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MOA Life Plus Co. Ltd. Capital/Financing Update 2020

Mar 31, 2020

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Capital/Financing Update

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바이오리더스/전환청구권행사/(2020.03.31)전환청구권행사(제3회차)

전환청구권 행사


1. 전환청구권 행사주식수 누계 (주) (기 신고된 주식수량 제외)	1,502,540
-발행주식총수(주)	17,682,985
-발행주식총수 대비(%)	8.49
2. 공정거래위원회 신고대상 여부	미해당
3. 기타 투자판단에 참고할 사항	-상기 전환사채행사 주식은 2018년 03월 21일 납입된 제3회차 전환사채에 관한 것이며, 전환청구권 행사기간은 2019.03.21~2021.02.21까지 입니다. - 전환가격은 발행당시 액면가액 500원 기준 12,360원이며 전환가격이 조정되어 현재 액면가액 500원 기준 8,652원으로 조정되었습니다. -1주미만의 단주는 행사가능 주식수와의 차이가 발생합니다. -본 CB는 이권부 무보증으로 발행되었으며, 주금은 기 납입된 사채원금으로 대용납입되었습니다. - 상기 발행주식총수는 금번 전환청구권 행사주식수 누계수량이 미포함된 발행주식 총수 입니다.
※관련공시	2018-02-02 전환사채권발행결정(제3회차) 2018-03-26 증권 발행결과(자율공시)(제3회차 BW) 2018-12-21 전환가액의조정(제3회차) 2019-09-23 전환가액의조정(제3회차)

일별 전환청구내역


청구일자	사채의 명칭		청구금액	전환가액	발행한 주식수	상장일 또는 예정일
회차	종류
2020-03-31	3	무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	13,000,000,000원	8,652	1,502,542	2020-04-20

전환사채 잔액


회차	발행당시 사채의 권면(전자등록)총액(통화단위)		신고일 현재 미전환사채 잔액 (통화단위)		전환가액(원)	전환가능 주식수
3	30,000,000,000	KRW : South-Korean Won	4,000,000,000	KRW : South-Korean Won	8,652	462,320