Maywufa Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2017

公開資訊觀測站

合併資產負債表

本資料由美吾華公司提供

| 民國106年第2季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 106年06月30日 | | 105年12月31日 | | 105年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 125,123 | 4.73 | 115,952 | 4.46 | 115,407 | 4.52 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 48,008 | 1.82 | 43,005 | 1.66 | 35,000 | 1.37 |
| 應收票據淨額 | 81,406 | 3.08 | 89,075 | 3.43 | 82,458 | 3.23 |
| 應收帳款淨額 | 624,498 | 23.63 | 601,716 | 23.16 | 558,828 | 21.89 |
| 其他應收款淨額 | 3,727 | 0.14 | 3,293 | 0.13 | 2,959 | 0.12 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 4,607 | 0.17 | 3,946 | 0.15 | 3,540 | 0.14 |
| 存貨 | 298,780 | 11.30 | 303,100 | 11.67 | 279,704 | 10.96 |
| 預付款項 | 45,571 | 1.72 | 94,507 | 3.64 | 88,039 | 3.45 |
| 其他流動資產 | 234,345 | 8.87 | 134,554 | 5.18 | 139,589 | 5.47 |
| 流動資產合計 | 1,466,065 | 55.47 | 1,389,148 | 53.48 | 1,305,524 | 51.14 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 37,706 | 1.43 | 32,111 | 1.24 | 32,436 | 1.27 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 80,845 | 3.06 | 88,845 | 3.42 | 88,936 | 3.48 |
| 採用權益法之投資淨額 | 492,137 | 18.62 | 506,939 | 19.51 | 533,477 | 20.90 |
| 不動產、廠房及設備 | 509,453 | 19.27 | 526,319 | 20.26 | 539,818 | 21.14 |
| 無形資產 | 2,473 | 0.09 | 2,882 | 0.11 | 3,776 | 0.15 |
| 遞延所得稅資產 | 15,264 | 0.58 | 13,451 | 0.52 | 12,730 | 0.50 |
| 其他非流動資產 | 39,182 | 1.48 | 38,057 | 1.46 | 36,263 | 1.42 |
| 非流動資產合計 | 1,177,060 | 44.53 | 1,208,604 | 46.52 | 1,247,436 | 48.86 |
| 資產總計 | 2,643,125 | 100.00 | 2,597,752 | 100.00 | 2,552,960 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 應付票據 | 1,562 | 0.06 | 2,465 | 0.09 | 1,346 | 0.05 |
| 應付帳款 | 502,650 | 19.02 | 504,891 | 19.44 | 465,186 | 18.22 |
| 其他應付款 | 170,913 | 6.47 | 106,031 | 4.08 | 159,033 | 6.23 |
| 本期所得稅負債 | 16,833 | 0.64 | 7,654 | 0.29 | 8,027 | 0.31 |
| 其他流動負債 | 48,791 | 1.85 | 43,154 | 1.66 | 40,779 | 1.60 |
| 流動負債合計 | 740,749 | 28.03 | 664,195 | 25.57 | 674,371 | 26.42 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 200,000 | 7.57 | 200,000 | 7.70 | 200,000 | 7.83 |
| 其他非流動負債 | 7,571 | 0.29 | 7,591 | 0.29 | 7,609 | 0.30 |
| 非流動負債合計 | 207,571 | 7.85 | 207,591 | 7.99 | 207,609 | 8.13 |
| 負債總計 | 948,320 | 35.88 | 871,786 | 33.56 | 881,980 | 34.55 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,329,152 | 50.29 | 1,329,152 | 51.17 | 1,329,152 | 52.06 |
| 特別股股本 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 債券換股權利證書 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 預收股本 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 待分配股票股利 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 特別股轉換普通股權利證書 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 待註銷股本 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 股本合計 | 1,329,152 | 50.29 | 1,329,152 | 51.17 | 1,329,152 | 52.06 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 188,523 | 7.13 | 188,523 | 7.26 | 188,523 | 7.38 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 11,694 | 0.44 | 11,564 | 0.45 | 11,808 | 0.46 |
| 資本公積合計 | 200,217 | 7.58 | 200,087 | 7.70 | 200,331 | 7.85 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 118,903 | 4.50 | 109,829 | 4.23 | 109,829 | 4.30 |
| 特別盈餘公積 | 15,621 | 0.59 | 1,875 | 0.07 | 1,875 | 0.07 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 43,654 | 1.65 | 98,769 | 3.80 | 34,382 | 1.35 |
| 保留盈餘合計 | 178,178 | 6.74 | 210,473 | 8.10 | 146,086 | 5.72 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -13,717 | -0.52 | -7,816 | -0.30 | 2,514 | 0.10 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 975 | 0.04 | -5,930 | -0.23 | -7,103 | -0.28 |
| 其他權益合計 | -12,742 | -0.48 | -13,746 | -0.53 | -4,589 | -0.18 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,694,805 | 64.12 | 1,725,966 | 66.44 | 1,670,980 | 65.45 |
| 共同控制下前手權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 非控制權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 權益總計 | 1,694,805 | 64.12 | 1,725,966 | 66.44 | 1,670,980 | 65.45 |
| 負債及權益總計 | 2,643,125 | 100.00 | 2,597,752 | 100.00 | 2,552,960 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |