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Marssenger Kitchenware Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2023
Sep 18, 2023
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Capital/Financing Update
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证券代码：300894 证券简称：火星人 公告编号：2023-074 债券代码：123154 债券简称：火星转债
火星人厨具股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
火星人厨具股份有限公司（以下简称“公司”）于2022 年12 月21 日召开 第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议、于2023 年1 月11 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有 资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币45,000.00 万元闲置募 集资金进行现金管理，自股东大会审议通过之日起12 个月内有效。在上述额度 和期限内，资金可循环滚动使用。
公司独立董事、保荐机构对上述事项均发表了明确同意的意见。具体内容详 见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资 金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-108）。
近日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。现将有关情况公告如下： 一、 本次使用闲置募集资金进行现金管理的主要情况
| 单位：人民币万元 | 单位：人民币万元 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序 号 |
受托方 | 产品名称 | 收益类 型 |
金额 | 起始日 | 到期日 | 预期年 化收益 率 |
| 1 | 中国工商 银行股份 有限公司 |
存款产品 | 固定收益 类 |
3,500.00 | 2023-9- 14 |
2023- 12-14 |
2.55% |
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
-
1.虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不
-
排除该项投资受到市场波动的影响。
-
2.公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资
的实际收益不可预期。
（二）针对投资风险，公司拟采取如下措施：
-
1.公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种，不将资金用于其他
-
证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品等。
2.公司将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将 与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和 监督，严格控制资金的安全。
-
3.公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资
-
金使用情况进行审计、核实。
-
4.公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以
-
聘请专业机构进行审计。
-
5.公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。 三、对公司日常经营的影响
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金投资计 划正常进行、资金安全及公司正常生产经营的前提下进行的，不会影响公司募集 资金投资项目及公司生产经营活动的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的 行为。通过适度现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益， 为公司及股东谋取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内公司使用募集资金进行现金管理情况（含本次）
单位：人民币万元
| 序 号 |
受托方 | 产品名称 | 投入金额 | 起始 日 |
到期 日 |
预期年 化收益 率 |
赎回本 金金额 |
实 际 收益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国工 商银行 股份有 限公司 |
存款产品 | 5,000.00 | 2022- 7-20 |
2022- 10-20 |
2.88% |
5,000. 00 |
35.64 |
| 2 | 中信银 行股份 有限公 司 |
共赢智信汇 率挂钩人民 币结构性存 款11574 期 |
15,000.00 | 2022- 9-14 |
2022- 12-14 |
1.60%- 3.10% |
15,000 .00 |
100.9 7 |
| 3 | 中国工 商银行 |
存款产品 | 4,000.00 | 2022- 10-25 |
2023- 1-25 |
2.85% | 4,000. 00 |
28.80 |
| 股份有 限公司 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 信银理 财有限 责任公 司 |
信银理财全 盈象智赢稳 健定开71 号 理财产品 |
20,000.00 | 2022- 9-16 |
2023- 3-29 |
3.60% | 20,000 .00 |
253.7 1 |
| 5 | 中信银 行股份 有限公 司 |
共赢智信汇 率挂钩人民 币结构性存 款12894 期 |
15,000.00 | 2022- 12-17 |
2023- 4-03 |
1.30%- 3.10% |
15,000 .00 |
118.7 3 |
| 6 | 中国工 商银行 股份有 限公司 |
存款产品 | 4,000.00 | 2023- 2-01 |
2023- 5-01 |
2.85% | 4,000. 00 |
27.97 |
| 7 | 中信银 行股份 有限公 司 |
共赢智信汇 率挂钩人民 币结构性存 款14935 期 |
20,000.00 | 2023- 4-28 |
2023- 7-31 |
1.30%- 3.15% |
20,000 .00 |
141.6 4 |
| 8 | 中国工 商银行 股份有 限公司 |
存款产品 | 4,000.00 | 2023- 5-30 |
2023- 8-30 |
2.85% | 4,000. 00 |
28.39 |
| 9 | 中国工 商银行 股份有 限公司 |
存款产品 | 3,500.00 | 2023- 9-14 |
2023- 12-14 |
2.55% | - | - |
截至本公告日，公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期余额为人民币 3,500万元（含本次），未超过股东大会和董事会授权使用闲置募集资金进行现金 管理的额度人民币45,000.00万元。
五、备查文件 1、相关认购材料。 特此公告。
火星人厨具股份有限公司董事会
2023 年9 月18 日