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海通证券股份有限公司关于武汉联特科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为武汉联特 科技股份有限公司（以下简称“联特科技”或“公司”）首次公开发行股票并上市持 续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引 第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月 修订）》等有关规定，对联特科技2023年度募集资金的存放和使用情况进行了核 查，具体情况如下：

一、首次公开发行股票募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意武汉联特科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1448 号），同意公司首次公开发行股票 的注册申请，本次公开发行股票 1,802 万股，每股面值为 1.00 元，发行价格为 40.37 元/股。本次发行募集资金总额为 72,746.74 万元，扣除不含税发行费用 6,990.49 万元，实际募集资金净额为 65,756.25 万元。大信会计师对公司首次公 开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于 2022 年 9 月 6 日出具了大信验字 [2022]第 2-00073 号《验资报告》。公司已将全部募集资金存入募集资金专户管理。

（二）募集金额使用情况和结余情况

截止 2023 年 12 月 31 日，募集资金累计使用及结余情况如下：

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二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范公司募集资金的管理，提高募集资金使用效率，根据《公司法》《证 券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关法律、法规、规范性文件及《公司 章程》的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集 资金的储存、使用、变更、监督等内容进行了明确规定。

2022年9月26日，公司召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于 签订募集资金三方监管协议的议案》，确定了募集资金专项账户并与保荐机构海 通证券股份有限公司、中国工商银行武汉软件园支行、中国银行武汉东湖新技术 开发区分行、交通银行武汉东湖新技术开发区分行、招商银行武汉分行营业部根 据募集资金专项账户情况分别签订《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方 监管协议》”），对募集资金的存放和使用进行专户管理。《三方监管协议》与《深 圳证券交易所创业板上市公司募集资金三方监管协议范本》不存在重大差异，协 议各方均按照《三方监管协议》的规定履行了相关职责。

（二）募集资金的专户存储情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司有 4 个募集资金专户，存放于募集资金专户 的资金存储情况如下：

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此外，公司募集资金余额中尚有购买理财产品 15,000 万元，具体情况参见 “ ” 三、（七）尚未使用的募集资金及其去向 。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

” 募集资金使用情况参见“附件：募集资金使用情况对照表 。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施 方式变更情况。

（三）募集资金投资项目预先投入及置换情况

2022 年 9 月 26 日，公司召开第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第 十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行 费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自 筹资金 8,587.90 万元及已支付发行费用的自筹资金 198.56 万元，共计 8,786.46 万元。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司使用自筹资金预先投入募投项目 及支付发行费用的情况进行了专项审核,并出具了《武汉联特科技股份有限公司 募集资金置换专项审核报告》（大信专审字[2022]第 2-00499 号）。

（四）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金 情况。

（五）节余募集资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在节余募集资金使用情况。

（六）超募资金使用情况

2022 年 9 月 6 日，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,802.00 万 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 40.37 元，募集资金总额为人民币

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72,746.74 万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 6,990.49 万元后，募集资金 净额为人民币 65,756.25 万元，其中超募资金为人民币 5,784.96 万元（含超募资 金 5,764.25 万元及超募资金账户产生的利息、未计划置换的印花税与部分手续 费）。

公司于 2022 年 12 月 19 日召开了第一届董事会第十八次会议及第一届监事 会第十三次会议，2023 年 1 月 4 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过 了《关于使用超募资金投资创新中心项目的议案》。公司拟建设创新中心项目， 项目总投资额为 15,000 万元人民币，其中使用超募资金金额为 5,784.96 万元人 民币，建设周期为 12 个月。截止 2023 年 12 月 31 日，公司超募资金已使用 4,587.46 万元，余额均存放在募集资金账户。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金购买现金管理产品， 截至 2023 年 12 月 31 日，未到期的现金管理产品如下：

单位：万元

四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司按照相关法律法规和《募集资金管理制度》的规定，及时、 真实、准确、完整地披露了募集资金使用相关信息，不存在募集资金存放、使用、 管理及披露违规的情形。

六、会计师对募集资金年度存放与使用情况专项报告的鉴证意见

经核查，会计师认为，公司编制的募集资金存放与使用情况专项报告符合相 关规定，在所有重大方面公允反映了 2023 年度募集资金存放与使用的情况。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，公司2023年度募集资金的存放与使用符合《证券发

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行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等相关规定，对募集资金 进行了专户存储和使用，截至2023年12月31日，公司募集资金使用不存在违反国 家反洗钱相关法律法规的情形，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的 情形，不存在违规使用募集资金的情形。保荐机构对公司2023年度募集资金存放 与使用情况无异议。

（以下无正文）

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（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于武汉联特科技股份有限公司2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签名：

武 苗

张 刚

海通证券股份有限公司

年 月 日

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附件一：募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

2023 年 1-12 月

编制单位：武汉联特科技股份有限公司 单位：万元

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