Kunlun Tech Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2018

证券代码: 300418 证券简称: 昆仑万维 公告编号:2018-134 债券代码: 112588 债券简称: 17万维S1

北京昆仑万维科技股份有限公司2017 年面向合格投资者公 开发行创新创业公司债券（第一期）

2018 年付息公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

债券简称：17 万维S1 债券代码：112588

债权登记日：2018 年9 月21 日

债券付息日：2018 年9 月25 日（因付息日9 月22 日为节假日，延至其后的 第一个交易日，顺延期间不另计息）

计息期间：2017 年9 月22 日至2018 年9 月21 日。凡在2018 年9 月21 日 （含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2018 年9 月21 日 卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。

由北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“本公司”）于2017 年9 月 22 日发行的北京昆仑万维科技股份有限公司2017 年面向合格投资者公开发行创 新创业公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）将于2018 年9 月25 日开始 支付自2017 年9 月22 日至2018 年9 月21 日期间（以下简称“本年度”）的利 息，本次付息的债权登记日为2018 年9 月21 日。根据《北京昆仑万维科技股份 有限公司2017 年面向合格投资者公开发行创新创业公司债券（第一期）募集说 明书》有关条款的规定，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

（一）债券名称：北京昆仑万维科技股份有限公司2017 年面向合格投资者

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

公开发行创新创业公司债券（第一期）

（二）债券简称及代码：17 万维S1、112588

（三）发行人：北京昆仑万维科技股份有限公司

（四）发行总额：人民币2.40 亿元

（五）债券期限和利率：本期债券期限为5 年期固定利率债券，附第2 个和 第4 个计息年度末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权，发行时票面 利率7.00%。

（六）债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在债券登 记机构开立的托管账户登记托管。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关 主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。

（七）计息期限：2017 年9 月22 日至2022 年9 月21 日

（八）付息日：2018 年至2022 年每年的9 月22 日为上一个计息年度的付 息日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1 个交易日；顺 延期间付息款项不另计利息）。如投资者在第2 个计息年度末行使回售选择权， 则其回售部分债券的付息日为2018 年至2019 年每年的9 月22 日（如遇法定及 政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1 个交易日；顺延期间付息款项不 另计利息）；如投资者在第4 个计息年度末行使回售选择权，则其回售部分债券 的付息日为2018 年至2021 年每年的9 月22 日（如遇法定及政府指定节假日或 休息日，则顺延至其后的第1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。

（九）兑付日：本期债券兑付日为2022 年9 月22 日（如遇法定及政府指定 节假日或休息日，则顺延至其后的第1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利 息）。如投资者在第2 个计息年度末行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付 日为2019 年9 月22 日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的 第1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）；如投资者在第4 个计息年度末 行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2021 年9 月22 日（如遇法定及 政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1 个交易日；顺延期间兑付款项不 另计利息）。

（十）上市时间及地点：2017 年10 月23 日，深圳证券交易所

二、本期债券本次付息方案

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

根据《北京昆仑万维2017 年面向合格投资者公开发行创新创业公司债券（第 一期）票面利率公告》，本期债券的票面利率为 7.00%，每手“17 万维S1 债”（面 值人民币 1,000 元）实际派发利息为人民币70.00 元（含税），扣税后个人、证 券投资基金债券持有人取得的实际每手派发利息为人民币56.00 元，扣税后非居 民企业(包含QFII、RQFII)取得的实际每手派发利息为63.00 元。

三、本期债券债权登记日和付息日

（一）本年度债权登记日：2018 年9 月21 日

（二）本年度付息日：2018 年9 月25 日（因付息日9 月22 日为节假日， 延至其后的第一个交易日，顺延期间不另计息）

四、本期债券付息对象

本次付息对象为截止2018 年9 月21 日下午深圳证券交易所收市后，在中国 证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全部“17 万维S1”公司债券 持有人。

五、本期债券付息方法

本公司已委托中国结算深圳分公司进行本次付息。

在本次付息日2 个交易日前，本公司将本次付息资金足额划付至中国结算深 圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统 将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业 部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。

本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如本公司未按时足额将债券 付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后续付息工作由本公司自 行负责办理，相关实施事宜以本公司的相关公告为准。

六、关于缴纳公司债券利息所得税的说明

（一）个人投资者缴纳企业债券利息个人所得税的说明

根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关法规规定，本期债券个 人（包括证券投资基金）投资者应缴纳公司债券个人利息收入所得税，征税税率

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

为利息额的20％。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣 代缴工作的通知》（国税函【2003】612 号）规定，本期债券利率个人所得税统 一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。

• （二）非居民企业缴纳中公司债券利息所得税的说明

• 根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例，《非居民企业所得税

• 源泉扣缴管理暂行办法》（国税发［2009］3 号）等规定，本期债券非居民企业 （含 QFII、RQFII）投资者取得的本期债券利息收入应缴纳 10％的企业所得税， 由本公司负责代扣代缴。

  • （三）其他债券投资者缴纳公司债券利息所得税的说明

  • 对于其他债券投资者，其债券利息所得税自行缴纳。

七、本次付息相关机构

• （一）发行人：北京昆仑万维科技股份有限公司

• 联系人：吕杰

• 地址：北京市东城区西总布胡同46 号明阳国际中心B 座

• 联系电话：010-65210333

• 邮政编码：100005

• （二）主承销商：海通证券股份有限公司

• 联系人：郭实、程子芫、郑云桥

• 地址：北京市朝阳区安定路5 号天圆祥泰大厦15 层

• 联系电话：010-88027267

• 邮政编码：100029

• （三）托管人：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 联系部门：登记存管部

  • 联系电话：0755-25938000

特此公告。

北京昆仑万维科技股份有限公司

2018 年 9 月17 日

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==