Kunlun Tech Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2018

证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2018-015

北京昆仑万维科技股份有限公司

关于非公开发行募集资金投资项目结项

并将结余资金永久性补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

2018 年2 月6 日，北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”或“昆 仑万维”）第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于非公开发行募集资金投 资项目结项并将结余资金永久性补充流动资金的议案》，具体事项公告如下： 一、非公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京昆仑万维科技股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2016]3081 号）核准，公司非公开发行32,258,064 股A 股人民币股票，采取向特定投资者非公开发行方式，每股发行价格为人民币 18.60 元。截止2017 年2 月22 日，公司募集资金总额为人民币599,999,990.40 元，扣除承销及保荐费用人民币15,500,000.00 元后，已缴入募集的股款为人民 币584,499,990.40 元。同时扣除公司为本次股票发行所支付的预付审计验资费、 律师费、股份登记托管费、其他发行相关等费用合计人民币2,173,566.93 元， 实际募集股款为人民币582,326,423.47 元。上述资金到位情况业经立信会计师 事务所进行审计，并出具了信会师报字(2017)第ZB10076 号的验资报告。

二、非公开发行股票募集资金存放与使用情况

1、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理,切实保护投资者权益,根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市 公司规范运作指引（2015 年修订）》及公司《募集资金管理制度》等规定，公司 开设募集资金专项账户，用于非公开发行股票募集资金存储，对募集资金实行专

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户存储，保证专款专用。

2、募集资金使用情况

公司于2017 年3 月10 日召开第二届董事会第五十一次会议，审议通过了《关 于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意用募集资金置换 预先投入募投项目自筹资金，置换资金总额为人民币63,783,128.10 元，公司于 2017 年3 月13 日将资金从募集资金专户中置换转出。

公司于2017 年3 月10 日召开第二届董事会第五十一次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司使用部分闲置募集资 4.9 亿元暂时补充流动资金。使用期限不超过董事会批准之日起12 个月，到期 将归还至募集资金专户。公司于2017 年3 月13 日将资金从募集资金专户中转出。 三、本次募集资金结余的原因

公司非公开发行的募集资金投资项目“1Mobile 线下手机分发渠道建设项 目”，本项目于2015 年进行论证并实施，计划在3 年内，完成1Mobile 线下手 机分发渠道建设的战略布局，以泰国为试点市场切入，重点围绕东南亚市场的线 下手机分发渠道建设展开，完成可覆盖该市场大部分智能手机用户人群的 “1Mobile 应用服务中心”终端建设。本项目原预计完成时间为2018 年8 月24 日。

该项目投入前期，效益良好，但是由于互联网行业发展迅速，东南亚市场线 上普及较快，线下分发渠道已经无法满足市场效率，公司预计在未来的发展中该 项目的投资收益不如预期，公司拟将该项目结项并将结余资金永久性补充流动资 金。

截至2018 年1 月31 日，1Mobile 线下手机分发渠道建设项目累计使用募集 资金73,601,070.02 元，结余募集资金509,040,348.04 元（含利息收入），其中 490,000,000 元公司已于2017 年3 月13 日转出用于暂时补充流动资金， 19,040,348.04 元存放于募集资金专户。现公司拟将结余募集资金 509,040,348.04 元及募集资金专户后期利息收入（具体金额以资金转出当日银 行结息余额为准）永久补充流动资金。

四、结余募集资金的使用计划

为充分发挥资金使用效率，公司根据《创业板上市公司规范运作指引》等相

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关法律法规以及公司《募集资金管理制度》等规定，将本次募投项目结项后的节 余募集资金及利息收入永久补充公司流动资金。上述永久补充流动资金事项实施 完毕后，公司将注销用于存放募集资金投资项目的募集资金专项账户，并将严格 按照法律法规的要求及时履行信息披露义务。

五、相关审核和批准程序

1、董事会审议及独立董事意见

2018 年2 月6 日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于非公 开发行募集资金投资项目结项并将结余资金永久性补充流动资金的议案》，全体 董事一致同意将“1Mobile 线下手机分发渠道建设项目”结项并将结余募集资金 永久性补充流动资金。

独立董事认为：结余资金永久性补充流动资金有利于发挥募集资金使用效益， 满足公司对营运资金的需求，节约财务费用，从而提高公司的经营效益，实现公 司和股东利益的最大化。

2、监事会审议

2018 年2 月6 日，公司第三届监事会第六次会议审议通过了《关于非公开 发行募集资金投资项目结项并将结余资金永久性补充流动资金的议案》，全体监 事一致同意将“1Mobile 线下手机分发渠道建设项目”结项并将结余募集资金永 久性补充流动资金。监事会认为：结余资金永久性补充流动资金有利于发挥募集 资金使用效益，满足公司对营运资金的需求，节约财务费用，不存在变相改变募 集资金投向和损害股东利益的情况，相关程序合法、合规。

六、保荐机构核查意见

中金公司作为公司的保荐机构，在认真审阅相关资料后，经核查认为：关于 本次募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金事宜，公司董事会、监事 会已审议通过，独立董事发表了同意的独立意见。截至本核查意见出具日，公司 所履行决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定。

本次剩余募集资金永久补充流动资金是公司根据实际情况而进行的调整，符 合《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则（2014 年修订）》和《深圳证券交易所创业板 上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

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综上所述，保荐机构同意对募投项目进行结项并将结余募集资金永久补充流 动资金的安排。

七、备查文件

• 1、《经与会董事签字的公司第三届董事会第十八次会议决议》

• 2、《经与会董事签字的公司第三届监事会第六次会议决议》

• 2、《独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》

4、《中国国际金融股份有限公司关于北京昆仑万维科技股份有限公司募投项 目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的核查意见》

北京昆仑万维科技股份有限公司董事会 二零一八年二月六日

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