Kingtown Construction Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2019

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合併現金流量表

本資料由京城公司提供

| 民國108年第1季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年03月31日 | 107年01月01日至107年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 515,353 | 236,249 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 515,353 | 236,249 |
| 折舊費用 | 16,901 | 16,781 |
| 攤銷費用 | 1,232 | 1,222 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 1,475 |
| 利息費用 | 37,806 | 36,176 |
| 利息收入 | -100 | -89 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,417 | -1,555 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 553 | 821 |
| 處分投資損失（利益） | -291 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 54,684 | 54,831 |
| 應收票據（增加）減少 | -5,110 | 5,969 |
| 應收帳款（增加）減少 | -58,918 | -69,324 |
| 其他應收款（增加）減少 | -6,137 | 3,420 |
| 存貨（增加）減少 | -612,649 | 287,385 |
| 預付款項（增加）減少 | 2,274 | 0 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 54,498 | -872 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -51 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -626,093 | 226,578 |
| 合約負債增加（減少） | 122,710 | 122,213 |
| 應付票據增加（減少） | 84,649 | 13,851 |
| 應付帳款增加（減少） | 369,258 | -76,652 |
| 其他應付款增加（減少） | -8,902 | -10,662 |
| 負債準備增加（減少） | -1,114 | -347 |
| 預收款項增加（減少） | 0 | -149,923 |
| 其他流動負債增加（減少） | 13,215 | 8,559 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,968 | -7,093 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 577,848 | -100,054 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -48,245 | 126,524 |
| 調整項目合計 | 6,439 | 181,355 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 521,792 | 417,604 |
| 收取之利息 | 100 | 89 |
| 支付之利息 | -37,785 | -43,888 |
| 退還（支付）之所得稅 | -9,933 | -10,536 |
| 營業活動之現金流量－直接法 | | |
| 營業活動之收現類別合計 | 474,173 | 363,269 |
| 支付之利息 | -37,786 | -43,888 |
| 收取之利息 | 100 | 89 |
| 退還（支付）所得稅 | -9,933 | -10,536 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 474,173 | 363,269 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 89 | 0 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 2,432 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -7,509 | -5,161 |
| 存出保證金增加 | -23 | -1,964 |
| 存出保證金減少 | 1,226 | 0 |
| 取得無形資產 | -101 | -550 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -300 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -3,886 | -7,975 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 8,675,860 | 6,495,894 |
| 短期借款減少 | -9,980,956 | -6,748,928 |
| 應付短期票券增加 | 5,633,600 | 9,256,200 |
| 應付短期票券減少 | -5,999,800 | -9,315,800 |
| 舉借長期借款 | 1,875,540 | 10,000 |
| 償還長期借款 | -509,933 | -95,886 |
| 存入保證金增加 | 0 | 12,011 |
| 存入保證金減少 | -501 | 0 |
| 租賃本金償還 | -255 | 0 |
| 其他籌資活動 | -62 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -306,507 | -386,509 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 0 | 0 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 163,780 | -31,215 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 244,588 | 350,717 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 408,368 | 319,502 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 408,368 | 319,502 |