KHGEARS INTERNATIONAL CO., LTD. — Interim / Quarterly Report 2018

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合併現金流量表

本資料由鈞興-KY公司提供

| 民國107年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年度 | 106年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 243,626 | 190,900 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 243,626 | 190,900 |
| 折舊費用 | 82,615 | 63,871 |
| 攤銷費用 | 681 | 442 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,698 | -1,404 |
| 利息費用 | 7,973 | 6,524 |
| 利息收入 | -529 | -3,584 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 13,576 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 392 | 11 |
| 非金融資產減損損失 | 13,573 | -7,232 |
| 其他項目 | 179 | 177 |
| 收益費損項目合計 | 116,762 | 58,805 |
| 應收票據（增加）減少 | 15,408 | -10,668 |
| 應收帳款（增加）減少 | -157,304 | -62,867 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 6,749 | -2,720 |
| 其他應收款（增加）減少 | -42 | -645 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 1 |
| 存貨（增加）減少 | -168,218 | -97,921 |
| 預付款項（增加）減少 | -709 | 101 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,311 | -14,582 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -306,427 | -189,301 |
| 應付帳款增加（減少） | -10,041 | 96,190 |
| 其他應付款增加（減少） | 18,503 | 41,806 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -3,638 | -335 |
| 預收款項增加（減少） | 39 | 415 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 4,863 | 138,076 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -301,564 | -51,225 |
| 調整項目合計 | -184,802 | 7,580 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 58,824 | 198,480 |
| 收取之利息 | 529 | 3,584 |
| 支付之利息 | -7,973 | -6,524 |
| 退還（支付）之所得稅 | -27,041 | -26,230 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 24,339 | 169,310 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -266,413 | -164,290 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,975 | 1,774 |
| 存出保證金減少 | 354 | 9,485 |
| 取得無形資產 | -1,128 | 0 |
| 預付設備款增加 | 66,462 | -48,199 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -197,750 | -201,230 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 234,626 | 232,967 |
| 短期借款減少 | -126,143 | -205,925 |
| 存入保證金增加 | 3 | 92 |
| 發放現金股利 | -92,602 | 0 |
| 現金增資 | 55,543 | 0 |
| 現金減資 | 0 | -44,952 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 71,427 | -17,818 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -12,910 | -6,071 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -114,894 | -55,809 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 197,059 | 252,868 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 82,165 | 197,059 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 82,165 | 197,059 |