J.Pond Precision Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2025

证券代码：301326 证券简称：捷邦科技 公告编号：2025-024

捷邦精密科技股份有限公司

关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》有关规定，现将本公司2024年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1228号核准，并经深圳证券交 易所同意，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司通过战略配售、网下 询价配售和网上定价三种方式合计发行了普通股（A股）股票1,810万股，发行 价为每股人民币 51.72 元。截至 2022 年 9 月 14 日，本公司共募集资金 936,132,000.00 元，扣除发行费用 99,181,666.78 元后，募集资金净额为 836,950,333.22元。

上述募集资金净额已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）天职业字 [2022]41117号《验资报告》验证。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1、以前年度已使用金额

截至2023年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目21,358.52万元， 尚未使用的金额为46,783.87万元（其中募集资金专户存款余额783.87万元，理 财产品余额46,000.00万元）。

2、本年度使用金额及当前余额

2024年度，本公司募集资金使用情况为：

本年度投入募集资金总额8,600.00万元，其中：以募集资金直接投入募集投

项目0.00万元，以超募资金永久补充流动资金8,600.00万元。截至2024年12月31 日，本公司募集资金累计直接投入募投项目21,358.52万元。

综上，截至2024年12月31日，募集资金累计投入21,358.52万元，尚未使用 的金额为39,589.26万元。

单位：人民币元

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司已按照《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等 相关规定的要求制定等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《捷邦精密 科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）对募集 资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目 的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经公司2022年第二次临时 股东大会决议通过。

根据《管理制度》要求，公司董事会批准开设了六个银行专项账户，开户 银行分别是：上海浦东发展银行股份有限公司东莞松山湖科技支行（以下简称 “浦发银行东莞松山湖科技支行”）、招商银行股份有限公司东莞松山湖支行 （以下简称“招商银行东莞松山湖支行”）、中国民生银行股份有限公司东莞

东城支行（以下简称“民生银行东莞东城支行”）、中信银行股份有限公司东 莞樟木头支行（以下简称“中信银行东莞樟木头支行”，该银行账户于2023年6 月5日注销）、中国银行股份有限公司资阳汇兴路支行（以下简称“中国银行资 阳汇兴路支行”）、中国农业银行股份有限公司资阳分行（以下简称“农业银 行资阳分行”）。专项账户仅用于公司募集资金的存储和使用，不用作其他用 途。公司进行募集资金项目投资时，资金支出必须严格遵守公司资金管理和本 制度规定，履行审批手续。所有募集资金项目资金支出，均首先由资金使用部 门提出资金使用计划，经该部门主管领导签字后，报财务总监审核，并由董事 长或其他被授权人在董事会授权范围内签字后，方可予以付款；超过董事会授 权范围的，应报股东大会审批。公司按照招股说明书或者募集说明书中承诺的 募集资金投资计划使用募集资金，不得随意改变募集资金投向，不得变相改变 募集资金用途。公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况， 出现严重影响募集资金投资计划正常进行的情形时，公司应当及时公告。

为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业版上市公司规范运作》等有关法律法规及公 司《管理制度》的规定，2022年9月，公司及保荐机构中信建投证券股份有限公 司，分别与中国民生银行股份有限公司广州分行、上海浦东发展银行股份有限 公司东莞分行、招商银行股份有限公司东莞松山湖支行、中信银行股份有限公 司东莞分行签订了《募集资金三方监管协议》。2022年10月，公司及全资子公 司资阳捷邦精密科技有限公司、保荐机构中信建投证券股份有限公司，分别与 中国银行股份有限公司资阳分行、中国农业银行股份有限公司资阳分行签订《 募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本 不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金进行现金管理的余额为人民币 359,000,000.00元，明细详见“三、（二）闲置募集资金进行现金管理的情况”。

截至2024年12月31日，募集资金存放在募集资金专户暂未使用的余额为人 民币36,892,576.99元（含扣除手续费后的相关利息收入和投资收益），募集资 金专户的具体存放情况如下：

单位：人民币元

注：公司与民生银行广州分行签订三方监管协议，在其下级银行“民生银行东莞东城 支行”开立募集资金专项账户。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表说明

本年度募集资金实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。 （二）闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于2023年8月24日召开第一届董事会第二十三次会议和第一届监事会第 二十二次会议，2023年9月11日召开2023年第一次临时股东大会审议通过《关于 使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不 影响募集资金投资项目正常实施进度和公司正常经营的前提下，使用不超过人 民币54,500.00万元的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，期限为自公 司股东大会审议通过之日起12个月，在决议有效期内，上述额度可以循环滚动 使用。

公司于2024年4月25日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第六次 会议，2024年6月7日召开2023年年度股东大会审议通过《关于使用部分闲置募 集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金使 用和公司正常经营的前提下，使用不超过人民币46,500.00万元的闲置募集资金 （含超募资金）进行现金管理，期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月。 在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。

截至2024年12月31日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的余额 35,900.00万元，具体情况如下列示：

单位：人民币万元

注：公司购买的对公大额存单产品在存续期间可以转让。

（三）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

截至2024年12月31日，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方 式变更情况。

（四）募集资金投资项目预先投入及置换情况

公司于2022年10月26日召开第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第 十八次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发 行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的 自筹资金人民币7,829.43万元及已支付发行费用的自筹资金人民币748.18万元， 共计人民币8,577.61万元。

报告期内，公司不存在募集资金投资项目预先投入及置换情况。

（五）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2024年12月31日，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 （六）结余募集资金使用情况

募投项目“补充流动资金项目”合计使用募集资金人民币10,000.00万元， 投资进度为100.00%，该项目已完成投资。鉴于上述募集资金专户已不再使用， 为加强银行账户统一集中管理，减少管理成本，根据《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件 的规定，公司于2023年6月5日将结余募集资金利息3.76元转入公司一般存款账 户，并注销相关募集资金专户。

报告期内，公司不存在将募集资金投资项目结余资金用于其他募集资金投 资项目或非募集资金投资项目。

（七）超募资金使用情况

公司于2022年10月10日召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第 十七次会议，2022年10月26日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过《关 于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置超募资金 8,600.00万元永久补充流动资金。

公司于2023年10月27日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第二 次会议，2023年11月17日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过《关于使 用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置超募资金 8,600.00万元永久补充流动资金。

公司于2024年11月19日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第 十一次会议，2024年12月5日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过《关于 使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置超募资金 8,600.00万元永久补充流动资金。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2024 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金用于购买理财产品 35,900.00万元，除此之外的募集资金存放于募集资金专户中。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2024年12月31日，公司募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让

或置换的情况。

五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

截至2024年12月31日，公司无发生此事项。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》及公司《管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了 公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金存放、使用及管理违规 的情况。

附件1：募集资金使用情况对照表

捷邦精密科技股份有限公司

董事会 2025年4月25日

附件1

捷邦精密科技股份有限公司

募集资金使用情况对照表

截止日期：2024年12月31日

注1：高精密电子功能结构件生产基地建设项目虽有部分项目己于2022年6月投入使用，但整体项目仍处于建设期，尚未完全达产。 注2：研发中心建设项目尚未开始建设，将根据后续实施计划确定项目建设期。 注3：上表所涉数据的尾数差异系四舍五入所致。