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Jonhon Optronic Technology Co.,Ltd — Interim / Quarterly Report 2008
Apr 24, 2008
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Interim / Quarterly Report
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中航光电科技股份有限公司 2008 年第一季度季度报告全文
中航光电科技股份有限公司 2008 年第一季度季度报告全文
§ 1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
-
1.3 公司全体董事亲自出席了本次审议季度报告的董事会。
-
1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司董事长兼总经理李聚文先生、财务总监刘阳先生及财务部负责人袁豁先生声明：保证季度报 告中财务报告的真实、完整。
§ 2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
| 本报告期末 | 上年度期末*注 | 增减变动（％） | |
|---|---|---|---|
| 总资产 | 1,595,868,427.12 | 1,577,176,498.33 | 1.19% |
| 所有者权益（或股东权益） | 868,715,519.41 | 907,462,823.81 | -4.27% |
| 股本 | 119,000,000.00 | 119,000,000.00 | 0.00% |
| 每股净资产 | 7.30 | 7.63 | -4.33% |
| 本报告期 | 上年同期*注 | 增减变动（％） | |
| 营业总收入 | 224,069,388.57 | 188,043,394.48 | 19.16% |
| 净利润 | 16,871,419.60 | 16,619,932.67 | 1.51% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -31,654,552.26 | -48,387,343.80 | 34.58% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | -0.27 | -0.54 | 50.00% |
| 基本每股收益 | 0.14 | 0.19 | -26.32% |
| 稀释每股收益 | 0.14 | 0.19 | -26.32% |
| 净资产收益率 | 1.94% | 1.83% | 0.11% |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率 | 1.82% | 1.81% | 0.01% |
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 | ||
| 退税 | 1,557,824.94 | ||
| 其他营业外收入 | 94,139.71 | ||
| 处置固定资产净损失 | -74,169.11 | ||
| 处置报废物资净损失 | -259,861.81 | ||
| 其他营业外支出 | -110,485.83 | ||
| 所得税影响 | -181,117.19 | ||
| 合计 | 1,026,330.71 |
（公司上年同期总股本为 8900 万股，本报告期末总股本为 11900 万股）
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1
中航光电科技股份有限公司 2008 年第一季度季度报告全文
注：公司 2007 年底对沈阳兴华航空电器有限责任公司（下称“沈阳兴华”）的持股比例为 20%，2008 年对其进行了增资控股，沈阳兴华于 2008 年 3 月 21 日完成了工商变更登记。工商变更登记完成后，公司 持有沈阳兴华 51%的股权。根据《企业会计准则》关于“同一控制下的企业合并，在编制合并当期期末的 比较报表时，应视同参与合并各方在最终控制方实施控制时即以目前的状态存在。在提供比较报表时，应 对前期比较报表进行调整。” 的规定，对上年度期末数和上年同期数进行了调整，与 2007 年报公告数不 一致，特此说明。
2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 单位：股 | 单位：股 | |
|---|---|---|
| 股东总数 | 19,025 | |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
| 中国太保集团股份有限公司 | 730,047 | 人民币普通股 |
| 姚文莉 | 267,830 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－东吴嘉禾优势精选混合型开 放式证券投资基金 |
200,000 | 人民币普通股 |
| 广东友好商贸发展有限公司 | 148,592 | 人民币普通股 |
| 冯民 | 142,100 | 人民币普通股 |
| 汤优光 | 140,000 | 人民币普通股 |
| 黄辉 | 103,000 | 人民币普通股 |
| 田青 | 97,710 | 人民币普通股 |
| 吴泳清 | 92,800 | 人民币普通股 |
| 廖新学 | 89,986 | 人民币普通股 |
| 上述无限售条件股东之间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动 人。 |
||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | ||
§ 3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
公司经营活动产生的现金流量净额与去年同期相比差异超过 30%，主要是公司加快销售产品资金回笼所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
1、为避免可能产生的同业竞争，公司控股股东中国一航向公司出具了《关于中国航空工业第一集团公司下属企业与中航 光电科技股份有限公司同业竞争情况的说明及避免竞争的承诺函》，具体承诺内容详见公司首次公开发行股票招股说明书“第 七节 同业竞争与关联交易”、“一”、“（三）避免同业竞争的承诺”。
2、公司控股股东中国一航及其控股的金航数码、赛维航电承诺：自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他 人管理其本次发行前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。除中国一航、金航数码和赛维航电以外的其他 17 名股东 均分别承诺：自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的公司股份，也不由公司回购该
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2
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部分股份。
-
3、河南经开（现已更名为“河南投资集团有限公司”）、洛阳经投和空导院对各自在公司 2006 年 12 月实施增资扩股方案 过程中所获新增的股份，分别承诺自持有该新增股份之日起（以 2006 年 12 月 29 日公司完成工商变更登记手续为基准日）的 36 个月内，不转让该新增股份。
-
4、李聚文等 8 名持股董事、监事与高级管理人员（合计持股 30 万股）分别承诺：在其任职期间每年转让的股份不超过 其所持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。 报告期内上述承诺人严格遵守其承诺。
3.4 对 2008 年 1-6 月经营业绩的预计
单位：（人民币）元
| 单位：（人民币）元 | 单位：（人民币）元 | |
|---|---|---|
| 2008年1-6月预计的经营业绩 | 归属于母公司所有者的净利润比上年同期增减变动幅度小于30% | |
| 2007年1-6月经营业绩 | 归属于母公司所有者的净利润： | 39,465,897.61 |
| 业绩变动的原因说明 | 无 |
3.5 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
§ 4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：中航光电科技股份有限公司 2008 年 03 月 31 日 单位：（人民币）元
| 期末数 | 期末数 | 期初数 | 期初数 | |
|---|---|---|---|---|
| 项目 | ||||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 流动资产： | ||||
| 货币资金 | 563,957,686.55 | 408,426,978.36 | 609,683,382.10 | 575,149,399.95 |
| 结算备付金 | ||||
| 拆出资金 | ||||
| 交易性金融资产 | ||||
| 应收票据 | 66,540,079.29 | 58,200,831.43 | 92,444,020.76 | 76,034,083.06 |
| 应收账款 | 333,446,285.85 | 209,466,979.96 | 263,676,927.22 | 179,288,861.53 |
| 预付款项 | 61,757,754.91 | 19,245,934.35 | 55,261,460.75 | 11,363,219.98 |
| 应收保费 | ||||
| 应收分保账款 | ||||
| 应收分保合同准备金 | ||||
| 应收利息 | ||||
| 其他应收款 | 29,940,190.88 | 9,177,152.78 | 27,900,707.20 | 5,808,130.26 |
| 买入返售金融资产 | ||||
| 存货 | 227,201,819.89 | 141,283,709.55 | 213,924,698.56 | 120,782,165.21 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||||
| 其他流动资产 | ||||
| 流动资产合计 | 1,282,843,817.37 | 845,801,586.43 | 1,262,891,196.59 | 968,425,859.99 |
| 非流动资产： |
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| 发放贷款及垫款 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 可供出售金融资产 | ||||
| 持有至到期投资 | ||||
| 长期应收款 | ||||
| 长期股权投资 | 66,800.00 | 131,203,260.62 | 66,800.00 | 36,002,774.49 |
| 投资性房地产 | ||||
| 固定资产 | 182,871,724.85 | 115,157,884.65 | 187,079,397.30 | 115,900,570.21 |
| 在建工程 | 93,360,215.09 | 89,040,008.53 | 89,816,356.83 | 81,139,670.94 |
| 工程物资 | ||||
| 固定资产清理 | 8,700.00 | 8,700.00 | ||
| 生产性生物资产 | ||||
| 油气资产 | ||||
| 无形资产 | 30,009,142.27 | 13,921,961.32 | 30,606,020.07 | 14,089,067.35 |
| 开发支出 | ||||
| 商誉 | ||||
| 长期待摊费用 | 6.20 | 6.20 | ||
| 递延所得税资产 | 6,708,021.34 | 3,482,753.33 | 6,708,021.34 | 3,482,753.33 |
| 其他非流动资产 | ||||
| 非流动资产合计 | 313,024,609.75 | 352,805,868.45 | 314,285,301.74 | 250,614,836.32 |
| 资产总计 | 1,595,868,427.12 | 1,198,607,454.88 | 1,577,176,498.33 | 1,219,040,696.31 |
| 流动负债： | ||||
| 短期借款 | 215,000,000.00 | 75,000,000.00 | 211,000,000.00 | 81,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||||
| 吸收存款及同业存放 | ||||
| 拆入资金 | ||||
| 交易性金融负债 | ||||
| 应付票据 | 64,755,755.92 | 64,755,755.92 | 79,759,913.04 | 79,759,913.04 |
| 应付账款 | 124,878,376.88 | 109,181,262.07 | 118,463,632.06 | 100,295,223.92 |
| 预收款项 | 13,787,758.19 | 6,599,785.62 | 13,151,818.35 | 4,685,448.47 |
| 卖出回购金融资产款 | ||||
| 应付手续费及佣金 | ||||
| 应付职工薪酬 | 21,389,460.87 | 20,125,444.43 | 22,327,955.59 | 21,016,861.07 |
| 应交税费 | 12,691,457.56 | 8,608,333.02 | -1,208,238.86 | 8,028,274.31 |
| 应付利息 | 1,205,129.44 | 249,869.44 | ||
| 其他应付款 | 70,465,723.20 | 34,803,284.54 | 75,805,765.68 | 40,686,710.08 |
| 应付分保账款 | ||||
| 保险合同准备金 | ||||
| 代理买卖证券款 | ||||
| 代理承销证券款 | ||||
| 一年内到期的非流动负债 | 6,000,000.00 | 4,000,000.00 | 6,000,000.00 | 4,000,000.00 |
| 其他流动负债 | 5,719,515.83 | 5,719,515.83 | ||
| 流动负债合计 | 535,893,177.89 | 323,073,865.60 | 531,270,231.13 | 339,472,430.89 |
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| 非流动负债： | ||||
|---|---|---|---|---|
| 长期借款 | 6,190,000.00 | 4,190,000.00 | 6,190,000.00 | 4,190,000.00 |
| 应付债券 | ||||
| 长期应付款 | ||||
| 专项应付款 | 56,418,426.62 | 1,620,000.00 | 61,631,205.62 | 1,620,000.00 |
| 预计负债 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | ||
| 递延所得税负债 | 1,008,069.87 | 1,008,069.87 | 1,008,069.87 | 1,008,069.87 |
| 其他非流动负债 | ||||
| 非流动负债合计 | 64,816,496.49 | 6,818,069.87 | 70,029,275.49 | 6,818,069.87 |
| 负债合计 | 600,709,674.38 | 329,891,935.47 | 601,299,506.62 | 346,290,500.76 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||||
| 实收资本（或股本） | 119,000,000.00 | 119,000,000.00 | 119,000,000.00 | 119,000,000.00 |
| 资本公积 | 489,116,693.95 | 491,715,675.82 | 544,735,417.95 | 510,022,789.69 |
| 减：库存股 | ||||
| 盈余公积 | 161,336,040.68 | 161,336,040.68 | 161,336,040.68 | 161,336,040.68 |
| 一般风险准备 | ||||
| 未分配利润 | 99,262,784.78 | 96,663,802.91 | 82,391,365.18 | 82,391,365.18 |
| 外币报表折算差额 | ||||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 868,715,519.41 | 868,715,519.41 | 907,462,823.81 | 872,750,195.55 |
| 少数股东权益 | 126,443,233.33 | 68,414,167.90 | ||
| 所有者权益合计 | 995,158,752.74 | 868,715,519.41 | 975,876,991.71 | 872,750,195.55 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,595,868,427.12 | 1,198,607,454.88 | 1,577,176,498.33 | 1,219,040,696.31 |
4.2 利润表
| 编制单位：中航光电科技股份有限公司2008年1-3月 单位：（人民币）元 | 编制单位：中航光电科技股份有限公司2008年1-3月 单位：（人民币）元 | 编制单位：中航光电科技股份有限公司2008年1-3月 单位：（人民币）元 | 编制单位：中航光电科技股份有限公司2008年1-3月 单位：（人民币）元 | 编制单位：中航光电科技股份有限公司2008年1-3月 单位：（人民币）元 |
|---|---|---|---|---|
| 本期 | 上年同期 | |||
| 项目 | ||||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、营业总收入 | 224,069,388.57 | 149,741,629.73 | 188,043,394.48 | 129,143,966.33 |
| 其中：营业收入 | 224,069,388.57 | 149,741,629.73 | 188,043,394.48 | 129,143,966.33 |
| 利息收入 | ||||
| 已赚保费 | ||||
| 手续费及佣金收入 | ||||
| 二、营业总成本 | 202,255,568.78 | 134,776,740.98 | 162,833,713.71 | 109,764,197.42 |
| 其中：营业成本 | 158,320,722.11 | 109,622,456.41 | 123,105,927.34 | 88,159,472.01 |
| 利息支出 | ||||
| 手续费及佣金支出 | ||||
| 退保金 | ||||
| 赔付支出净额 | ||||
| 提取保险合同准备金净 | ||||
| 额 | ||||
| 保单红利支出 | ||||
| 分保费用 |
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| 营业税金及附加 | 795,789.84 | 515,432.30 | 553,819.89 | 417,904.97 |
|---|---|---|---|---|
| 销售费用 | 13,967,115.82 | 9,749,628.34 | 13,753,247.62 | 8,149,493.78 |
| 管理费用 | 26,466,419.50 | 14,453,590.68 | 20,684,500.33 | 11,384,328.94 |
| 财务费用 | 2,705,521.51 | 435,633.25 | 2,291,033.51 | 602,551.31 |
| 资产减值损失 | 2,445,185.02 | 1,050,446.41 |
||
| 加：公允价值变动收益（损失 | ||||
| 以“-”号填列） | ||||
| 投资收益（损失以“-”号 | ||||
| 填列） | ||||
| 其中：对联营企业和合 | ||||
| 营企业的投资收益 | ||||
| 汇兑收益（损失以“-”号填 | ||||
| 列） | ||||
| 三、营业利润（亏损以“-”号填 | 21,813,819.79 | 14,964,888.75 | 25,209,680.77 | 19,379,768.91 |
| 列） | ||||
| 加：营业外收入 | 1,651,964.65 | 1,639,446.90 | 238,593.36 | 234,031.36 |
| 减：营业外支出 | 444,516.75 | 426,235.62 | 62,313.31 | 60,938.31 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 74,169.11 | 74,169.11 | 60,938.31 | 60,938.31 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-” | 23,021,267.69 | 16,178,100.03 | 25,385,960.82 | 19,552,861.96 |
| 号填列） | ||||
| 减：所得税费用 | 3,739,506.66 | 1,905,662.30 | 5,462,792.56 | 2,932,929.29 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填 | 19,281,761.03 | 14,272,437.73 | 19,923,168.26 | 16,619,932.67 |
| 列） | ||||
| 归属于母公司所有者的净 | 16,871,419.60 | 14,272,437.73 | 16,619,932.67 | 16,619,932.67 |
| 利润 | ||||
| 少数股东损益 | 2,410,341.43 | |||
| 六、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益 | 0.14 | 0.12 | 0.19 | 0.19 |
| （二）稀释每股收益 | 0.14 | 0.12 | 0.19 | 0.19 |
4.3 现金流量表
编制单位：中航光电科技股份有限公司 2008 年 1-3 月 单位：（人民币）元
| 本期 | 本期 | 上年同期 | 上年同期 | |
|---|---|---|---|---|
| 项目 | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||||
| 销售商品、提供劳务收到的 | 168,947,457.63 | 131,783,637.31 | 108,931,188.23 | 79,928,621.64 |
| 现金 | ||||
| 客户存款和同业存放款项 | ||||
| 净增加额 | ||||
| 向中央银行借款净增加额 | ||||
| 向其他金融机构拆入资金 | ||||
| 净增加额 | ||||
| 收到原保险合同保费取得 | ||||
| 的现金 | ||||
| 收到再保险业务现金净额 |
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| 保户储金及投资款净增加 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 额 | ||||
| 处置交易性金融资产净增 | ||||
| 加额 | ||||
| 收取利息、手续费及佣金的 | ||||
| 现金 | ||||
| 拆入资金净增加额 | ||||
| 回购业务资金净增加额 | ||||
| 收到的税费返还 | 11,458,578.77 | |||
| 收到其他与经营活动有关 | 2,061,334.28 | 1,393,679.62 | 1,600,055.74 | 1,464,473.19 |
| 的现金 | ||||
| 经营活动现金流入小计 | 182,467,370.68 | 133,177,316.93 | 110,531,243.97 | 81,393,094.83 |
| 购买商品、接受劳务支付的 | 131,909,081.09 | 109,228,800.15 | 87,458,875.90 | 65,058,794.96 |
| 现金 | ||||
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||||
| 存放中央银行和同业款项 | ||||
| 净增加额 | ||||
| 支付原保险合同赔付款项 | ||||
| 的现金 | ||||
| 支付利息、手续费及佣金的 | ||||
| 现金 | ||||
| 支付保单红利的现金 | ||||
| 支付给职工以及为职工支 | 45,142,532.51 | 28,196,670.68 | 44,171,310.29 | 28,687,723.39 |
| 付的现金 | ||||
| 支付的各项税费 | 8,604,135.97 | 5,472,358.59 | 7,789,684.29 | 4,273,789.37 |
| 支付其他与经营活动有关 | 28,466,173.37 | 18,971,841.03 | 19,498,717.29 | 14,169,283.13 |
| 的现金 | ||||
| 经营活动现金流出小计 | 214,121,922.94 | 161,869,670.45 | 158,918,587.77 | 112,189,590.85 |
| 经营活动产生的现金 | -31,654,552.26 | -28,692,353.52 | -48,387,343.80 | -30,796,496.02 |
| 流量净额 | ||||
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||||
| 收回投资收到的现金 | ||||
| 取得投资收益收到的现金 | ||||
| 处置固定资产、无形资产和 | 9,864.00 | 6,700.00 | 3,700.00 |
|
| 其他长期资产收回的现金净额 | ||||
| 处置子公司及其他营业单 | ||||
| 位收到的现金净额 | ||||
| 收到其他与投资活动有关 | 5,521,981.14 | 3,602,261.64 | ||
| 的现金 | ||||
| 投资活动现金流入小计 | 5,531,845.14 | 3,608,961.64 | 3,700.00 |
|
| 购建固定资产、无形资产和 | 18,335,929.35 | 17,002,215.25 | 15,562,991.04 | 14,180,902.61 |
| 其他长期资产支付的现金 | ||||
| 投资支付的现金 | 113,507,600.00 | |||
| 质押贷款净增加额 | ||||
| 取得子公司及其他营业单 | ||||
| 位支付的现金净额 | ||||
| 支付其他与投资活动有关 | 2,407,996.26 | 484,911.34 |
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中航光电科技股份有限公司 2008 年第一季度季度报告全文
| 的现金 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 投资活动现金流出小计 | 20,743,925.61 | 130,509,815.25 | 16,047,902.38 | 14,180,902.61 |
| 投资活动产生的现金 | -15,212,080.47 | -130,509,815.25 | -12,438,940.74 | -14,177,202.61 |
| 流量净额 | ||||
| 三、筹资活动产生的现金流 | ||||
| 量： | ||||
| 吸收投资收到的现金 | ||||
| 其中：子公司吸收少数股东 | ||||
| 投资收到的现金 | ||||
| 取得借款收到的现金 | 68,000,000.00 | 38,000,000.00 | 66,000,000.00 | 36,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||||
| 收到其他与筹资活动有关 | ||||
| 的现金 | ||||
| 筹资活动现金流入小计 | 68,000,000.00 | 38,000,000.00 | 66,000,000.00 | 36,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 64,000,000.00 | 44,000,000.00 | 52,500,000.00 | 29,500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息 | 2,561,952.88 | 1,223,142.88 | 2,411,447.11 | 967,766.11 |
| 支付的现金 | ||||
| 其中：子公司支付给少数股 | ||||
| 东的股利、利润 | ||||
| 支付其他与筹资活动有关 | 224,777.65 | 224,777.65 | 1,097,869.95 | 1,097,869.95 |
| 的现金 | ||||
| 筹资活动现金流出小计 | 66,786,730.53 | 45,447,920.53 | 56,009,317.06 | 31,565,636.06 |
| 筹资活动产生的现金 | 1,213,269.47 | -7,447,920.53 | 9,990,682.94 | 4,434,363.94 |
| 流量净额 | ||||
| 四、汇率变动对现金及现金等价 | -72,332.29 | -72,332.29 | -61,875.97 | -61,875.97 |
| 物的影响 | ||||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -45,725,695.55 | -166,722,421.59 | -50,897,477.57 | -40,601,210.66 |
| 加：期初现金及现金等价物 | 609,683,382.10 | 575,149,399.95 | 198,882,589.70 | 151,507,547.63 |
| 余额 | ||||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 563,957,686.55 | 408,426,978.36 | 147,985,112.13 | 110,906,336.97 |
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
中航光电科技股份有限公司
董事长：李聚文
二○○八年四月二十四日
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