Jui Li Enterprise Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2018

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合併現金流量表

本資料由瑞利公司提供

| 民國107年第3季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年09月30日 | 106年01月01日至106年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -104,748 | -448,396 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -104,748 | -448,396 |
| 折舊費用 | 177,700 | 196,688 |
| 攤銷費用 | 11,328 | 4,658 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 11,848 | 10,492 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 270 | 0 |
| 利息費用 | 41,168 | 42,370 |
| 利息收入 | -761 | -772 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -3,077 | -4,294 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 7,317 | 2,174 |
| 非金融資產減損損失 | 5,687 | 15,851 |
| 其他項目 | 4,315 | 98,941 |
| 收益費損項目合計 | 255,795 | 366,108 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 18 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | -17,954 | 11,875 |
| 應收帳款（增加）減少 | -65,852 | 454,430 |
| 其他應收款（增加）減少 | -258 | -5,452 |
| 存貨（增加）減少 | -74,801 | -42,815 |
| 預付款項（增加）減少 | -11,670 | -40,170 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -7,975 | -1,045 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -178,492 | 376,823 |
| 合約負債增加（減少） | 66,539 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | 1,400 | -14,503 |
| 應付帳款增加（減少） | 43,611 | -172,354 |
| 其他應付款增加（減少） | -66,184 | -15,848 |
| 負債準備增加（減少） | 0 | -13,986 |
| 預收款項增加（減少） | 0 | 83,763 |
| 其他流動負債增加（減少） | 2,080 | -1,321 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -48,822 | -20,637 |
| 其他營業負債增加（減少） | 232 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,144 | -154,886 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -179,636 | 221,937 |
| 調整項目合計 | 76,159 | 588,045 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -28,589 | 139,649 |
| 收取之利息 | 761 | 772 |
| 收取之股利 | 7,988 | 0 |
| 支付之利息 | -36,400 | -42,057 |
| 退還（支付）之所得稅 | -793 | -25,046 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -57,033 | 73,318 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -923 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 1,483 |
| 處分子公司 | 0 | -68,443 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -80,286 | -67,640 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 28,168 | 34,492 |
| 存出保證金增加 | -6,142 | -5,307 |
| 存出保證金減少 | 6,063 | 2,341 |
| 取得無形資產 | -3,490 | -100 |
| 其他金融資產增加 | -5,510 | -51,824 |
| 其他金融資產減少 | 37,393 | 43,566 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -2,162 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -23,804 | -114,517 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 387,202 | 1,067,594 |
| 短期借款減少 | -524,705 | -1,196,978 |
| 發行公司債 | 120,000 | 0 |
| 舉借長期借款 | 838,650 | 30,000 |
| 償還長期借款 | -1,007,586 | -80,801 |
| 存入保證金增加 | 742 | 25 |
| 存入保證金減少 | -13 | -1,254 |
| 應付租賃款增加 | 0 | 44,547 |
| 應付租賃款減少 | -28,335 | 0 |
| 現金增資 | 348,384 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 134,339 | -136,867 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -3,538 | -15,255 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 49,964 | -193,321 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 134,322 | 371,089 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 184,286 | 177,768 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 184,286 | 177,768 |