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iSoftStone Information Technology (Group) Co., Ltd. Audit Report / Information 2021
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Audit Report / Information
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人民
软通动力信息技术(集团)股份有限公司
2021 年度审计报告
中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building, No.8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000
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| 报告防伪编码: | 268586379729 | |
|---|---|---|
| 被审计单位名称: | 软通动力信息技术(集团)股份有限公司 |
- 报 告 属 期: 2021年01月01日-2021年12月31日
- 报 告 文 号: 中汇会审[2022] 2971号
- 签字注册会计师: 胡健
- 注 师 编 号: 110001102611
- 签字注册会计师: 高丹丹
- 注 师 编 号: 330000144999
- 事 务 所 名 称: 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
- 事 务 所 电 话: 0571-88879999
- 事 务 所 地 址: 杭州市上城区新业路8 号华联时代大厦A 幢
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页次 $1 - 7$ 一、审计报告 $1 - 12$ 二、财务报表 $1 - 2$ (一) 合并资产负债表 3 (二) 合并利润表 (三) 合并现金流量表 $\overline{4}$ $5 - 6$ (四) 合并所有者权益变动表 $7 - 8$ (五) 母公司资产负债表 9 (六) 母公司利润表 10 (七) 母公司现金流量表 $11 - 12$ (八) 母公司所有者权益变动表
三、财务报表附注
$13 - 161$
四、事务所执业资质证明
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审计报告
中汇会审[2022]2971号
软诵动力信息技术(集团)股份有限公司全体股东:
一、审计意见
我们审计了软通动力信息技术(集团)股份有限公司(以下简称软通动力公司) 财务报表,包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表,2021年度的合并及 母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及 财务报表附注。
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了软通动力公司2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021年度 的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于软通动力公司,并履行了职业道 德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审 计意见提供了基础。
三、关键审计事项
关键审计事项是我们根据职业判断, 认为对本期财务报表审计最为重要的事 项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景, 我们不
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对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审 计事项。
我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下:
(一) 营业收入的确认与计量
1、事项描述
收入确认会计政策详情及分析请参阅财务报表附注"三、主要会计政策和会 计估计"注释(三十二)所述及"五、合并财务报表项目注释"注释(三十九)。软 通动力公司2021年度营业收入为人民币1,662,320.87万元。由于营业收入是软通 动力的关键财务指标之一,存在管理层为了达到特定目标或期望而调节收入的固 有风险,因此我们将营业收入的确认与计量确定为关键审计事项。
2、审计应对
我们对营业收入的确认与计量实施的审计程序主要包括:
(1) 了解、评估并测试了公司与收入确认相关的流程以及管理层关键内部控 制,并评价这些内部控制的设计和运行有效性;
(2) 通过查阅销售合同和验收单等文件, 对与收入确认有关的主要风险和报 酬/控制权转移时点进行了分析, 评价收入确认方法和时点是否满足企业会计准则 的要求,并对比分析同行业上市公司的会计政策;
(3) 根据不同业务类别、销售客户、同行业公司等维度, 执行分析性程序, 评估销售收入和毛利率变动的合理性;
(4) 执行细节测试, 选取样本检查与收入确认相关的外部及内部证据等支持 性资料, 外部证据主要包括:中标或入场通知书、销售合同、工作说明书、验收报 告或结算确认单等, 内部证据主要包括:项目立项审批资料、员工工时记录、收入 提报单、结项审批资料等,评价收入确认原则的合理性和收入的真实性、准确性;
(5) 执行函证程序, 向主要客户函证收入的发生额和应收账款的余额, 检查
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已确认的收入的真实性及准确性;
(6) 针对资产负债表日前后确认的收入选取样本, 核对销售合同、客户确认 单(验收单), 评价收入是否被记录于恰当的会计期间;
(7) 复核营业收入相关信息在财务报表中的列报和披露是否充分。
(二) 应收款项(含应收账款、应收款项融资中应收账款)减值准备计提
1、事项描述
应收款项(含应收账款、应收款项融资中应收账款)坏账准备会计政策详情 及分析请参阅财务报表附注"三、主要会计政策和会计估计"注释(十二)所述及 "五、合并财务报表项目注释"注释(三)、(四)。截至2021年12月31日, 软通动 力公司应收款项(含应收账款、应收款项融资中应收账款)账面余额为人民币 489, 351. 94万元, 坏账准备金额为人民币8, 380. 60万元, 账面价值为人民币 480,971.34万元。管理层依据信用风险特征将应收款项(含应收账款、应收款项 融资中应收账款) 划分为若干组合, 在组合的基础上参考历史信用损失经验, 结 合当前状况以及前瞻性信息的预测, 按照违约风险敞口和整个存续期预期信用损 失率计算预期信用损失, 确认坏账准备。
由于应收款项(含应收账款、应收款项融资中应收账款)金额重大及有关估 计的固有不确定性, 我们将应收款项(含应收账款、应收款项融资中应收账款) 减值计提确定为关键审计事项。
2、审计应对
我们对应收款项(含应收账款、应收款项融资中应收账款)减值准备实施的 审计程序主要包括:
(1)测试管理层对应收款项(含应收账款、应收款项融资中应收账款)计提减 值准备的关键内部控制设计和控制的有效性;
(2) 对于以单项为基础计量预期信用损失的应收款项(含应收账款、应收款项
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融资中应收账款), 复核管理层评估信用风险及预期信用损失金额的依据;
(3) 对于以组合为基础计量预期信用损失的应收款项(含应收账款、应收款项 融资中应收账款), 评价管理层按信用风险特征划分组合的合理性; 测试管理层使 用数据的准确性和完整性以及对坏账准备的计算是否准确;
(4) 对应收款项(含应收账款、应收款项融资中应收账款)期末余额选取样本 执行函证程序:
(5) 复核应收款项(含应收账款、应收款项融资中应收账款)减值准备相关信 息在财务报表中的列报与披露是否准确。
四、管理层和治理层对财务报表的责任
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并 设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的 重大错报。
在编制财务报表时,管理层负责评估软通动力公司的持续经营能力,披露与 持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非管理层计划清算软通 动力公司、终止运营或别无其他现实的选择。
软通动力公司治理层(以下简称治理层)负责监督软通动力公司的财务报告过 程。
五、注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获 取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并 不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由 于舞弊或错误导致, 如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者 依据财务报表作出的经济决策, 则通常认为错报是重大的。
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在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀 疑。同时,我们也执行以下工作:
(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险, 设计和实施 审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的 基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之 上, 未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大 错报的风险。
(二) 了解与审计相关的内部控制, 以设计恰当的审计程序, 但目的并非对内 部控制的有效性发表意见。
(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时, 根据获取的审计 证据, 就可能导致对软通动力公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否 存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性, 审计准 则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露; 如果披露 不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的 信息。然而,未来的事项或情况可能导致软通动力公司不能持续经营。
(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容,并评价财务报表是否公允反映 相关交易和事项。
(六) 就软通动力公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证 据, 以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计, 并对审 计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通, 包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明,并与治理 层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项, 以及相关的防范
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措施(如适用)。
从与治理层沟通过的事项中,我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重 要,因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项,除非法律法规禁 止公开披露这些事项, 或在极少数情形下, 如果合理预期在审计报告中沟通某事 项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处,我们确定不应在审计报告中 沟通该事项。
(此页无正文)
报告日期: 2022年4月25日
合并资产负债表
| 集团) | 行 廾 页 厂 贝 顶 次 | |||
|---|---|---|---|---|
| 会合01表-1 | ||||
| 编制单位,按通动力信息技术(集团)股份有限公司 | 金额单位: 人民币元 | |||
| 项目 $\mathbb{Z}$ |
注释号 | 行次 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产 | ||||
| 7010816919 货币资金 |
$E(-)$ | $\mathbf{1}$ | 2, 994, 819, 890. 68 | 2, 868, 947, 656. 46 |
| 交易性金融资) | 2 | |||
| 衍生金融资产 | 3 | |||
| 应收票据 | $E(\equiv)$ | $\overline{4}$ | 14, 608, 914. 19 | 36, 837, 945. 12 |
| 应收账款 | 五(三) | 5 | 4, 646, 284, 904. 85 | 3, 307, 239, 160. 97 |
| 应收款项融资 | 五(四) | 6 | 169, 362, 821. 25 | 514, 606, 032. 81 |
| 预付款项 | 五(五) | $\overline{7}$ | 50, 898, 437. 14 | 41, 431, 513. 69 |
| 其他应收款 | 五(六) | 8 | 95, 083, 134. 27 | 122, 025, 481. 13 |
| 其中: 应收利息 | 9 | |||
| 应收股利 | 10 | |||
| 存货 | 五(七) | 11 | 693, 060, 205. 95 | 634, 309, 472. 37 |
| 合同资产 | 12 | |||
| 持有待售资产 | 13 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | 五(八) | 14 | 3,000,000.00 | |
| 其他流动资产 | 五(九) | 15 | 41, 218, 932. 07 | 110, 739, 594. 64 |
| 流动资产合计 | 16 | 8,708,337,240.40 | 7, 636, 136, 857. 19 | |
| 非流动资产: | ||||
| 债权投资 | 17 | |||
| 其他债权投资 | 18 | |||
| 长期应收款 | 19 | |||
| 长期股权投资 | 五(十) | 20 | 201, 020, 576. 10 | 201, 127, 678. 59 |
| 其他权益工具投资 | 五(十一) | 21 | 2, 548, 195. 25 | 8, 694, 551. 96 |
| 其他非流动金融资产 | 22 | |||
| 投资性房地产 | 五(十二) | 23 | 11, 379, 553. 23 | 61, 979, 554.86 |
| 固定资产 | 五(十三) | 24 | 730, 302, 804. 96 | 642, 413, 087. 04 |
| 在建工程 | 25 | |||
| 生产性生物资产 | 26 | |||
| 油气资产 | 27 | |||
| 使用权资产 | 五(十四) | 28 | 350, 703, 547. 51 | |
| 无形资产 | 五(十五) | 29 | 286, 787, 186. 93 | 273, 261, 933. 47 |
| 开发支出 | 五(十六) | 30 | 21, 689, 185. 73 | 9, 248, 521. 93 |
| 商誉 | 五(十七) | 31 | 46, 793, 102. 32 | 46, 793, 102. 32 |
| 长期待摊费用 | 五(十八) | 32 | 144, 854, 751. 48 | 141, 390, 713. 82 |
| 递延所得税资产 | 五(十九) | 33 | 16, 740, 206. 54 | 17, 020, 631. 26 |
| 其他非流动资产 | 五(二十) | 34 | 1, 961, 810. 77 | 3, 195, 240. 00 |
| 非流动资产合计 | 35 | 1, 814, 780, 920. 82 | 1, 405, 125, 015. 25 | |
| 资产总计 PASSAGE COMMISSION |
36 | 10, 523, 118, 161. 22 | 9, 041, 261, 872. 44 |
法定代表人 名长文
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主管会计工作负责人
5仅 会计机构负责,
合并资产负债表(续) (集团) 应
会合01表-2 金额单位: 人民币元 编制单位: 软通动力信息技术(集团)股份有限公 2020年12月31日 2021年12月31日 昏 注释号 行次 项 流动负债: 2, 193, 277, 148. 49 五(二十一) 2, 343, 361, 209. 21 37 短期借款 11010816 38 交易性金融负债 39 衍生金融负债 424, 041.00 19, 520, 821.00 五(二十二) 40 应付票据 74, 250, 889. 32 99, 975, 686. 33 五(二十三) $41$ 应付账款 $42$ 预收款项 444, 737, 342. 76 342, 876, 731, 06 五(二十四) 43 合同负债 937, 804, 469.00 1, 058, 526, 954. 26 五(二十五) 44 应付职工薪酬 138, 290, 986, 72 五(二十六) 45 221, 652, 357.88 应交税费 261, 694, 730. 39 247, 565, 767. 04 五(二十七) 46 其他应付款 47 其中: 应付利息 48 应付股利 49 持有待售负债 53, 363, 231.41 479, 954, 208. 25 五(二十八) 50 一年内到期的非流动负债 182, 225, 411.04 126, 979, 127.27 五(二十九) $51$ 其他流动负债 4, 995, 659, 146.07 4, 230, 821, 966. 36 52 流动负债合计 非流动负债: 584, 084, 581. 08 3, 323, 556.80 五(三十) 53 长期借款 54 应付债券 55 其中: 优先股 56 永续债 375, 020, 007.88 57 五(三十一) 租赁负债 58 长期应付款 59 长期应付职工薪酬 650,000.00 五(三十二) 60 预计负债 81, 770, 635. 19 57, 947, 734. 44 五(三十三) 61 递延收益 69, 563, 297. 44 五(十九) 62 64, 721, 921. 56 递延所得税负债 63 其他非流动负债 735, 418, 513. 71 501, 663, 220. 68 64 非流动负债合计 4, 966, 240, 480. 07 5, 497, 322, 366. 75 65 负债合计 所有者权益: 360, 000, 000. 00 360, 000, 000. 00 五(三十四) 66 股本 67 其他权益工具 68 其中: 优先股 69 永续债 2, 644, 352, 958. 54 2, 644, 302, 046. 94 五(三十五) 70 资本公积 71 减: 库存股 $-16, 949, 929.15$ 72 $-17, 541, 372, 40$ 五(三十六) 其他综合收益 73 专项储备 23, 417, 267. 39 53, 344, 973. 17 五(三十七) 74 盈余公积 1, 106, 921, 372. 44 五(三十八) 75 2, 038, 298, 773. 30 未分配利润 4, 117, 741, 669. 22 5,078,404,421.01 76 归属于母公司所有者权益合计 $-42, 720, 276, 85$ $-52,608,626.54$ 77 少数股东权益 4,075,021,392.37 5, 025, 795, 794. 47 78 所有者权益合计1 ₫ 9, 041, 261, 872. 44 10, 523, 118, 161, 22 79 负债和所有者权益总计 会计机构负责人: 主管会计工作负责人: 长袍 法定代表人: $-22$ 3仅
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新集团爱合并利润表
| iller | 会合02表 | |||
|---|---|---|---|---|
| 编制单位: 软通动力信息技术系集团)股份有限公司 | 金额单位: 人民币元 | |||
| 项 Ħ. |
注释号 | 行次! | 2021年度 | 2020年度 |
| 营业收入 | 五(三十九) | $\mathbf{1}$ | 16, 623, 208, 728. 13 | 12, 999, 294, 468, 75 |
| 二、营业总成本 | 2 | 15, 757, 898, 971. 21 | 11, 924, 866, 475. 52 | |
| 其中:营业成本 | 五(三十九) | 3 | 12, 522, 412, 016. 57 | 9, 460, 253, 740. 36 |
| 税金及附加 | 五(四十) | $\overline{4}$ | 112, 801, 482. 63 | 93, 932, 429. 25 |
| 销售费用 | 五(四十一) | 5 | 577, 501, 713. 13 | 372, 796, 317.39 |
| 管理费用 | 五(四十二) | 6 | 1, 414, 454, 250.09 | 1, 020, 765, 051.30 |
| 研发费用 | 五(四十三) | $\frac{7}{2}$ | 1,001,047,045.37 | 834, 709, 119. 22 |
| 财务费用 | 五(四十四) | $\overline{8}$ | 129, 682, 463. 42 | 142, 409, 818.00 |
| 其中: 利息费用 | 9 | 146, 491, 452. 27 | 165, 114, 786. 17 | |
| 利息收入 | 10 | 21, 172, 446.83 | 24, 906, 362, 44 | |
| 加:其他收益 | 五(四十五) | 11 | 156, 112, 731. 13 | 209, 999, 627. 63 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | 五(四十六) | 12 | $-107, 102.55$ | 5, 866, 007.22 |
| 其中: 对联营企业和合营企业的投资收益 | 13 | $-107, 102.55$ | $-872, 321.82$ | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认 收益 |
14 | |||
| 净敞口套期收益(损失以"-"号填列) | 15 | |||
| 公允价值变动收益(损失以"-"号填列) | 16 | |||
| 信用减值损失(损失以"-"号填列) | 五(四十七) | 17 | $-18, 473, 212.37$ | 137, 395, 142.81 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | 五(四十八) | 18 | 9, 417, 298.30 | $-62, 926, 958.98$ |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | 五(四十九) | 19 | 751, 616.72 | $-52, 504.00$ |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | 20 | 1, 013, 011, 088. 15 | 1, 364, 709, 307. 91 | |
| 加:营业外收入 | 五(五十) | 21 | 13, 776, 692. 76 | 25, 771, 897. 47 |
| 减:营业外支出 | 五(五十一) | 22 | 8, 492, 974. 40 | 15, 195, 217. 28 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | 23 | 1, 018, 294, 806. 51 | 1, 375, 285, 988. 10 120, 316, 995. 43 |
|
| 减: 所得税费用 | 五(五十二) | 24 25 |
80, 663, 468, 43 937, 631, 338.08 |
1, 254, 968, 992. 67 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | ||||
| (一) 按经营持续性分类 | 937, 631, 338.08 | 1, 254, 968, 992. 67 | ||
| 1. 持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) 2. 终止经营净利润(净亏损以"-"号填列) |
26 27 |
|||
| (二) 按所有权归属分类 1. 归属于母公司所有者的净利润 |
28 | 944, 779, 223. 35 | 1, 258, 631, 372.96 | |
| 2. 少数股东损益 | 29 | $-7, 147, 885, 27$ | $-3,662,380.29$ | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 30 | 17, 852, 513. 22 | -9, 339, 236. 90 | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 31 | 17, 852, 513. 22 | -9, 339, 236. 90 | |
| (一) 不能重分类进损益的其他综合收益 | 32 | 22, 056, 255, 26 | $-943, 429.49$ | |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额 | 33 | |||
| $Q_A$ |
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 ა 22, 056, 255. 26 $-943, 429.49$ $35\,$ 3. 其他权益工具投资公允价值变动 36 4. 企业自身信用风险公允价值变动 37 5. 其他 -4, 203, 742. 04 $-8, 395, 807.41$ (二) 将重分类进损益的其他综合收益 38 39 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 40 2. 应收款项融资公允价值变动 $41$ 3. 其他债权投资公允价值变动 4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 42 $43\,$ 5. 应收款项融资信用减值准备 6. 其他债权投资信用减值准备 44 45 7. 现金流量套期储备 $-8, 395, 807.41$ $-4, 203, 742.04$ 8. 外币财务报表折算差额 46 47 9. 其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 48 1, 245, 629, 755. 77 七、综合收益总额(综合亏损总额以"-"号填列) 49 955, 483, 851.30 1, 249, 292, 136.06 50 962, 631, 736. 57 归属于母公司所有者的综合收益总额 $-3,662,380.29$ 51 $-7, 147, 885, 27$ 归属于少数股东的综合收益总额 每股收益: 52 $2.62$ (一) 基本每股收益(元/股) 53 2.62 (二) 稀释每股收益(元/股)
法定代表人。入り $422$
印天
主管会计工作负责人: $-55-$ 改变 Sept. h,
第3页 共161页
会计机构负责人:
3.50
3.50
合并现金流量表
| 编制单位: 软通动力信息技术《集团》股份有限公司 | 金额单位: 人民币元 | |||
|---|---|---|---|---|
| 书 项 ر ا ت |
注释号 | 行次 | 2021年度 | 2020年度 |
| 、经营活动产生的现金流量: | ||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | $\mathbf{1}$ | 16, 612, 947, 626. 62 | 13, 397, 937, 163. 51 | |
| 1101081691 收到的税费返还 |
$\overline{2}$ | 934, 766. 49 | 1, 197, 654. 24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3 | 212, 295, 336. 12 | 279, 659, 124. 46 | |
| 经营活动现金流入小计 | $\overline{4}$ | 16, 826, 177, 729. 23 | 13, 678, 793, 942. 21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5 | 338, 113, 131. 25 | 202, 543, 211.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6 | 13, 969, 916, 355. 20 | 10, 218, 246, 097. 99 | |
| 支付的各项税费 | 7 | 848, 243, 600. 66 | 861, 974, 920. 42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 8 | 1,022,697,800.37 | 973, 280, 329.70 | |
| 经营活动现金流出小计 | 9 | 16, 178, 970, 887. 48 | 12, 256, 044, 559. 59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 五(五十五) | 10 | 647, 206, 841.75 | 1, 422, 749, 382, 62 |
| 投资活动产生的现金流量: | ||||
| 收回投资收到的现金 | 11 | 28, 840, 076, 50 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 12 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 | 13 | 1,664,322.30 | 1, 155, 273.69 | |
| 的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
14 | 1.00 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 15 | 34, 693, 090. 45 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 16 | 65, 197, 489. 25 | 1, 155, 274. 69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 | 17 | 282, 670, 056. 42 | 183, 030, 065.60 | |
| 的现金 投资支付的现金 |
18 | 2,791,375.94 | 2,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 19 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 20 | 2,745.14 | 44, 691, 214.04 | |
| 投资活动现金流出小计 | 21 | 285, 464, 177.50 | 229, 721, 279. 64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 22 | $-220, 266, 688.25$ | $-228, 566, 004.95$ | |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
| 吸收投资收到的现金 | 23 | |||
| 其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 24 | |||
| 取得借款收到的现金 | 25 | 2, 340, 000, 000, 00 | 2, 794, 901, 754. 84 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 26 | 269, 735, 391. 23 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 27 | 2, 340, 000, 000. 00 | 3, 064, 637, 146, 07 | |
| 偿还债务支付的现金 | 28 | 2, 343, 181, 369. 56 | 2, 865, 601, 384. 84 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 29 | 134, 292, 989. 29 | 168, 815, 059. 56 | |
| 其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润 | 30 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 31 | 154, 520, 869. 52 | 461, 673, 608. 23 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 32 | 2, 631, 995, 228. 37 | 3, 496, 090, 052. 63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 33 | $-291, 995, 228.37$ | -431, 452, 906. 56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 34 | $-6, 117, 156, 75$ | $-13, 550, 422.54$ | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 35 | 128, 827, 768. 38 | 749, 180, 048. 57 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 36 | 2, 845, 003, 755, 12 | 2,095,823,706.55 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | $37^{\circ}$ | 2, 973, 831, 523. 50 | 2, 845, 003, 755. 12 |
| 有 所 # ∜¤ |
诼 变 权 益 峷 |
表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 会合04表-1 人民币元 金额单位: |
|||||||||
| 编制单位: 软通动力信息技术(集团)股份有限公司 | 2021年度 | ||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | |||||||||
| Щ 度 |
股本 偕 Æ |
其他 其他权益工具 水续债 优先课 |
崖 资本公积 |
其他综合收益 库存股 |
专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 上期期末余额 | 2360,000,000.00 ŕ, |
2, 644, 352, 958. 54 | $-16, 949, 929.15$ | 23, 417, 267.39 | 1, 106, 921, 372. 44 | $-42, 720, 276. 85$ | 4, 075, 021, 392. 37 | ||
| 会计政策变更 其 |
b | Ì) | $-1,918,073.18$ | $-1, 918, 073.18$ | |||||
| 前期差错更正 | $\epsilon$ | ||||||||
| 同一控制下企业合并 | စ္ပ 4 |
||||||||
| 其他 | 5 | $-42, 720, 276.85$ | 4, 073, 103, 319. 19 | ||||||
| 本期期初余额 | 360,000,000.00 6 |
2, 644, 352, 958. 54 | $-16, 949, 929.15$ | 23, 417, 267.39 | 1, 105, 003, 299.26 | ||||
| $\alpha-\eta$ 三、本期増减变动金额(减少以 号填列) |
$\overline{ }$ | $-50, 911.60$ | $-591, 443.25$ | 29, 927, 705. 78 | 933, 295, 474.04 | $-9,888,349.69$ | 952, 692, 475.28 | ||
| (一) 综合收益总额 | $\infty$ | 17, 852, 513. 22 | 944, 779, 223. 35 | $-7, 147, 885, 27$ | 955, 483, 851.30 | ||||
| (二) 所有者投入和减少资本 | 9 | $-50, 911.60$ | $-2, 740, 464. 42$ $-5, 000, 000. 00$ |
$-2, 791, 376, 02$ | |||||
| 股东投入的普通股 | 10 | $-5,000,000.00$ | |||||||
| 其他权益工具持有者投入资本 $\frac{1}{2}$ |
$\Box$ | ||||||||
| 股份支付计入所有者权益的金额 $\ddot{3}$ |
12 | ||||||||
| 4. 其他 | 13 | $-50, 911.60$ | 2, 259, 535. 58 | 2, 208, 623.98 | |||||
| (三) 利润分配 | 14 | 29, 927, 705. 78 | $-29, 927, 705. 78$ | ||||||
| 1. 提取盈余公积 | 15 | 29, 927, 705. 78 | $-29, 927, 705.78$ | ||||||
| 2. 对所有者的分配 | 16 | ||||||||
| 其他 $\dot{\mathcal{E}}$ |
17 | ||||||||
| (四) 所有者权益内部结转 | $18$ | $-18, 443, 956.47$ | 18, 443, 956. 47 | ||||||
| 资本公积转增资本 $\dot{=}$ |
19 | ||||||||
| 盈余公积转增资本 $\sim$ |
20 | ||||||||
| 盈余公积弥补亏损 $\frac{1}{2}$ |
21 | ||||||||
| 设定受益计划变动额结转留存收益 4. |
22 | ||||||||
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | 23 | $-18, 443, 956.47$ | 18, 443, 956. 47 | ||||||
| 6. 其他 | 24 | ||||||||
| (五) 专项储备 | 25 | ||||||||
| 1. 本期提取 | 26 | ||||||||
| 本期使用 2. |
27 | ||||||||
| (六) 其他 | 28 | ||||||||
| 四、本期期末余额 | 360,000,000.00 29 |
2, 644, 302, 046. 94 | $-17, 541, 372, 40$ | 53, 344, 973. 17 | 2,038,298,773,30 | 608, 626. 54 | 5, 025, 795, 794. 47 | ||
| 法定代表人 | 主管会计工作负责人 | 3点 受 | 会计机构负责人 | ||||||
| سیست نام ک |
|||||||||
| TASK | 共161页 |
| 会合04表-2 金额单位: 人民币元 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年度 | ||||||
| 归属于母公司所有者权益 | ||||||
| 资本公积 其他 十其他权益工具 永续债 低先股 |
减:库存股 | 专项储备 其他综合收益 |
盈余公积 | 未分配利润 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 3, 184, 690, 241.83 43 |
$-7,610,692.25$ | $-123, 128, 879. 29$ | $-39,057,896.56$ | 3, 278, 527, 763. 93 | ||
| 3, 184, 690, 241. 83 | $-7,610,692.25$ | $-123, 128, 879. 29$ | $-39,057,896.56$ | 3, 278, 527, 763. 93 | ||
| 337, 283. 29 $-540,$ |
$-9, 339, 236.90$ | 23, 417, 267.39 | 1, 230, 050, 251.73 | $-3,662,380.29$ | 796, 493, 628.44 | |
| 1, 245, 629, 755. 77 | ||||||
| $-448,$ | $-449, 136, 127.33$ | |||||
| $-448,$ | $-449, 136, 127.33$ | |||||
| -91, | $-5, 163, 853. 84$ | |||||
| $-96,$ | ||||||
| 2, 644, | 4, 075, 021, 392.37 | |||||
| 主管会计工作负责 | ||||||
| 万境6页 共161页 352, 958.54 5, 163, 853. 84 483, 399.85 647, 253.69 853, 883.44 853, 883.44 |
$-16, 949, 929.15$ $-9, 339, 236.90$ ルカル |
23, 417, 267.39 23, 417, 267.39 23, 417, 267.39 |
$-5, 163, 853. 84$ $-23, 417, 267, 39$ $-23, 417, 267, 39$ 1, 258, 631, 372. 96 会计机构负责人 |
$-42, 720, 276, 85$ $-3,662,380.29$ 1, 106, 921, 372, 44 |
右步友格安的步德) 今 光 所
母公司资产负债表
| (集团)般份有限公司 编制单位: 软通动力信息技术 |
金额单位: 人民币元 | |||
|---|---|---|---|---|
| 项 猏 |
注释号 | 行次 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 |
| $\mathbf{H}$ 流动资产: |
||||
| 货币资金 | $\mathbf{1}$ | 1, 205, 288, 590. 57 | 1,607,095,180.58 | |
| 110108169 交易性金融资产 |
$\overline{c}$ | |||
| 衍生金融资产 | 3 | |||
| 应收票据 | $\overline{4}$ | 14, 608, 914. 19 | 33, 822, 934. 05 | |
| 应收账款 | $+$ 四 $(-)$ | 5 | 2, 250, 534, 104. 63 | 1, 587, 785, 026. 43 |
| 应收款项融资 | 6 | 12, 557, 005. 69 | 4, 814, 558. 62 | |
| 预付款项 | 7 | 63, 026, 400. 84 | 103, 743, 312. 20 | |
| 其他应收款 | 十四(二) | 8 | 1, 366, 505, 635. 79 | 1, 344, 158, 710. 83 |
| 其中: 应收利息 | 9 | |||
| 应收股利 | 10 | |||
| 存货 | 11 | 188, 006, 265. 13 | 414, 506, 568. 40 | |
| 合同资产 | 12 | |||
| 持有待售资产 | 13 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | 14 | 3,000,000.00 | ||
| 其他流动资产 | 15 | 5, 871, 064. 09 | 25, 410, 512. 55 | |
| 流动资产合计 | 16 | 5, 109, 397, 980. 93 | 5, 121, 336, 803. 66 | |
| 非流动资产: | ||||
| 债权投资 | 17 | |||
| 其他债权投资 | 18 | |||
| 长期应收款 | 19 | |||
| 长期股权投资 | 十四(三) | 20 | 2, 589, 520, 296. 29 | 2, 490, 398, 565. 91 |
| 其他权益工具投资 | 21 | 2, 548, 195. 25 | 8, 694, 551. 96 | |
| 其他非流动金融资产 | 22 | |||
| 投资性房地产 | 23 | 35, 446, 152. 03 | ||
| 固定资产 | 24 | 22, 473, 465. 73 | ||
| 在建工程 | 25 | |||
| 生产性生物资产 | 26 27 |
|||
| 油气资产 | 28 | 21, 281, 586. 70 | ||
| 使用权资产 | 29 | 64, 943, 546. 46 | 62, 287, 116. 64 | |
| 无形资产 | 30 | 21, 689, 185. 73 | 9, 248, 521. 93 | |
| 开发支出 | 31 | |||
| 商誉 长期待摊费用 |
32 | 29, 981, 179. 81 | 47,005,068.45 | |
| 递延所得税资产 | 33 | 25, 379, 468. 62 | 26, 124, 185, 24 | |
| 其他非流动资产 | 34 | 225, 000, 00 | 3,000,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 35 | 2, 778, 041, 924. 59 | 2, 682, 204, 162. 16 | |
| 资产总计 | 36 | 7, 887, 439, 905. 52 | $+7,803,540,965.82$ | |
| 法定代表 | 主管会计工作负责人: 第7页 共161页 |
会计机构负责人 |
母公司资产负债表(续)
| 编制单位: 软通动力值息技术(集团) 股份有限公司 石頭, ' E |
注释号 | 行次 | 2021年12月31日 | 金额单位: 人民币元 2020年12月31日 |
|---|---|---|---|---|
| 扫世 | ||||
| 流动负债: ᄓ |
37 | 590, 769, 222. 23 | 961, 265, 236. 12 | |
| 短期借款 | 38 | |||
| 交易性金融负债 | 39 | |||
| 11010818 衍生金融负债 |
1,410,000.00 | |||
| 应付票据 | 40 | 1, 428, 314, 263. 04 | 1, 557, 808, 467.60 | |
| 应付账款 | 41 | |||
| 预收款项 | 42 | 432, 077, 843. 18 | 517, 935, 063.75 | |
| 合同负债 | 43 | 153, 508, 125.06 | 123, 881, 242. 66 | |
| 应付职工薪酬 | 44 | 40, 288, 791. 03 | 29, 681, 617. 40 | |
| 应交税费 | 45 46 |
1, 617, 287, 281. 53 | 1, 187, 472, 514. 57 | |
| 其他应付款 | ||||
| 其中: 应付利息 | 47 | |||
| 应付股利 | 48 49 |
|||
| 持有待售负债 | 478, 845, 986. 65 | 52, 098, 978. 61 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 50 51 |
69, 343, 838, 84 | 33, 573, 593. 62 | |
| 其他流动负债 | 52 | 4, 811, 845, 351. 56 | 4, 463, 716, 714. 33 | |
| 流动负债合计 | ||||
| 非流动负债: | 53 | 579, 028, 833.88 | ||
| 长期借款 | 54 | |||
| 应付债券 | 55 | |||
| 其中: 优先股 | 56 | |||
| 永续债 | 57 | 20, 130, 739. 10 | ||
| 租赁负债 | 58 | |||
| 长期应付款 长期应付职工薪酬 |
59 | |||
| 预计负债 | 60 | 650,000.00 | ||
| 递延收益 | 61 | 19, 462, 064. 94 | 26, 178, 406. 21 | |
| 递延所得税负债 | 62 | 995, 612.24 | 3, 150, 230. 30 | |
| 其他非流动负债 | 63 | |||
| 非流动负债合计 | 64 | 41, 238, 416, 28 | 608, 357, 470. 39 | |
| 负债合计 | 65 | 4, 853, 083, 767.84 | 5, 072, 074, 184. 72 | |
| 所有者权益: | ||||
| 股本 | 66 | 360, 000, 000. 00 | 360, 000, 000. 00 | |
| 其他权益工具 | 67 | |||
| 其中: 优先股 | 68 | |||
| 永续债 | 69 | |||
| 资本公积 | 70 | 2, 144, 694, 690. 01 | 2, 144, 694, 690. 01 | |
| 减: 库存股 | 71 | |||
| 其他综合收益 | 72 | $-3,788,284.04$ | $-7, 400, 582, 83$ | |
| 专项储备 | 73 | |||
| 盈余公积 | 74 | 53, 344, 973. 17 | 23, 417, 267. 39 | |
| 未分配利润 | 75 | 480, 104, 758. 54 | 210, 755, 406. 53 | |
| 所有者权益合计 | 76 | 3, 034, 356, 137. 68 | 2, 731, 466, 781. 10 | |
| 负债和所有者权益总计 | 77 | 7, 887, 439, 905. 52 | $\frac{1}{7}$ 7, 803, 540, 965. 82 |
母公司利润表
| 金额单位: 人民币元 | |
|---|---|
| 2021年度 | 2020年度 |
| 5, 563, 813, 984. 79 | 3, 690, 844, 320. 85 |
| 4,680,683,730.90 | 3, 001, 825, 432.08 |
| 16, 274, 602. 24 | 11, 218, 342. 34 |
| 61, 047, 701. 15 | 57, 300, 062. 21 |
| 210, 468, 840. 07 | 148, 838, 564. 20 |
| 247, 342, 902. 16 | 135, 377, 281. 33 |
| 57, 245, 287. 94 | 69, 861, 596. 87 |
| 65, 201, 505. 01 | 83, 465, 191. 39 17, 494, 510. 10 |
| 13, 142, 315, 18 27, 751, 937. 31 |
27, 729, 899. 80 |
| 330, 354. 44 | 518, 159, 603. 42 |
| 330, 354.44 | 162, 348. 56 |
| $-10,075,029.09$ | 68, 430, 362. 51 |
| 4,073,702.01 | $-10, 973, 581.24$ |
| 69, 398.88 | 110, 146. 06 |
| 312, 901, 283.88 | 869, 879, 472. 37 |
| 2, 188, 837. 19 | 1, 963, 261. 83 |
| 5, 976, 238. 15 | 513, 938. 92 |
| 309, 113, 882. 92 | 871, 328, 795. 28 |
| 28, 379, 333, 74 | 31, 511, 470. 29 |
| 280, 734, 549. 18 | 839, 817, 324. 99 |
| 280, 734, 549. 18 | 839, 817, 324. 99 |
| 22, 056, 255. 26 | -943, 429. 49 $-943, 429.49$ |
| 22, 056, 255. 26 | |
| 22, 056, 255. 26 | -943, 429. 49 |
| 302, 790, 804. 44 | 838, 873, 895. 50 |
| 会计机构负责人: 第9页共161页 30 0 |
母公司现金流量表
| 编制单位: 软通动力信息技术(集团) 股份有限公司 |
金额单位: 人民币元 | ||
|---|---|---|---|
| 注释号 项层自 |
行次 | 2021年度 | 2020年度 |
| 、经营活动产生的现金流量: | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1 | 4, 558, 747, 470, 43 | 3, 131, 144, 207. 24 |
| 1101081697 收到的税费返还 |
$\overline{2}$ | 870, 630. 33 | 1, 174, 006.89 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3 | 70, 044, 116.87 | 223, 280, 420. 59 |
| 经营活动现金流入小计 | $\overline{4}$ | 4, 629, 662, 217. 63 | 3, 355, 598, 634. 72 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5 | 2, 346, 686, 628.80 | 654, 389, 374. 50 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6 | 1, 903, 282, 326. 20 | 1, 302, 102, 954. 64 |
| 支付的各项税费 | $\overline{7}$ | 140, 218, 745. 78 | 119, 651, 918. 50 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 8 | 299, 538, 387. 45 | 475, 363, 197. 77 |
| 经营活动现金流出小计 | 9 | 4, 689, 726, 088. 23 | 2, 551, 507, 445, 41 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10 | $-60, 063, 870, 60$ | 804, 091, 189. 31 |
| 、投资活动产生的现金流量: | |||
| 收回投资收到的现金 | 11 | 28, 840, 076. 50 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 12 | 1, 543, 739, 217. 43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额 |
13 | 373, 828.16 | 254, 028.38 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 14 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 15 | 34, 693, 090. 45 | |
| 投资活动现金流入小计 | 16 | 63, 906, 995. 11 | 1, 543, 993, 245. 81 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 | 17 | 29, 238, 507. 32 | 26, 667, 769. 48 |
| 的现金 投资支付的现金 |
18 | 98, 791, 375. 94 | 119, 500, 000. 00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 19 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 20 | 2, 745. 14 | 44, 691, 214. 04 |
| 投资活动现金流出小计 | 21 | 128, 032, 628. 40 | 190, 858, 983. 52 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 22 | $-64, 125, 633, 29$ | 1, 353, 134, 262. 29 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | |||
| 吸收投资收到的现金 | 23 | ||
| 取得借款收到的现金 | 24 | 590, 000, 000. 00 | 1, 190, 000, 000. 00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 25 | 333, 140, 000. 00 | 210, 394, 370. 38 |
| 筹资活动现金流入小计 | 26 | 923, 140, 000. 00 | 1, 400, 394, 370. 38 |
| 偿还债务支付的现金 | 27 | 1, 112, 000, 000, 00 | 1, 339, 948, 630, 00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 28 | 65, 760, 276. 02 | 90, 734, 623. 55 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 29 | 17, 758, 248. 14 | 1, 373, 948, 627. 33 |
| 筹资活动现金流出小计 | 30 | 1, 195, 518, 524. 16 | 2, 804, 631, 880. 88 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 31 | $-272, 378, 524, 16$ | $-1, 404, 237, 510.50$ |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 32 | $-1,863,199.88$ | -3, 734, 152. 57 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 33 | –398, 431, 227. 93 | 749, 253, 788. 53 |
| 加: 期初现金及现金等价物余额 | 34 | 1, 601, 779, 039. 84 | 852, 525, 251. 31 |
| 六、期末现金及现金销价物余额 | $35 -$ | 1, 203, 347, 811. 91 | 1,601,779,039.84 |
| 妝 |
|---|
| 阁 |
| 似 |
| 粕 |
| 安 |
| 业 |
| 恤 |
| 臣 |
| 匠 |
| $\preccurlyeq$ |
| 啩 |
| 编制单位: 软通动力信息技术(集团) 股份有限公司 | 人民币元 会企04表-1 金额单位: |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年度 | ||||||||||
| Щ 层 |
有農 行次 |
其他权益工具 永续债 优先股 |
其他 | 资本公积 | 库存股 感 |
其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 2, 144, 694, 690.01 | $-7,400,582.83$ | 23, 417, 267.39 | 210, 755, 406. 53 | 2, 731, 466, 781. 10 | ||||||
| 上期期末余额 会计政策变更 点 $\cdot$ |
360, 000, 000.000 | 98, 552.14 | 98, 552.14 | |||||||
| 前期差错更正 | 3 | |||||||||
| 其他 | d S |
|||||||||
| 二、本期期初余额 | 360,000,000.00 φ Jь |
2, 144, 694, 690. 01 | $-7,400,582.83$ | 23, 417, 267.39 | 210, 853, 958.67 | 2, 731, 565, 333. 24 | ||||
| $n^{-n}$ 本期増减変动金额(减少以 $\hat{11}$ |
6 号填列) |
3, 612, 298.79 | 29, 927, 705. 78 | 269, 250, 799. 87 | 302, 790, 804. 44 | |||||
| (一) 综合收益总额 | 7 | 22, 056, 255. 26 | 280, 734, 549. 18 | 302, 790, 804. 44 | ||||||
| (二) 所有者投入和减少资本 | $^{\circ}$ | |||||||||
| 股东投入的普通股 $\dot{=}$ |
6 | |||||||||
| 其他权益工具持有者投入资本 $\sim$ |
$^{10}$ | |||||||||
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | $\Xi$ | |||||||||
| 4. 其他 | 12 | |||||||||
| (三) 利润分配 | 13 | 29, 927, 705. 78 | $-29, 927, 705. 78$ | |||||||
| 1. 提取盈余公积 | 14 | 29, 927, 705. 78 | $-29, 927, 705.78$ | |||||||
| 2. 对所有者的分配 | $\overline{15}$ | |||||||||
| 3. 其他 | 16 | |||||||||
| (四) 所有者权益内部结转 | $^{17}$ | $-18, 443, 956.47$ | 18, 443, 956. 47 | |||||||
| 1. 资本公积转增资本 | 18 | |||||||||
| 盈余公积转增资本 $\overline{2}$ |
19 | |||||||||
| 盈余公积弥补亏损 $\dot{\mathcal{E}}$ |
20 | |||||||||
| 设定受益计划变动额结转留存收益 4. |
21 | 18, 443, 956. 47 | ||||||||
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | 22 | $-18, 443, 956.47$ | ||||||||
| 6. 其他 | 23 | |||||||||
| (五) 专项储备 | 24 | |||||||||
| 1. 本期提取 | 25 | |||||||||
| 2. 本期使用 | 26 | |||||||||
| (六) 其他 | 27 | |||||||||
| 四、本期期末余等 | 360, 000, 000.00 28 |
2, 144, 694, 690. 01 | $-3, 788, 284.04$ | 53, 344, 973. 17 | 480, 104, 758. 54 | 3, 034, 356, 137.68 | ||||
| $\mathcal{L}$ 法定代表人: |
主管会计工作负责人 | 3九永 | 会计机构负责人 | |||||||
| 成 | ||||||||||
| 编制单位: 软通动力信息技术(集团) | 应答有限公司 | 2020年度 | 人民币元 会企04表-2 金额单位: |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ш 应 |
行次 | 斷 | 其他权益工具 | 资本公积 | 库存股 减 |
其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 上期期末余额 | Ř | 263, 633, 990. 20 | 其他 永续债 优先股 |
2,685,031,973.30 | $-6,457,153.34$ | $-600, 480, 797.23$ | 2, 341, 729, 012. 93 | |||
| 会计政策变更 i Bi |
$\boldsymbol{\mathsf{c}}$ | R. | ||||||||
| 前期差错更正 | 3 | |||||||||
| 其他 | 169 B 0 |
|||||||||
| 本期期初余额 | LO | 263, 634, 990. 20 | 2,685,031,973.30 | $-6,457,153.34$ | $-600, 480, 797.23$ | 2, 341, 729, 012. 93 | ||||
| "-"号填列) 本期増减变动金额(减少以 |
$\circ$ | 96, 365, 009.80 | $-540, 337, 283. 29$ | $-943, 429.49$ | 23, 417, 267.39 | 811, 236, 203.76 | 389, 737, 768. 17 | |||
| 一) 综合收益总额 | 7 | $-943, 429.49$ | 839, 817, 324. 99 | 838, 873, 895. 50 | ||||||
| 二) 所有者投入和减少资本 | $\infty$ | $-282, 243.89$ | $-448, 853, 883, 44$ | $-449, 136, 127.33$ | ||||||
| 股东投入的普通股 | G | $-282, 243, 89$ | $-448, 853, 883.44$ | -449, 136, 127.33 | ||||||
| 其他权益工具持有者投入资本 | $\overline{10}$ | |||||||||
| 股份支付计入所有者权益的金额 m |
$\Box$ | |||||||||
| 其他 | 12 | |||||||||
| 三) 利润分配 | 13 | 23, 417, 267.39 | $-23, 417, 267, 39$ | |||||||
| 提取盈余公积 | 14 | 23, 417, 267.39 | $-23, 417, 267, 39$ | |||||||
| 对所有者的分配 | 15 | |||||||||
| 其他 | 16 | |||||||||
| (四) 所有者权益内部结转 | 17 | 96, 647, 253. 69 | $-91,483,399.85$ | $-5, 163, 853. 84$ | ||||||
| 资本公积转增资本 | 18 | 96, 647, 253. 69 | $-96, 647, 253.69$ | |||||||
| 盈余公积转增资本 $\sim$ |
19 | |||||||||
| 盈余公积弥补亏损 က |
20 | |||||||||
| 设定受益计划变动额结转留存收益 4: |
21 | |||||||||
| 其他综合收益结转留存收益 ယ္ပ |
22 | |||||||||
| 其他 6. |
23 | 5, 163, 853. 84 | $-5, 163, 853. 84$ | |||||||
| 专项储备 $(\overline{\mathbb{H}})$ |
24 | |||||||||
| 本期提取 | 25 | |||||||||
| 本期使用 2. |
26 | |||||||||
| (六) 其他 | 27 | |||||||||
| 四、本期期末余额 | 28 | 360,000,000.00 | 2, 144, 694, 690. 01 | $-7,400,582.83$ | 23, 417, 267.39 | 210, 755, 406.53 | 731, 466, 781.10 | |||
| 法定代表人: | 知道科成 上管会计工作负责人 |
家长 兴 |
会计机构负责 |
益变动表(续) 所有者权 母公司