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Hla Group Corp., Ltd. Audit Report / Information 2013
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Audit Report / Information
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凯诺科技股份有限公司
2013年度非经营性资金占用及其他关联
资金往来情况的专项说明
天衡专字(2014)00152号
天衡会计师事务所(特殊普通合伙)
关于凯诺科技股份有限公司 2013年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
天衡专字 (2014) 00152 号
凯诺科技股份有限公司全体股东:
我们接受委托,审计了凯诺科技股份有限公司(以下简称"贵公司") 财务报表,包 括 2013年12月31日的合并资产负债表和资产负债表, 2013年度的合并利润表和利润表、 合并所有者权益变动表和所有者权益变动表、合并现金流量表和现金流量表以及财务报表附 注,并出具了天衡审字 (2014) 00486 号审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司 与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发「2003]56号文)的有关要 求,贵公司编制了后附的 2013 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以 下简称"汇总表")。如实编制和对外披露上述汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是 贵公司的责任, 我们的责任是对上述汇总表进行审核, 并出具专项说明。
我们将上述汇总表与贵公司的有关会计资料进行了核对, 在所有重要方面未发现存在 重大不一致的情形。除了在会计报表审计过程中对贵公司关联交易所执行的相关审计程序及 上述核对程序外,我们并未对汇总表执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解贵公司 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况,汇总表应当与己审财务报表一并阅读。
本专项说明仅供贵公司向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送贵公司年度报告 使用, 未经本事务所书面同意, 不得用于其他用途。
附件: 凯诺科技股份有限公司 2013 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表
| 湖诺科技股份有限公司2013年 | 度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单位: 人民币万元 | |||||||||||
| 非经营性资金占用 | $\Delta$ 资金占用方名称 |
上用方与上市 文 司的关联关系 |
上市公司核 算的会计科目 |
2013年期初占用 资金余额 |
用累计发生金 2013年度占 额(不含利 $\widehat{\mathbb{B}}$ |
2013年度占 用资金的利息 |
2013年度偿还 累计发生金额 |
2013年期末占用 资金余额 |
占用形成原因 | 占用性质 | |
| 现大股东及其附属企业 | 0.9195 $\mathcal{L}{\mathcal{E}{\mathcal{S}_{\bot}}}$ |
$\blacksquare$ | 非经营性占用 | ||||||||
| 小计 | ï | $\mathbf{I}$ | ï | $\mathfrak{r}$ | $\ddot{\phantom{1}}$ | ||||||
| 前大股东及其附属企业 | ł | ı | 非经营性占用 | ||||||||
| 小计 | ï | $\bar{1}$ | $\mathbf{r}$ | $\blacksquare$ | $\mathbf{I}$ | ||||||
| 总计 | $\overline{\phantom{a}}$ | ï | $\mathbf{I}$ | ï | |||||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 住来方与上市 公司的关联关系 |
上市公司核 算的会计科目 |
2013年期初往来 资金余额 |
来累计发生金 2013年度往 额(不含利 $\widehat{\mathbb{R}}$ |
用资金的利息 2013年度占 |
2013年度偿还 累计发生金额 |
2013年期末占用 资金余额 |
往来形成原因 | 往来性质 | |
| に股东及其附属企业 | 江阴第三精毛纺有限公司 | 母公司 | 应收帐款 | 6,728.97 | 6,600.27 | 128.70 | 染整加工: 销售电、汽 | 经营性往来 | |||
| 上市公司的子公司及其附 民企业 |
大家 | ï | 非经营性往来 | ||||||||
| た联白然人 | ï | 非经营性往来 | |||||||||
| 主他关联方及其附属企业 | 8 19 $\mathbb{Z}^4$ |
$\,$ | 非经营性往来 | ||||||||
| 总计 | F | $\mathbf{I}$ | 6,728.97 | í, | 6,600.27 | 128.70 | |||||
| 公司法定代表人: 阿咪性 改合 | 主管会计工作的负责人: | TATE | 会计机构负责人: 泰卧本 |
廉赦杰 会计机构负责人: 秦敏杰
《 1454 年代 福山