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Harbin Dongan Auto Engine Co.,Ltd Audit Report / Information 2015
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Audit Report / Information
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关于哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况的专项说明
中兴财光华审专字 (2016) 第302021 号
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目 录
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关于哈尔滨东安汽车动力股份有限公司非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况的专项说明
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哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2015 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) / Zhongxingcai Guanghua Certified Public Accountants LLP ADD:A-24F, Vanton New World, No.2 Fuchengmenwai Avenue, 地址: 北京市西城区阜成门外大街2号万通新世界写字楼A座24层 Xicheng District, Beijing, China PC:100037 电话: 010-52805600 TEL:010-52805600 FAX:010-52805601 传直, 010-52805601
关于哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
中兴财光华审专字 (2016) 第302021 号
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司全体股东:
邮编, 100037
我们接受哈尔滨东安汽车动力股份有限公司(以下简称"东安动力公司") 委托,根据中国注册会计师审计准则审计了东安动力公司 2015年12月31日的资 产负债表, 2015年度利润表、现金流量表、股东权益变动表和财务报表附注, 并 出具了中兴财光华审会字(2016)第302012号无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范 上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发(2003) 56号文)的要求,东安动力公司编制了本专项说明所附的2015年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。
编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是东安动力公司 管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计东安动力公司2015年度财务报 表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大 方面没有发现不一致。除了对东安动力公司实施于2015年度财务报表审计中所执 行的对关联方往来的相关审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审 计程序。为了更好地理解2015年度东安动力公司非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况, 汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅作为东安动力公司向监管部门披露非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况之用,不得用作任何其他目的。
附件: 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2015 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表
(此页无正文)
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中国注册会计师: 马 靖
中国注册会计师: 马 靖 1
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二〇一六年四月八日
| 一次东动力震 | 2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 编制单位: | 哈尔滨东安汽车动力战份有限公司 | 金额单位: 人民币元 | ||||||||
| 非经营性资金比重 | 资食店用方名称 | 占用方与上市公司的关联 关系 |
上市公司核算的 会计科目 |
期初占用资金余额 | 报告期占用累计发生 金额 (不含利息) |
报告期占用资金 的利息 |
报告期偿还累计 发生额 |
期末占用资金余 额 |
占用形成原因 | 占用性质 |
| 现大股东及其附属企业 | Engel | |||||||||
| $\pm$ $\Leftrightarrow$ |
||||||||||
| 前大股东及其附属企业 | ||||||||||
| $\pm$ $\Leftrightarrow$ |
||||||||||
| 卞 埴 |
||||||||||
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联 关系 |
上市公司核算的 会计科目 |
期初占用资金余额 | 报告期占用累计发生 金额 (不含利息) |
报告期占用资金 的利息 |
报告期偿还累计 发生额 |
期末占用资金余 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 哈飞汽车股份有限公司 | 同一控股股东 | 应收账款 | 382,644,523.69 | 120,000,000.00 | 262,644,523.69 | 货款 | 经营性往来 | |||
| 大股东及其附属企业 | 保定长安客车制造有限公司 | 同一控股股东 | 应收账款 | 63,362,084.46 | 233,574,225.02 | 222,951,646.23 | 73,984,663.25 | 货款 | 经营性往来 | |
| 重庆长安汽车股份有限公司 | 同一控股股东 | 应收账款 | 26,023,654.96 | 26,023,654.96 | 货款 | 经营性往来 | ||||
| 保定长安客车制造有限公司 | 同一控股股东 | 应收票据 | 51,700,000.00 | 220,800,000.00 | 162,800,000.00 | 109,700,000.00 | 货款 | 经营性往来 | ||
| 关联自然人 | ||||||||||
| 哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 33,022,434.33 | 153,927,053.95 | 148,390,665.88 | 38,558,822.40 | 货款 | 经营性往来 | ||
| 其他关联方及其附属企业 | 哈尔滨东安华孚机械制造有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 58,620.51 | 450,557.64 | 509,178.15 | 货款 | 经营性往来 | ||
| 哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司 | 联营企业 | 应收票据 | 53,520,000.00 | 145,505,225.19 | 165,595,225.19 | 33,430,000.00 | 货款 | 经营性住来 | ||
| $\pm$ 趙 |
584,307,662.99 | 780,280,716.76 | 820,246,715.45 | 544,341,664.30 | ||||||
| 法定代表人:陈笠宝 | 主管会计工作的负责人: | 江红 | 李伟 会计机构负责人: |
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《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政 | 准予执行注册会计师法定业务的 部门依法审批, |
凭证。 | 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的 | 田 涂改、 《会计师事务所执业证书》不得伪造。 应当向财政部门申请换发 |
無让。 出借、 租。 |
应当向财政部门农回《会计 会计师事务所终止, |
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| 公共计算 | 规业证 | 中兴财光华会计师事务所 (特殊普通合伙) | 姚庚春 | 北京西城区阜成门外大街2号22层A24 | 特殊普通合伙 | 11010205 | 1470万元 | 京财会许可[2014]0031号 | $2014 - 03 - 28$ | foldolena la plena di pina |
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No.ofCertificate 2007年度任职资格检查合格 批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs $2008 + 3$ $100$ $10$ $1PP_{1}^{4}$ 3 $16.7$ 发证日期:
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