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Hangzhou Silan Microelectronics Co.,Ltd Audit Report / Information 2013
56740_rns_2014-03-17_d47f4e8a-968f-4b77-8de3-6a646c13bae4.PDF
Audit Report / Information
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目录
一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项审计说明………………………………………………………第1-2页
二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第3页
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14〕 92O号
,审 (以 ) 13年 ,包 13年 12月 31日 ,⒛13 ,以 ,并 ,我 zO13年 (以 )。
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三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对士兰微公司管理层编制的汇总表 发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准 则要求我们计划和实施审计工作,以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合 理保证。在审计过程中,我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。 我们相信, 我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为, 士兰微公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合中国证券监 督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关 联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和 相关资料的规定, 如实反映了士兰微公司 2013 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况。
| 单位: 人民币万元 | 占用性质 | 非经营性占用 | 非经营性占用 | 非经营性占用 | 非经营性占用 | $\mathbf{I}$ | 往来性质 | 经营性往来 | 经营性往来 | 非经营性往来 | 非经营性往来 | 非经营性往来 | 非经营性往来 | 非经营性往来 | 非经营性往来 | 非经营性往来 | 非经营性往来 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 占用形成原因 | 往来形成原因 | 提供租赁 销售商品、 |
销售商品 | 资金借款及垫付款 | 资金借款及垫付款 | 资金借款及垫付款 | 资金借款 | 提供租赁及代垫款 | 资金借款及垫付款 | 资金借款及汇兑损益调整 | 资金借款及汇兑损益调整 | 会计机构负责人: | ||||||||||
| 2013年期末 占用資金余额 |
2013年期末 往来资金余额 |
56.37 | 858.82 | 516.12 | 680.65 | 12, 400.00 | 21.11 | 4,537.12 | 3.05 | 19,073.24 | ||||||||||||
| 2013年度 | 2013年度偿还 累计发生金额 |
2013年度偿还 累计发生金额 |
610.34 | 1,073.18 | 2,937.04 | 55 21. |
4, 474.17 | 186.38 | 4, 158.91 | 77.88 | 15.81 | 13, 555.26 | ||||||||||
| 2013年度往来 资金的利息 |
32.82 | 24.61 | 340.85 | 230.97 | 629.25 | |||||||||||||||||
| 2013年度占用 2013年度资金 累计发生金额 占用的利息 |
2013年度往来 累计发生金额 |
487.73 | 1,481.80 | 360.00 | 13,500.00 | 198.70 | 5, 911.61 | 21, 939.84 | $\mathbb{Z}^2$ 页 |
|||||||||||||
| 2013年期初 占用资金余额 |
往来资金余额 2013年期初 |
178.98 | 450.20 | 2,904.22 | 153.06 | 680.65 | 3,033.32 | 79 $_{\infty}$ |
2, 553.45 | 77.88 | 18.86 | 10, 059.41 | 主管会计工作的负责人: $\infty$ # 页 $\infty$ 凭 |
|||||||||
| 上市公司核算 的会计科目 |
$\mathbf{I}$ | $\mathbb{I}$ | 上市公司核算 的会计科目 |
应收账款 | 应收账款 | 其他应收款/ 长期应收款 |
其他应收款 | 其他应收款 | 其他应收款/ 长期应收款 |
其他应收款 | 其他应收款 | 其他应收款 | 其他应收款 | |||||||||
| 占用方与上市公司的关 - 联关系 |
往来方与上市公司的关 联关系 |
控股股东之控股子公司 | 控股股东之控股子公司 | 控股子公司 | 全资子公司 | 全资子公司 | 全资子公司 | 控股子公司 | 全资子公司 | 参股公司 | 联营企业 | $\overline{1}$ | ||||||||||
| 编制单位:杭州生堂地主于股份有限公司 | 資金占用方名称 | 灣 | $\mathbf{I}$ я |
J. | 资金住来方名称 | 杭州士腾科技有限公司 | 同 苏州君嬴电子科技有限公 |
杭州士兰集成电路有限公司 | 杭州博脉科技有限公司 | 杭州士景电子有限公司 | 成都士兰半导体制造有限公司 | 杭州士兰光电技术有限公司 | 杭州士兰明芯科技有限公司 | Sicomm Technology Limited | Op Art Technologise, Inc. | |||||||
| 非经营性资金占用 | 现大股东及其的属企业 前大股东及其附属企业 $\pm$ ≭ $\div$ $\div$ |
本 전 |
其它关联资金往来 | 大股东及其附属企业 | 上市公司的子公司及其附属企业 | 关联自然人 | 其他关联方及其附属企业 | $\ddot{ }$ 전 |
法定代表人: |
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表