Great Wall Enterprise Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2014

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合併資產負債表

本資料由大成公司提供

| 民國103年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年12月31日 | | 102年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 3,825,014 | 9.24 | 4,231,886 | 11.00 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 126,803 | 0.31 | 58,529 | 0.15 |
| 應收票據淨額 | 1,092,853 | 2.64 | 1,068,071 | 2.78 |
| 應收票據－關係人淨額 | 0 | 0.00 | 37,892 | 0.10 |
| 應收帳款淨額 | 4,837,973 | 11.69 | 4,098,720 | 10.66 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 115,786 | 0.28 | 209,434 | 0.54 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 0 | 0.00 | 28,543 | 0.07 |
| 存貨 | 7,839,628 | 18.94 | 8,035,975 | 20.90 |
| 生物資產－流動淨額 | 807,077 | 1.95 | 592,932 | 1.54 |
| 預付款項 | 1,037,010 | 2.51 | 703,697 | 1.83 |
| 其他流動資產 | 2,611,581 | 6.31 | 2,152,703 | 5.60 |
| 流動資產合計 | 22,293,725 | 53.86 | 21,218,382 | 55.17 |
| 非流動資產 | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 1,253,422 | 3.03 | 1,346,410 | 3.50 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 109,250 | 0.26 | 109,640 | 0.29 |
| 採用權益法之投資淨額 | 2,472,614 | 5.97 | 2,188,704 | 5.69 |
| 不動產、廠房及設備 | 13,384,162 | 32.33 | 11,815,875 | 30.72 |
| 投資性不動產淨額 | 293,911 | 0.71 | 300,117 | 0.78 |
| 無形資產 | 147,462 | 0.36 | 139,989 | 0.36 |
| 生物資產－非流動 | 52,418 | 0.13 | 23,269 | 0.06 |
| 遞延所得稅資產 | 208,674 | 0.50 | 239,938 | 0.62 |
| 其他非流動資產 | 1,179,499 | 2.85 | 1,075,682 | 2.80 |
| 非流動資產合計 | 19,101,412 | 46.14 | 17,239,624 | 44.83 |
| 資產總額 | 41,395,137 | 100.00 | 38,458,006 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 5,314,276 | 12.84 | 5,690,808 | 14.80 |
| 應付短期票券 | 1,018,798 | 2.46 | 669,923 | 1.74 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 170 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 517,127 | 1.25 | 321,721 | 0.84 |
| 應付帳款 | 5,214,309 | 12.60 | 4,853,165 | 12.62 |
| 應付帳款－關係人 | 165,939 | 0.40 | 112,794 | 0.29 |
| 其他應付款 | 1,655,669 | 4.00 | 1,357,862 | 3.53 |
| 當期所得稅負債 | 225,828 | 0.55 | 246,013 | 0.64 |
| 其他流動負債 | 2,277,295 | 5.50 | 1,731,270 | 4.50 |
| 流動負債合計 | 16,389,411 | 39.59 | 14,983,556 | 38.96 |
| 非流動負債 | | | | |
| 長期借款 | 4,671,872 | 11.29 | 4,057,458 | 10.55 |
| 負債準備－非流動 | 13,957 | 0.03 | 35,160 | 0.09 |
| 遞延所得稅負債 | 156,035 | 0.38 | 133,710 | 0.35 |
| 其他非流動負債 | 219,463 | 0.53 | 459,846 | 1.20 |
| 非流動負債合計 | 5,061,327 | 12.23 | 4,686,174 | 12.19 |
| 負債總額 | 21,450,738 | 51.82 | 19,669,730 | 51.15 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 7,363,944 | 17.79 | 5,664,572 | 14.73 |
| 股本合計 | 7,363,944 | 17.79 | 5,664,572 | 14.73 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積合計 | 2,377,966 | 5.74 | 2,320,974 | 6.04 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 保留盈餘合計 | 2,992,074 | 7.23 | 4,098,205 | 10.66 |
| 其他權益 | | | | |
| 其他權益合計 | 1,370,880 | 3.31 | 842,959 | 2.19 |
| 庫藏股票 | -306,199 | -0.74 | -306,199 | -0.80 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 13,798,665 | 33.33 | 12,620,511 | 32.82 |
| 非控制權益 | 6,145,734 | 14.85 | 6,167,765 | 16.04 |
| 權益總額 | 19,944,399 | 48.18 | 18,788,276 | 48.85 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 52,894,691 | | 40,688,225 | |