Grand Ocean Retail Group Limited — Interim / Quarterly Report 2025

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合併現金流量表

本資料由大洋-KY公司提供

| 民國114年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 114年度 | 113年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -880,488 | -447,575 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -880,488 | -447,575 |
| 折舊費用 | 1,394,462 | 1,533,978 |
| 攤銷費用 | 2,253 | 2,257 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 35,960 | 30,273 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -248 | -1,968 |
| 利息費用 | 566,140 | 662,011 |
| 利息收入 | -22,287 | -34,434 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 635 | 528 |
| 非金融資產減損損失 | 130,337 | 0 |
| 其他項目 | 0 | -205,460 |
| 收益費損項目合計 | 2,107,252 | 1,987,185 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | 1,783 |
| 應收帳款（增加）減少 | 8,317 | 5,730 |
| 其他應收款（增加）減少 | -21,596 | 22,547 |
| 存貨（增加）減少 | 52,498 | 4,796 |
| 預付款項（增加）減少 | 35,223 | 10,281 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 74,442 | 45,137 |
| 應付帳款增加（減少） | -144,829 | -264,994 |
| 其他應付款增加（減少） | -209,599 | -100,520 |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,384 | -2 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -353,044 | -365,516 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -278,602 | -320,379 |
| 調整項目合計 | 1,828,650 | 1,666,806 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 948,162 | 1,219,231 |
| 收取之利息 | 39,767 | 17,523 |
| 支付之利息 | -541,003 | -641,202 |
| 退還（支付）之所得稅 | -55,002 | -37,146 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 391,924 | 558,406 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分採用權益法之投資 | 7,613 | 8,524 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -75,550 | -97,125 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,191 | 75 |
| 存出保證金增加 | -5,098 | 1,867 |
| 取得無形資產 | -1,462 | -469 |
| 其他金融資產增加 | 21,698 | 191,554 |
| 其他非流動資產減少 | 2,844 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -48,764 | 104,426 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 571,436 | 89,538 |
| 償還長期借款 | -752,012 | -409,378 |
| 存入保證金減少 | -30,993 | -9,528 |
| 其他應付款－關係人增加 | 0 | 289,039 |
| 租賃本金償還 | -695,249 | -863,019 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -906,818 | -903,348 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -23,821 | 51,543 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -587,479 | -188,973 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 831,362 | 1,020,335 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 243,883 | 831,362 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 243,883 | 831,362 |