GD POWER DEVELOPMENT CO., LTD — AGM Information 2025

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2025 年第四次临时股东会会议材料

二〇二五年十二月

2025 年第四次临时股东会会议议程

• 1.审议关于公司及公司控股子公司2026 年度日常关联

• 交易的议案；

• 2.股东发言及回答股东提问;

• 3.推选现场计票人、监票人;

• 4.现场股东表决议案;

• 5.公布现场投票表决结果；

• 6.宣读2025 年第四次临时股东会决议。

目 录

1. 关于公司及公司控股子公司2026年度日常关联交易的议案...........1

关于公司及公司控股子公司2026 年度 日常关联交易的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

根据上海证券交易所有关规定，公司控股股东国家能源 投资集团有限责任公司（以下简称“国家能源集团”）及所 属相关企业为公司的关联人（以下统称“关联人”）。

根据经营需要，经统计，公司2026 年日常关联交易额 度预计总额不超过1,311.56 亿元（不含金融业务），其中向 关联人购买商品及服务不超过1,294.40 亿元，向关联人销售 商品及服务不超过17.16 亿元。具体如下：

一、2025 年日常关联交易预计完成情况

单位：亿元

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三、向关联人销售商品及服务

注：2025 年预计完成金额为公司初步统计数据，未经审计，最终完成情况以定

期报告披露数据为准。

二、2026 年日常关联交易预计情况

二、向关联人购买商品及服务

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三、向关联人销售商品及服务

三、关联人介绍和关联关系 （一）关联人的基本情况

名称：国家能源投资集团有限责任公司 类型：有限责任公司（国有独资） 住所：北京市东城区安定门西滨河路22 号 注册资本：13,209,466.115 万元

经营范围：国务院授权范围内的国有资产经营；开展煤 炭等资源性产品、煤制油、煤化工、电力、热力、港口、各 类运输业、金融、国内外贸易及物流、房地产、高科技、信 息咨询等行业领域的投资、管理；规划、组织、协调、管理 集团所属企业在上述行业领域内的生产经营活动；化工材料

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及化工产品(不含危险化学品)、纺织品、建筑材料、机械、 电子设备、办公设备的销售。

截至2024 年12 月31 日，国家能源集团总资产22,414.20 亿元，净资产9,228.79 亿元；2024 年营业收入7,748.48 亿元， 净利润915.14 亿元。

（二）与上市公司的关联关系

国家能源集团为公司控股股东，国家能源集团及所属企 业（除公司及公司控股子公司外）符合《上海证券交易所股 票上市规则》规定的情形，为公司关联法人。

（三）前期交易执行情况和履约能力分析

2025 年，公司与关联人发生的日常关联交易执行情况良 好，各项关联交易总额预计不会超出最高限额。

四、关联交易的主要内容和定价政策

（一）关于金融业务的关联交易

主要内容：直接贷款、接受委托贷款、支付委托贷款手 续费、融资租赁等金融业务。

1.公司与国家能源集团财务有限公司关联交易定价政策

（1）存款利率原则上不低于国内主要商业银行（中国 工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、中国 交通银行，下同）向公司成员单位提供同类存款服务所确定 的利率并按一般商业条款厘定；

（2）贷款利率应遵循中国人民银行有关利率管理的规 定，原则上不高于国内主要商业银行向公司成员单位提供同 类贷款服务所确定的利率并按一般商业条款厘定；

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（3）除存款和贷款外的其他各项金融服务，其他各项 金融服务的收费标准应不高于国内主要商业银行同等业务 费用水平；

（4）债券业务利率根据市场利率水平、国债收益率水 平、银行间债券市场情况等，通过报价方式择优确定。

2.公司与国能（北京）商业保理有限公司关联交易定价 政策

（1）关于国能保理公司向本公司成员单位提供保理服 务，在符合相关监管机构的法律法规及相关规定的前提下， 不高于独立第三方保理公司向本公司成员单位提供同种类 服务所确定的融资费用并按一般商业条款厘定。当独立第三 方保理公司提供同种类服务所确定的融资费用难以询得时， 不高于基于中国人民银行同期贷款市场报价利率（LPR）计 算的融资费用；

（2）国能保理公司向本公司成员单位提供其他相关服 务所收取的服务费，不高于独立第三方保理公司向本公司成 员单位提供同种类服务所收取的服务费并按一般商业条款 厘定。当独立第三方保理公司提供同种类服务所收取的服务 费难以询得时，按成本加合理利润（利润率10%左右）确定。 3.公司与国能融资租赁有限公司关联交易定价政策

（1）关于国能租赁公司向本公司成员单位提供租赁服 务，在符合相关监管机构的法律法规及相关规定的前提下， 不高于独立第三方租赁公司向本公司成员单位提供同种类 服务所确定的融资费用并按一般商业条款厘定。当独立第三

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方租赁公司提供同种类服务所确定的融资费用难以询得时， 不高于基于中国人民银行同期贷款市场报价利率（LPR）计 算的融资费用；

（2）国能租赁公司向本公司成员单位提供其他相关服 务所收取的服务费，不高于独立第三方租赁公司向本公司成 员单位提供同种类服务所收取的服务费并按一般商业条款 厘定。当独立第三方租赁公司提供同种类服务所收取的服务 费难以询得时，按成本加合理利润（利润率10%左右）确定。 （二）向关联人购买商品及服务

主要内容：购买燃料及运输服务、购买设备及产品、租 入土地、接受技术服务及其他服务等。 定价政策：经双方协商，按不高于市场价格确定。 （三）向关联人销售商品及服务

主要内容：提供电力、热力、供水服务，出租办公楼， 提供管理、劳务服务等。

定价政策：经双方协商，参照市场价格确定。

五、本次交易的目的及对公司的影响

（一）金融业务

公司及公司控股子公司与关联人的金融业务关联交易， 有利于公司拓宽筹资渠道，提升财务管理水平和资本运营能 力。

（二）向关联人购买商品及服务

公司及公司控股子公司从关联人购买燃料及运输服务， 可以发挥煤电协同效应，保障公司燃煤供应；购买设备产品

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及配套运输，可以发挥集中采购的优势，降低采购成本和相 关采购费用；接受技术及其他服务，可有效利用集团专业优 势，为公司提供技术支持，提高安全管理，促进公司技术改 造和设备升级。

（三）向关联人出售商品及服务

公司及公司控股子公司向关联人提供电力、热力及供水 等服务，可以满足公司发电及其他设施运行管理需求；出租 办公楼可有效利用闲置资产，提高公司设施使用效率，降低 管理及经营成本；提供经营、劳务服务，销售产品，可以充 分发挥公司优势，提高收入水平。

以上关联交易符合公平、公开和公正原则，未损害公司 利益，不影响公司独立性。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上发布的《国电电力发展股份有限公司 关于预计2026 年度日常关联交易额度的公告》（公告编号： 临2025-39）。

请予审议。

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