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GCL System Integration Technology Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2017
Oct 27, 2017
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Interim / Quarterly Report
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协鑫集成科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
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协鑫集成科技股份有限公司
GCL System Integration Technology Co., Ltd.
2017 年第三季度报告
2017 年10 月
1
协鑫集成科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人舒桦、主管会计工作负责人生育新及会计机构负责人 ( 会计主管 人员 ) 方建才声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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协鑫集成科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末比上年度末 | 本报告期末比上年度末 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本报告期末 | 上年度末 | |||||
| 增减 | ||||||
| 总资产（元） | 20,484,130,699.93 | 20,328,855,167.28 | 0.76% | |||
| 归属于上市公司股东的净资 | 4,201,304,121.30 | 4,172,081,957.74 | ||||
| 0.70% | ||||||
| 产（元） | ||||||
| 本报告期比上 | 年初至报告期末 | |||||
| 本报告期 | 年初至报告期末 | |||||
| 年同期增减 | 比上年同期增减 | |||||
| 营业收入（元） | 3,030,545,486.25 | 13.37% | 9,414,349,040.14 | 0.35% | ||
| 归属于上市公司股东的净利 | 24,390,722.06 | 48,403,396.07 | ||||
| 51.13% | -76.87% | |||||
| 润（元） | ||||||
| 归属于上市公司股东的扣除 | ||||||
| 12,612,306.39 | -19.82% | 9,818,139.89 | -95.26% | |||
| 非经常性损益的净利润（元） | ||||||
| 经营活动产生的现金流量净 | 184,917,988.27 | |||||
| 75,937,625.92 | 107.76% | 107.78% | ||||
| 额（元） | ||||||
| 基本每股收益（元/股） | 0.005 | 66.67% | 0.010 | -75.61% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.005 | 66.67% | 0.010 | -75.61% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 0.58% | 0.15% | 1.15% | -4.46% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 16,939,813.95 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 | 31,028,191.21 |
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| 一标准定额或定量享受的政府补助除外） | ||
|---|---|---|
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 3,675,052.50 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -594,475.22 | |
| 减：所得税影响额 | 12,390,483.37 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 72,842.89 | |
| 合计 | 38,585,256.18 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损 益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列 举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1 、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末表决权恢复的优 先股股东总数（如有） |
报告期末表决权恢复的优 先股股东总数（如有） |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期末普通股股东总数 | 179,595 | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 持股 | 持有有限售条 | 质押或冻结情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | ||||||
| 比例 | 件的股份数量 | 股份状态 | 数量 | |||||
| 上海其印投资管理有限公司 | 境内非国 有法人 |
28.19% | 1,422,630,000 | 1,422,630,000 | ||||
| 质押 | 1,109,382,339 | |||||||
| 协鑫集团有限公司 | 境内非国 有法人 |
22.40% | 1,130,250,000 | 600,250,000 | ||||
| 质押 | 851,328,346 | |||||||
| 上海融境股权投资基金中心 （有限合伙） |
境内非国 有法人 |
6.14% | 310,000,000 | 310,000,000 | ||||
| 嘉兴长元投资合伙企业（有限 合伙） |
境内非国 有法人 |
4.76% | 240,000,000 | 0 | ||||
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| 倪开禄 | 境内自然 人 |
4.29% | 216,366,867 | 0 | 质押 | 216,205,950 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 冻结 | 216,366,867 | |||||
| 上海裕赋投资中心（有限合 伙） |
境内非国 有法人 |
1.88% | 95,000,000 | 95,000,000 | ||
| 云南国际信托有限公司－聚 宝6号单一资金信托 |
其他 | 1.74% | 87,780,000 | 0 | ||
| 兴业国际信托有限公司－兴 业信托·协鑫集成1号员工持 股集合资金信托计划 |
其他 | 1.31% | 66,074,438 | 0 | ||
| 四川信托有限公司－辰星1 号证券投资集合资金信托计 划 |
其他 | 1.18% | 59,311,981 | 0 | ||
| 长城国融投资管理有限公司 | 国有法人 | 0.79% | 40,000,000 | 40,000,000 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股份种类 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | |||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 协鑫集团有限公司 | 530,000,000 | 人民币 | ||||
| 530,000,000 | ||||||
| 普通股 | ||||||
| 嘉兴长元投资合伙企业（有限合伙） | 240,000,000 | 人民币 | ||||
| 240,000,000 | ||||||
| 普通股 | ||||||
| 倪开禄 | 216,366,867 | 人民币 | ||||
| 216,366,867 | ||||||
| 普通股 | ||||||
| 云南国际信托有限公司－聚宝6号单一 资金信托 |
87,780,000 | 人民币 | ||||
| 87,780,000 | ||||||
| 普通股 | ||||||
| 兴业国际信托有限公司－兴业信托·协 鑫集成1号员工持股集合资金信托计划 |
66,074,438 | 人民币 | ||||
| 66,074,438 | ||||||
| 普通股 | ||||||
| 四川信托有限公司－辰星1号证券投资 集合资金信托计划 |
59,311,981 | 人民币 | ||||
| 59,311,981 | ||||||
| 普通股 | ||||||
| 北京启明新能投资管理中心（有限合伙） | 34,000,000 | 人民币 | ||||
| 34,000,000 | ||||||
| 普通股 | ||||||
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| 芜湖长元股权投资基金（有限合伙） | 28,887,771 | 人民币 | |
|---|---|---|---|
| 28,887,771 | |||
| 普通股 | |||
| 吕宁 | 14,400,000 | 人民币 | |
| 14,400,000 | |||
| 普通股 | |||
| 梁山 | 10,600,000 | 人民币 | |
| 10,600,000 | |||
| 普通股 | |||
| 上述股东中上海其印投资管理有限公司、协鑫集团有限公司为一 | |||
| 致行动人，嘉兴长元投资合伙企业（有限合伙）、长城国融投资 | |||
| 管理有限公司和芜湖长元股权投资基金（有限合伙）为同一实际 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | |||
| 控制人中国长城资产管理股份有限公司控制下的企业。除此之 | |||
| 外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司 | |||
| 收购管理办法》中规定的一致行动人。 | |||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务情 | |||
| 无 | |||
| 况说明（如有） | |||
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2 、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目：
-
预付款项比期初增加39.94%，主要系本期增加预付材料采购款所致。
-
其他应收款比期初减少73.14%，主要系本期收到股东利润补偿款所致。
-
其他流动资产比期初减少46.22%，主要系本期理财资金减少及托收银行汇票所致。
-
长期股权投资比期初增加199.09%，主要系新增投资及取得联营企业投资收益所致。
-
工程物资比期初增加173.64%，主要系增加工程物资采购所致。
-
其他非流动产比期初增加396.56%，主要系增加预付设备款所致。
-
应付票据比期初增加74.24%，主要系增加票据付款结算采购所致。
-
预收款项比期初减少38.30%，主要系前期预收款项目确认收入所致。
-
应付职工薪酬比期初减少36.36%，系本期发放计提工资所致。
-
应交税费比期初减少52.19%，系本期增值税变动所致。
-
应付利息比期初增加40.65%，系本期增加借款计提利息所致。
-
一年内到期的非流动负债比期初减少56.75%，系一年内到期长期借款和长期应付款到期还款所致。
-
其他综合收益比期初增加1233.82%，系外币报表折算所致。
-
少数股东权益比期初增加128.45%，系股权结构变动所致。
利润表项目：
-
投资收益比去年同期增加367.93%，主要系转让子公司股权及取得联营企业投资收益所致。
-
营业利润比去年同期减少84.20%，主要系毛利减少、费用增加所致。
-
营业外收入比去年同期增加329.11%，主要系取得政府补助所致。
-
营业外支出比去年同期减少67.79%，主要系去年同期捐赠支出所致。
-
利润总额比去年同期减少75.78%，主要系毛利减少、费用增加所致。
-
所得税费用比去年同期减少82.53%，主要系利润总额减少所致。
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-
净利润比去年同期减少70.92%，主要系毛利减少、费用增加所致。
-
外币财务报表折算差额比去年同期增加13547.67%，主要系海外子公司报表折算所致。
现金流量表项目：
-
经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加107.78%，主要系增加销售回款所致。
-
投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加71.76%，主要系金融相关业务所致。
-
筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少117.15%，主要经营性现金流增加、减少融资所致。
-
汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期减少506.58%，主要系外币业务增长汇率变动所 致。
-
现金及现金等价物净增加额较上年同期增加41.59%，主要系经营活动现金流增加、筹资活动现金 流减少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、控股股东协鑫集团完成2016年度业绩补偿
根据公司控股股东协鑫集团有限公司（已更名，原江苏协鑫能源有限公司）重整计划中所做出的承诺： “在符合法律、法规规定的前提下，重整后通过恢复生产经营、注入优质资产等各类方式，使公司 2015 年、 2016 年实现的经审计的归属于母公司所有者的净利润分别不低于 6 亿元、8 亿元。如果实际实现的净利 润低于上述承诺净利润的，由控股股东以现金方式就未达到利润预测的部分对公司进行补偿。” 根据立信 会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2017]第 ZA13619号《审计报告》，公司2016 年度实现 的经审计的归属于母公司所有者的净利润为-2,691.16 万元，与 2016 年度业绩承诺数差异为 82,691.16 万 元，控股股东需要就上述差额以现金的方式对公司进行补偿。2017年7月17日，控股股东将全部业绩补偿 款人民币82,691.16 万元交付至公司指定账户。协鑫集团有限公司严格履行了重整计划中所做出的承诺， 2016年度业绩补偿承诺已经履行完毕。
2、控股股东及其一致行动人股权质押情况
截止2017年9月30日，控股股东协鑫集团有限公司持有本公司股份1,130,250,000股，占公司总股本的 22.40%；其所持公司股份累计被质押 851,328,346 股，占其直接持有本公司股份的75.32%，占公司总股本 的16.87%。控股股东之一致行动人上海其印投资管理有限公司持有本公司股份1,422,630,000股，占公司总
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股本的 28.19%；其所持公司股份累计被质押 1,109,382,339 股，占其直接持有本公司股份的 77.98%，占 公司总股本的 21.98%。（具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告）。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|---|---|---|
| 关于控股股东协鑫集团完 成2016年度业绩补偿 |
巨潮资讯网（http://www.cninfo .com.cn)2017-069： | |
| 2017年07月18日 | ||
| 《关于收到2016年度业绩承诺补偿款的公告》 | ||
| 关于控股股东及其一致行 动人股权质押情况 |
巨潮资讯网（http://www.cninfo .com.cn)2017-067： | |
| 2017年07月05日 | 《关于控股股东之一致行动人股份解除质押的公 | |
| 告》 | ||
| 巨潮资讯网（http://www.cninfo .com.cn)2017-068： | ||
| 2017年07月13日 | 《关于控股股东之一致行动人股份解除质押暨再质 | |
| 押的公告 》 | ||
| 巨潮资讯网（http://www.cninfo .com.cn)2017-079： | ||
| 2017年08月15日 | 《关于控股股东之一致行动人进行股票质押式回购 | |
| 交易的公告》 | ||
| 巨潮资讯网（http://www.cninfo .com.cn)2017-086： | ||
| 2017年08月26日 | ||
| 《关于控股股东部分股份解除质押的公告》 | ||
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项。
四、对 2017 年度经营业绩的预计
2017年度预计的经营业绩情况：与上年同期相比扭亏为盈
与上年同期相比扭亏为盈
| 2017年度净利润与上年同期相比扭亏为盈（万元） | 5,000 |
至 | 15,000 |
|---|---|---|---|
| 2016年度归属于上市公司股东的净利润（万元） | -2,691.16 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 布局电池产能，降低产业成本。 |
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五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| √适用□不适用 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 | |
| 向联讯证券、中金启元、瑞银证券、富国基金、中泰 | ||||
| 证券、华宝证券、华宝兴业基金等机构分析师和研究 | ||||
| 员介绍了公司2016年度业绩情况，对2017年的降本 | ||||
| 增效措施及上半年业绩情况进行了说明，着重介绍了 | ||||
| 2017年07月10日 | 实地调研 | 机构 | ||
| 公司的双主营业务战略发展规划，并与投资者进行了 | ||||
| 充分的沟通与交流，详见 | ||||
| （http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002506/index.html） | ||||
| 《2017年7月10日投资者关系活动记录表》 | ||||
| 向安信证券、国泰君安、华泰证券、东北证券、申万 | ||||
| 宏源、太平洋证券、汇丰晋信基金、华夏基金、国泰 | ||||
| 基金、玖歌投资、六禾投资、光证资管等30余位分析 | ||||
| 师和研究员就公司2017年上半年业绩情况、经营情况 | ||||
| 2017年08月30日 | 实地调研 | 机构 | 及投资亮点进行了介绍与说明，公司经营管理层与分 | |
| 析师和投资者进行了互动交流，并参观了公司的张家 | ||||
| 港生产基地，详见 | ||||
| （http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002506/index.html） | ||||
| 《2017年8月30日投资者关系活动记录表》 |
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| 向申万宏源、Auerbach Grayson & Company等机构投 | ||||
| 资者介绍公司的基本情况及发展规划，并与投资者进 | ||||
| 2017年09月15日 | 实地调研 | 机构 | 行了充分的沟通与交流，详见 | |
| （http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002506/index.html） | ||||
| 《2017年9月15日投资者关系活动记录表》 | ||||
| 向融通基金介绍公司的基本情况及发展规划，并与投 | ||||
| 资者进行了充分的沟通与交流，详见 | ||||
| 2017年09月21日 | 实地调研 | 机构 | ||
| （http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002506/index.html） | ||||
| 《2017年9月21日投资者关系活动记录表》 |
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第四节 财务报表
一、财务报表
1 、合并资产负债表
编制单位：协鑫集成科技股份有限公司
2017 年 09 月 30 日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 4,247,876,426.98 | 3,803,305,892.07 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计 | ||
| 入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 3,519,097,305.54 | 3,071,588,566.60 |
| 应收账款 | 6,144,286,660.72 | 6,453,360,248.27 |
| 预付款项 | 680,088,617.81 | 485,996,172.41 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 350,677,176.11 | 1,305,375,021.79 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 2,055,695,102.21 | 1,796,589,572.13 |
| 划分为持有待售的资产 |
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| 一年内到期的非流动资产 | ||
|---|---|---|
| 其他流动资产 | 340,602,258.67 | 633,378,540.39 |
| 流动资产合计 | 17,338,323,548.04 | 17,549,594,013.66 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 可供出售金融资产 | 22,700,000.00 | 22,700,000.00 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 50,558,288.67 | 16,903,924.23 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 1,694,116,959.81 | 1,477,713,957.89 |
| 在建工程 | 269,871,289.45 | 286,905,985.43 |
| 工程物资 | 5,396,541.54 | 1,972,099.35 |
| 固定资产清理 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 184,440,609.28 | 188,687,749.66 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 475,155,446.71 | 475,155,446.71 |
| 长期待摊费用 | 21,953,364.11 | 28,796,287.20 |
| 递延所得税资产 | 258,250,137.81 | 247,526,548.85 |
| 其他非流动资产 | 163,364,514.51 | 32,899,154.30 |
| 非流动资产合计 | 3,145,807,151.89 | 2,779,261,153.62 |
| 资产总计 | 20,484,130,699.93 | 20,328,855,167.28 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 5,264,598,561.53 | 4,366,046,626.38 |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 |
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| 拆入资金 | ||
|---|---|---|
| 以公允价值计量且其变动计 | ||
| 入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 3,453,675,120.46 | 1,982,101,572.79 |
| 应付账款 | 2,426,036,828.24 | 2,732,026,302.54 |
| 预收款项 | 650,611,988.08 | 1,054,522,436.92 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 87,556,440.59 | 137,575,324.25 |
| 应交税费 | 54,379,242.06 | 113,742,202.23 |
| 应付利息 | 62,889,846.22 | 44,713,839.25 |
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | 846,664,170.80 | 1,126,196,446.44 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 划分为持有待售的负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 818,756,155.89 | 1,893,208,901.96 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 13,665,168,353.87 | 13,450,133,652.76 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 1,276,170,000.00 | 1,306,500,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | 305,319,153.00 | 374,683,094.50 |
14
协鑫集成科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
| 长期应付职工薪酬 | ||
|---|---|---|
| 专项应付款 | 261,018.28 | |
| 预计负债 | 137,403,540.27 | 137,403,540.27 |
| 递延收益 | 17,527,993.14 | 20,148,669.09 |
| 递延所得税负债 | 2,574,385.78 | 2,852,871.63 |
| 其他非流动负债 | 850,995,265.77 | 853,054,745.48 |
| 非流动负债合计 | 2,590,251,356.24 | 2,694,642,920.97 |
| 负债合计 | 16,255,419,710.11 | 16,144,776,573.73 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 5,046,400,000.00 | 5,046,400,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,637,421,233.60 | 2,660,111,211.96 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 3,793,127.18 | 284,381.33 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 75,495,097.13 | 75,495,097.13 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -3,561,805,336.61 | -3,610,208,732.68 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,201,304,121.30 | 4,172,081,957.74 |
| 少数股东权益 | 27,406,868.52 | 11,996,635.81 |
| 所有者权益合计 | 4,228,710,989.82 | 4,184,078,593.55 |
| 负债和所有者权益总计 | 20,484,130,699.93 | 20,328,855,167.28 |
法定代表人：舒桦 主管会计工作负责人：生育新 会计机构负责人：方建才
15
协鑫集成科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
2 、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,566,257,303.90 | 2,177,641,449.46 |
| 以公允价值计量且其变动计入 | ||
| 当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 2,638,413,788.34 | 2,307,172,831.05 |
| 应收账款 | 6,365,923,808.02 | 7,825,255,076.39 |
| 预付款项 | 1,452,462,198.54 | 5,681,247.97 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 601,936,288.09 | 1,265,831,038.10 |
| 存货 | 558,026,003.15 | 1,004,892,492.88 |
| 划分为持有待售的资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 172,655,568.40 | 426,497,951.03 |
| 流动资产合计 | 13,355,674,958.44 | 15,012,972,086.88 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | 22,700,000.00 | 22,700,000.00 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 4,158,251,088.33 | 4,184,240,515.94 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 65,147,683.09 | 71,550,758.75 |
| 在建工程 | 69,977,780.09 | 69,801,365.00 |
| 工程物资 |
16
协鑫集成科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
| 固定资产清理 | ||
|---|---|---|
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 35,498,049.71 | 36,145,315.04 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 2,241,923.22 | |
| 递延所得税资产 | 231,496,701.33 | 231,496,701.33 |
| 其他非流动资产 | 7,059,758.56 | 7,694,551.01 |
| 非流动资产合计 | 4,590,131,061.11 | 4,625,871,130.29 |
| 资产总计 | 17,945,806,019.55 | 19,638,843,217.17 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 2,929,664,871.96 | 2,056,516,666.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入 | ||
| 当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 2,492,000,420.56 | 2,620,838,678.42 |
| 应付账款 | 5,815,011,655.70 | 4,886,750,722.29 |
| 预收款项 | 176,198,803.31 | 677,698,203.63 |
| 应付职工薪酬 | 1,667,708.12 | 13,151,520.40 |
| 应交税费 | 6,416,387.21 | 12,158,455.67 |
| 应付利息 | 27,359,546.88 | 34,457,485.66 |
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | 334,792,191.99 | 1,823,806,639.27 |
| 划分为持有待售的负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 522,257,907.35 | 1,634,230,855.70 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 12,305,369,493.08 | 13,759,609,227.04 |
17
协鑫集成科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
| 非流动负债： | ||
|---|---|---|
| 长期借款 | 1,216,170,000.00 | 1,250,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | 61,340,813.33 | 207,325,669.67 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 专项应付款 | ||
| 预计负债 | 137,403,540.27 | 137,403,540.27 |
| 递延收益 | 8,146,236.39 | 9,945,966.39 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,423,060,589.99 | 1,604,675,176.33 |
| 负债合计 | 13,728,430,083.07 | 15,364,284,403.37 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 5,046,400,000.00 | 5,046,400,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,660,111,211.96 | 2,660,111,211.96 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 75,495,097.13 | 75,495,097.13 |
| 未分配利润 | -3,564,630,372.61 | -3,507,447,495.29 |
| 所有者权益合计 | 4,217,375,936.48 | 4,274,558,813.80 |
| 负债和所有者权益总计 | 17,945,806,019.55 | 19,638,843,217.17 |
18
协鑫集成科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
3 、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 3,030,545,486.25 | 2,673,203,459.21 |
| 其中：营业收入 | 3,030,545,486.25 | 2,673,203,459.21 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 3,036,374,099.44 | 2,583,999,852.97 |
| 其中：营业成本 | 2,708,470,083.79 | 2,239,772,185.15 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备 | ||
| 金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 4,825,031.07 | 7,753,162.99 |
| 销售费用 | 119,108,958.34 | 65,208,664.64 |
| 管理费用 | 102,429,427.54 | 118,330,417.44 |
| 财务费用 | 93,047,286.51 | 129,830,639.31 |
| 资产减值损失 | 8,493,312.19 | 23,104,783.44 |
| 加：公允价值变动收益（损 | ||
| 失以“－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－” | ||
| 7,973,467.77 | -14,626,468.11 | |
| 号填列） | ||
| 其中：对联营企业和 | 8,645,025.06 | -15,128,495.87 |
19
协鑫集成科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
| 合营企业的投资收益 | ||
|---|---|---|
| 汇兑收益（损失以“-” | ||
| 2,040,284.13 | ||
| 号填列） | ||
| 其他收益 | 1,188,638.66 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填 | ||
| 3,333,493.24 | 76,617,422.26 | |
| 列） | ||
| 加：营业外收入 | 23,160,179.81 | 3,272,430.56 |
| 其中：非流动资产处置 | ||
| 571.11 | ||
| 利得 | ||
| 减：营业外支出 | 1,418,200.01 | 2,725,678.66 |
| 其中：非流动资产处置 | ||
| 27,093.70 | ||
| 损失 | ||
| 四、利润总额（亏损总额以“－” | ||
| 25,075,473.04 | 77,164,174.16 | |
| 号填列） | ||
| 减：所得税费用 | -3,709,988.81 | 60,736,385.90 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填 | ||
| 28,785,461.85 | 16,427,788.26 | |
| 列） | ||
| 归属于母公司所有者的净 | ||
| 24,390,722.06 | 16,139,121.65 | |
| 利润 | ||
| 少数股东损益 | 4,394,739.79 | 288,666.61 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 622,280.60 | 50,410.75 |
| 归属母公司所有者的其他综 | ||
| 622,280.60 | 25,709.48 | |
| 合收益的税后净额 | ||
| （一）以后不能重分类进损 | ||
| 益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益 | ||
| 计划净负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资 | ||
| 单位不能重分类进损益的其他 | ||
| 综合收益中享有的份额 |
20
协鑫集成科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
| （二）以后将重分类进损益 | ||
|---|---|---|
| 622,280.60 | 25,709.48 | |
| 的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下在被投资 | ||
| 单位以后将重分类进损益的其 | ||
| 他综合收益中享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产 | ||
| 公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重 | ||
| 分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益 | ||
| 的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算 | ||
| 622,280.60 | 25,709.48 | |
| 差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合 | ||
| 24,701.27 | ||
| 收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 29,407,742.45 | 16,478,199.01 |
| 归属于母公司所有者的综 | ||
| 25,013,002.66 | 16,164,831.13 | |
| 合收益总额 | ||
| 归属于少数股东的综合收 | ||
| 4,394,739.79 | 313,367.88 | |
| 益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.005 | 0.003 |
| （二）稀释每股收益 | 0.005 | 0.003 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利 润为：0.00 元。
法定代表人：舒桦 主管会计工作负责人：生育新 会计机构负责人：方建才
21
协鑫集成科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
4 、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 2,045,403,557.63 | 2,406,409,544.13 |
| 减：营业成本 | 2,004,622,110.94 | 2,108,802,455.56 |
| 税金及附加 | 708,233.80 | 875,445.60 |
| 销售费用 | 23,585,437.09 | 39,199,730.24 |
| 管理费用 | 18,414,207.53 | 22,424,525.77 |
| 财务费用 | 80,149,907.35 | 82,299,018.80 |
| 资产减值损失 | 6,012,197.86 | 21,825,819.53 |
| 加：公允价值变动收益（损 | ||
| 失以“－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－” | ||
| 204,988.89 | 113,308.41 | |
| 号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合 | ||
| 营企业的投资收益 | ||
| 其他收益 | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填 | ||
| -87,883,548.05 | 131,095,857.03 | |
| 列） | ||
| 加：营业外收入 | 1,050,756.16 | 557,787.85 |
| 其中：非流动资产处置 | ||
| 496.06 | ||
| 利得 | ||
| 减：营业外支出 | 0.30 | |
| 其中：非流动资产处置 | ||
| 损失 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－” | ||
| -86,832,791.89 | 131,653,644.58 | |
| 号填列） | ||
| 减：所得税费用 | -7,412,478.64 | 50,613,112.44 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填 | -79,420,313.25 | 81,040,532.14 |
22
协鑫集成科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
| 列） | ||
|---|---|---|
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）以后不能重分类进损 | ||
| 益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益 | ||
| 计划净负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资 | ||
| 单位不能重分类进损益的其他 | ||
| 综合收益中享有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益 | ||
| 的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下在被投资 | ||
| 单位以后将重分类进损益的其 | ||
| 他综合收益中享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产 | ||
| 公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重 | ||
| 分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益 | ||
| 的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算 | ||
| 差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -79,420,313.25 | 81,040,532.14 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.016 | 0.016 |
| （二）稀释每股收益 | -0.016 | 0.016 |
5 、合并年初到报告期末利润表
单位：元
23
协鑫集成科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 9,414,349,040.14 | 9,381,811,090.46 |
| 其中：营业收入 | 9,414,349,040.14 | 9,381,811,090.46 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 9,399,045,445.44 | 9,017,064,727.34 |
| 其中：营业成本 | 8,270,352,561.85 | 8,002,087,967.24 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备 | ||
| 金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 22,717,823.90 | 20,242,130.77 |
| 销售费用 | 346,131,388.74 | 276,260,302.25 |
| 管理费用 | 349,871,841.71 | 318,181,421.92 |
| 财务费用 | 373,059,675.63 | 366,653,803.18 |
| 资产减值损失 | 36,912,153.61 | 33,639,101.98 |
| 加：公允价值变动收益（损 | ||
| 失以“－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－” | ||
| 36,643,578.18 | -13,676,384.23 | |
| 号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合 | ||
| 15,954,364.45 | -14,179,692.00 | |
| 营企业的投资收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-” | ||
| 2,040,284.13 | ||
| 号填列） | ||
24
协鑫集成科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
| 其他收益 | 3,833,533.38 | |
|---|---|---|
| 三、营业利润（亏损以“－”号填 | ||
| 55,780,706.26 | 353,110,263.02 | |
| 列） | ||
| 加：营业外收入 | 31,926,820.31 | 7,440,298.72 |
| 其中：非流动资产处置 | ||
| 31,080.71 | 172,680.24 | |
| 利得 | ||
| 减：营业外支出 | 1,567,451.60 | 4,866,374.99 |
| 其中：非流动资产处置 | ||
| 105,427.99 | 251,236.82 | |
| 损失 | ||
| 四、利润总额（亏损总额以“－” | ||
| 86,140,074.97 | 355,684,186.75 | |
| 号填列） | ||
| 减：所得税费用 | 26,022,106.08 | 148,938,569.69 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填 | ||
| 60,117,968.89 | 206,745,617.06 | |
| 列） | ||
| 归属于母公司所有者的净 | ||
| 48,403,396.07 | 209,242,251.82 | |
| 利润 | ||
| 少数股东损益 | 11,714,572.82 | -2,496,634.76 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 3,508,745.85 | 50,410.75 |
| 归属母公司所有者的其他综 | ||
| 3,508,745.85 | 25,709.48 | |
| 合收益的税后净额 | ||
| （一）以后不能重分类进损 | ||
| 益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益 | ||
| 计划净负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资 | ||
| 单位不能重分类进损益的其他 | ||
| 综合收益中享有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益 | ||
| 3,508,745.85 | 25,709.48 | |
| 的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下在被投资 |
25
协鑫集成科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
| 单位以后将重分类进损益的其 | ||
|---|---|---|
| 他综合收益中享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产 | ||
| 公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重 | ||
| 分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益 | ||
| 的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算 | ||
| 3,508,745.85 | 25,709.48 | |
| 差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合 | ||
| 24,701.27 | ||
| 收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 63,626,714.74 | 206,796,027.81 |
| 归属于母公司所有者的综 | ||
| 51,912,141.92 | 209,267,961.30 | |
| 合收益总额 | ||
| 归属于少数股东的综合收 | ||
| 11,714,572.82 | -2,471,933.49 | |
| 益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.010 | 0.041 |
| （二）稀释每股收益 | 0.010 | 0.041 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利 润为：0.00 元。
6 、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 7,156,427,893.04 | 8,441,238,367.48 |
| 减：营业成本 | 6,737,957,787.24 | 7,393,075,825.26 |
| 税金及附加 | 2,314,764.70 | 6,792,615.32 |
26
协鑫集成科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
| 销售费用 | 88,028,053.60 | 205,259,832.01 |
|---|---|---|
| 管理费用 | 57,010,812.10 | 82,471,861.24 |
| 财务费用 | 320,076,738.45 | 219,340,091.00 |
| 资产减值损失 | 30,798,913.20 | 23,626,784.09 |
| 加：公允价值变动收益（损 | ||
| 失以“－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－” | ||
| 20,190,572.39 | 362,209.56 | |
| 号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合 | ||
| 营企业的投资收益 | ||
| 其他收益 | 28,521.05 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填 | ||
| -59,540,082.81 | 511,033,568.12 | |
| 列） | ||
| 加：营业外收入 | 2,474,739.28 | 2,411,397.47 |
| 其中：非流动资产处置 | ||
| 496.06 | ||
| 利得 | ||
| 减：营业外支出 | 117,533.79 | 1,780,000.40 |
| 其中：非流动资产处置 | ||
| 53,168.79 | ||
| 损失 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－” | ||
| -57,182,877.32 | 511,664,965.19 | |
| 号填列） | ||
| 减：所得税费用 | 127,825,688.91 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填 | ||
| -57,182,877.32 | 383,839,276.28 | |
| 列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）以后不能重分类进损 | ||
| 益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益 | ||
| 计划净负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资 |
27
协鑫集成科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
| 单位不能重分类进损益的其他 | ||
|---|---|---|
| 综合收益中享有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益 | ||
| 的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下在被投资 | ||
| 单位以后将重分类进损益的其 | ||
| 他综合收益中享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产 | ||
| 公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重 | ||
| 分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益 | ||
| 的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算 | ||
| 差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -57,182,877.32 | 383,839,276.28 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.011 | 0.076 |
| （二）稀释每股收益 | -0.011 | 0.076 |
7 、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的 | ||
| 7,127,710,872.99 | 4,842,419,409.23 | |
| 现金 | ||
| 客户存款和同业存放款项 | ||
| 净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 |
28
协鑫集成科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
| 向其他金融机构拆入资金 | ||
|---|---|---|
| 净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得 | ||
| 的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加 | ||
| 额 | ||
| 处置以公允价值计量且其 | ||
| 变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的 | ||
| 现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 143,624,018.69 | |
| 收到其他与经营活动有关 | ||
| 286,315,733.43 | 241,773,713.45 | |
| 的现金 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 7,557,650,625.11 | 5,084,193,122.68 |
| 购买商品、接受劳务支付的 | ||
| 5,900,247,839.36 | 5,881,889,040.80 | |
| 现金 | ||
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项 | ||
| 净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项 | ||
| 的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的 | ||
| 现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支 | ||
| 557,473,599.22 | 442,798,892.27 | |
| 付的现金 | ||
29
协鑫集成科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
| 支付的各项税费 | 266,439,118.96 | 322,141,940.86 |
|---|---|---|
| 支付其他与经营活动有关 | ||
| 648,572,079.30 | 815,045,914.51 | |
| 的现金 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 7,372,732,636.84 | 7,461,875,788.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 184,917,988.27 | -2,377,682,665.76 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 767,729,703.33 | 7,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和 | ||
| 其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单 | ||
| 73,269,098.79 | ||
| 位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关 | ||
| 314.85 | ||
| 的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 840,999,116.97 | 7,000,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和 | ||
| 414,842,860.38 | 376,036,864.00 | |
| 其他长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 315,949,463.79 | 151,800,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单 | ||
| -300,063.10 | ||
| 位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关 | ||
| 257,219,031.36 | ||
| 的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 988,011,355.53 | 527,536,800.90 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -147,012,238.56 | -520,536,800.90 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 150,000.00 | 2,500,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东 | ||
| 投资收到的现金 | ||
30
协鑫集成科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
| 取得借款收到的现金 | 6,214,882,683.22 | 4,249,873,100.00 |
|---|---|---|
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关 | ||
| 2,092,408,086.21 | 724,712,506.91 | |
| 的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 8,307,440,769.43 | 4,977,085,606.91 |
| 偿还债务支付的现金 | 6,043,915,902.81 | 966,160,454.80 |
| 分配股利、利润或偿付利息 | ||
| 444,568,871.75 | 357,735,746.62 | |
| 支付的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股 | ||
| 东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关 | ||
| 2,209,715,713.72 | 1,374,058,598.26 | |
| 的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 8,698,200,488.28 | 2,697,954,799.68 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -390,759,718.85 | 2,279,130,807.23 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价 | ||
| -7,662,537.92 | 1,884,625.40 | |
| 物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -360,516,507.06 | -617,204,034.03 |
| 加：期初现金及现金等价物 | ||
| 1,815,255,631.73 | 1,543,215,685.80 | |
| 余额 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,454,739,124.67 | 926,011,651.77 |
8 、母公司年初到报告期末现金流量表
| 单位：元 | ||
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的 | ||
| 5,479,090,672.10 | 5,269,199,843.17 | |
| 现金 | ||
| 收到的税费返还 | 142,595,319.33 | |
| 收到其他与经营活动有关 | ||
| -58,692,735.35 | 3,263,170,211.11 | |
| 的现金 | ||
31
协鑫集成科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
| 经营活动现金流入小计 | 5,562,993,256.08 | 8,532,370,054.28 |
|---|---|---|
| 购买商品、接受劳务支付的 | ||
| 6,227,930,837.90 | 6,426,343,197.39 | |
| 现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支 | ||
| 26,782,199.12 | 77,597,790.32 | |
| 付的现金 | ||
| 支付的各项税费 | 6,213,915.05 | 151,911,736.28 |
| 支付其他与经营活动有关 | ||
| 168,769,550.13 | 1,252,021,974.04 | |
| 的现金 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 6,429,696,502.20 | 7,907,874,698.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -866,703,246.12 | 624,495,356.25 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和 | ||
| 其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单 | ||
| 73,269,098.79 | ||
| 位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关 | ||
| 的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 73,269,098.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和 | ||
| 1,493,357.58 | 13,859,686.91 | |
| 其他长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 58,700,000.00 | 1,075,006,600.00 |
| 取得子公司及其他营业单 | ||
| 位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关 | ||
| 的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 60,193,357.58 | 1,088,866,286.91 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 13,075,741.21 | -1,088,866,286.91 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |
32
协鑫集成科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
| 吸收投资收到的现金 | ||
|---|---|---|
| 取得借款收到的现金 | 3,908,098,759.73 | 2,568,990,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关 | ||
| 4,696,435,605.68 | ||
| 的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 8,604,534,365.41 | 2,568,990,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,887,702,800.52 | 809,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息 | ||
| 215,237,967.95 | 316,523,646.26 | |
| 支付的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关 | ||
| 4,211,995,479.03 | 1,026,899,876.81 | |
| 的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 8,314,936,247.50 | 2,152,423,523.07 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 289,598,117.91 | 416,566,476.93 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价 | ||
| -1,914,245.72 | -2,732,348.77 | |
| 物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -565,943,632.72 | -50,536,802.50 |
| 加：期初现金及现金等价物 | ||
| 925,436,037.66 | 295,906,958.53 | |
| 余额 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 359,492,404.94 | 245,370,156.03 |
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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