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GCL System Integration Technology Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2014
Oct 29, 2014
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Interim / Quarterly Report
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上海超日太阳能科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
上海超日太阳能科技股份有限公司
2014 年第三季度报告
2014 年 10 月
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1
上海超日太阳能科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人倪开禄、主管会计工作负责人朱栋及会计机构负责人(会计主管人员)林萍声明：保证季度 报告中财务报表的真实、准确、完整。
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2
上海超日太阳能科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 本报告期末 | 上年度末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | 本报告期末比上年度末增减 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产（元） | 4,375,164,860.52 | 6,269,709,135.25 |
-30.22% |
|||
| 归属于上市公司股东的净资产 | -3,121,828,164.43 | -331,799,422.06 |
-840.88% |
|||
| （元） | ||||||
| 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末比上 | |||||
| 本报告期 | 年初至报告期末 | |||||
| 增减 | 年同期增减 | |||||
| 营业收入（元） | 631,529,684.60 | 334.84% |
801,890,202.77 |
82.32% |
||
| 归属于上市公司股东的净利润 | -173,621,130.98 | -2,780,635,338.51 |
||||
-45.99% |
-420.65% |
|||||
| （元） | ||||||
| 归属于上市公司股东的扣除非经 | ||||||
| -164,236,349.10 | -141.24% |
-2,702,318,771.59 |
-523.38% |
|||
| 常性损益的净利润（元） | ||||||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -279,255,233.94 | |||||
| -- | -- | -188.88% |
||||
| （元） | ||||||
| 基本每股收益（元/股） | -0.21 | -47.48% |
-3.30 |
-423.25% |
||
| 稀释每股收益（元/股） | -0.21 | -47.48% |
-3.30 |
-423.25% |
||
| 加权平均净资产收益率 | 0.00% | 0.00% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
| √适用□不适用 | √适用□不适用 | √适用□不适用 |
|---|---|---|
| 单位：元 | ||
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -9,047,625.30 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 | ||
| 12,565,530.60 | ||
| 一标准定额或定量享受的政府补助除外） | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -81,834,472.22 | |
| 合计 | -78,316,566.92 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
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3
上海超日太阳能科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1 、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 报告期末普通股股东总数 | 54,449 | 54,449 | 54,449 | 54,449 | 54,449 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前10名普通股股东持股情况 | ||||||
| 持有有限售条件 | 质押或冻结情况 | |||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | |||
| 的股份数量 | 股份状态 | 数量 | ||||
| 倪开禄 | 境内自然人 | 37.38% | 315,278,848 | 315,278,848 | 质押 | 315,117,931 |
| 冻结 | 315,278,848 | |||||
| 倪娜 | 境内自然人 | 6.51% | 54,952,704 | 54,952,704 | 质押 | 54,909,380 |
| 冻结 | 54,909,380 | |||||
| 中融国际信托有 限公司－超日太 阳股权收益权投 资集合资金信托 计划 |
其他 | 0.89% | 7,500,000 |
0 |
||
| 张剑 | 境内自然人 | 0.58% | 4,904,704 |
0 |
质押 |
3,000,000 |
| 苏维利 | 境内自然人 | 0.37% | 3,124,704 |
0 |
质押 |
3,000,000 |
| 张海英 | 境内自然人 | 0.28% | 2,370,700 |
0 |
||
| 仲俊勇 | 境内自然人 | 0.28% | 2,348,925 |
0 |
||
| 梅芝云 | 境内自然人 | 0.21% | 1,758,946 |
0 |
||
| 周湘菊 | 境内自然人 | 0.19% | 1,603,459 |
0 |
||
| 赖锦文 | 境内自然人 | 0.19% | 1,600,000 |
0 |
||
| 前10名无限售条件普通股股东持股情况 | ||||||
| 股份种类 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件普通股股份数量 | |||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 中融国际信托有限公司－超日太阳 股权收益权投资集合资金信托计划 |
7,500,000 | |||||
人民币普通股 |
7,500,000 | |||||
| 张剑 | 4,904,704 | 人民币普通股 |
4,904,704 | |||
| 苏维利 | 3,124,704 | 人民币普通股 |
3,124,704 | |||
| 张海英 | 2,370,700 | 人民币普通股 |
2,370,700 | |||
| 仲俊勇 | 2,348,925 | 人民币普通股 |
2,348,925 | |||
| 梅芝云 | 1,758,946 | 人民币普通股 |
1,758,946 |
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4
上海超日太阳能科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
| 周湘菊 | 1,603,459 | 人民币普通股 |
1,603,459 |
|---|---|---|---|
| 赖锦文 | 1,600,000 | 人民币普通股 |
1,600,000 |
| 袁惠群 | 1,500,000 | 人民币普通股 |
1,500,000 |
| 吴吟 | 1,480,960 | 人民币普通股 |
1,480,960 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说 | 倪开禄和倪娜是一致行动人。其他股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于 | ||
| 明 | 《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | ||
| 前10名无限售条件普通股股东参与 | |||
| 无 | |||
| 融资融券业务股东情况说明（如有） | |||
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2 、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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上海超日太阳能科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表项目：
-
1、货币资金比期初增加406%，主要系公司借入恢复生产用资金所致；
-
2、预付账款比期初减少81%，主要系公司预付采购款转入其他应收款所致；
-
3、其他应收款比期初减少37%，主要系本期计提坏帐准备所致；
-
4、存货比期初增长220%，主要系公司已部分恢复生产，原材料、产成品库存增加所致；
-
5、其他非流动资产比期初减少67%，主要系本期出售子公司所致；
-
6、长期股权投资比期初减少82%，主要系因本期法院拍卖青海锦国兴公司股权而减少所致；
-
7、固定资产比期初减少31%，主要系本期固定资产计提减值准备、出售子公司所致；
-
8、在建工程比期初减少50%，主要系本期在建工程计提减值准备所致；
-
9、工程物资比期初减少35%，主要系本期工程物资计提减值准备所致；
-
10、无形资产比期初减少67%，主要系本期无形资产计提减值准备、出售子公司而减少所致；
-
11、商誉比期初减少87%，主要系本期商誉计提减值准备所致；
-
12、应付账款比期初增加44%，主要系公司已部分恢复生产，增加原料采购所致；
-
13、应付职工薪酬比期初增加226%，主要受公司流动性影响，未如期发放职工工资所致；
-
14、应交税费比期初减少39%，主要系本期上交部分税款所致 ；
-
15、应付利息比期初增加75%，主要受本年公司流动性影响，增加未偿付借款利息所致；
-
16、其他应付款比期初增加79%，主要系公司借入用于恢复生产的资金所致；
-
17、预计负债比期初减少52%，主要系客户因产品质量问题要求公司承担质保责任索赔所致；
-
二、利润表项目
-
1、营业收入比去年同期增长82%， 主要系公司已部分恢复生产，增加组件销售收入所致；
-
2、营业成本比去年同期增长98%，主要系收入增长，成本相应增长所致；
-
3、营业税金及附加比去年同期增长359%，主要系当期应缴纳增值税增加所致；
-
4、销售费用比去年同期增长51%，主要系销量增加导致运费增加所致；
-
5、管理费用比去年同期减少47%，主要系公司削减规模、节约开支所致；
-
6、财务费用比去年同期增加62%，主要系利息等财务支出增加所致；
-
7、资产减值损失比去年同期增加2522%，主要系资产减值准备计提增加所致；
-
8、投资收益比去年同期减少100%，主要系处置子公司股权亏损所致；
-
9、营业利润比去年同期减少473%，主要系资产减值准备计提增加、减少利润所致；10、营业外收入比去年同期增长46%， 主要系海外电站建成发电收到政府发电补贴所致；
-
10、营业外收入比去年同期增长46%，主要系海外电站建成发电收到政府发电补贴所致；
-
11、净利润比去年同期减少430%，主要系资产减值准备计提增加、减少利润所致；
-
三、现金流量表项目
-
1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少189%，主要系公司已部分恢复生产，增加采购原料所致；
-
2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加97% ，主要系减少购建固定资产、无形资产支付的现金所致；
-
3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加889% ，主要系公司借入恢复生产用资金所致；
-
4、期末现金及现金等价物余额较上年同期增长418%，主要系公司借入恢复生产用资金所致。
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上海超日太阳能科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
-
1.上海市第一中级人民法院于2014年6月26日作出（2014）沪一中民四（商）破字第1-1号《民事裁定书》及《决定书》，裁 定受理申请人上海毅华金属材料有限公司对上海超日太阳能科技股份有限公司（下称超日太阳或公司）的重整申请，并指定 北京市金杜律师事务所上海分所、毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所担任超日太阳管理人。公司重整期间 将采用管理人管理模式，公司信息披露责任人为管理人。
-
2.本公司控股股东倪开禄持有的本公司有限售条件流通股中处于质押状态的股份为 315,117,931股，占本公司总股本 843,520,000股的37.35%；倪娜持有的本公司有限售条件流通股中处于质押状态的股份为54,909,380股，占本公司总股本 843,520,000股的6.51%。该等股份是否被执行存在重大不确定性，若被执行，将导致本公司实际控制人发生变更。
-
3.本公司重要资产处置等相关情况
境外子公司超日意大利（SIS）处置电站资产。超日意大利（SIS）于2013年2月15日签署协议将其下属9家电站公司出售给 Solaranlagebe-teiligungsUG(Haftungsbeschränkt)Basilikata 公 司 (ARXS.R.L 出 售 给 Solaranlage-beteiligungsUG(Haftungsbeschränkt)Basilikata2, 另 外 8 家 电 站 公 司 出 售 给 Solaranlage-beteiligungsUG(Haftungsbeschränkt)Basilikata1)，协议作价共计954,728.77欧元，已经全部办理过户手续。截至财 务报告批准报出日，超日意大利（SIS）公司尚未收到任何处置价款。
-
4.2013年1月22日，本公司收到中国证券监督管理委员会上海稽查局《调查通知书》，因涉嫌未按规定披露信息，决定对公 司立案调查。
-
5.“11超日债”第二期利息未于原定付息日2014年3月7日按期全额支付，仅按期支付共计人民币400万元。
6.2014年5月21日，公司接到深圳证券交易所《关于上海超日太阳能科技股份有限公司股票暂停上市的决定》（深证上[2014]177 号）。因公司2011年、2012年、2013年连续三个经审计的会计年度报告显示净利润为负值，深圳证券交易所决定公司股票自 2014年5月28日起暂停上市。
- 2014年5月21日，公司接到深圳证券交易所《关于上海超日太阳能科技股份有限公司2011年公司债券终止上市的决定》(深 证上[2014]175号)。根据该决定，本公司发行的公司债券于2014年5月30日起终止上市。
8.2014年8月18日，超日太阳重整案第一次债权人会议表决通过《上海超日太阳能科技股份有限公司财产管理方案》；因部 分子公司持续处于亏损状态且短期内难以扭亏为盈，为减少亏损，管理人根据《上海超日太阳能科技股份有限公司财产管理 方案》将超日太阳所持子公司上海超日（洛阳）太阳能有限公司100%股权、洛阳银电光伏材料有限公司65%股权以评估机 构出具的评估价为基准进行拍卖，拍卖会于2014年8月29日下午13：30分在上海国际商品拍卖有限公司拍卖厅举行，登记参 加超日太阳所持超日洛阳100%股权拍卖的竞买人共4家，娄森潮以起拍价人民币1万元竞得；登记参加超日太阳所持洛阳银 电65%股权拍卖的竞买人共4家，娄森潮以起拍价人民币1万元竞得。本次出售超日洛阳、洛阳银电的股权将直接减少2014 年归属于超日太阳母公司所有者净利润4,781万元，直接减少2014年归属于超日太阳母公司所有者权益4,781万元。
9.根据公司2014年半年度报告数据，结合管理人前期调查了解到的情况，超日太阳已无能力通过自身完成重整并恢复持续经 营能力和盈利能力，管理人于2014年9月3日发布《上海超日太阳能科技股份有限公司重整案投资人遴选招标文件》，通过公 开招标方式遴选投资人，2014年9月12日，管理人发布《关于延长公开招标遴选投资人截止期限的公告》，放宽投标人主体 限制并将缴纳保证金和提交招标文件的截止期限延长至2014年9月23日16时，2014年9月25日，管理人发布了《关于公开招标 遴选投资人期限届满的公告》，2014年10月8日，管理人发布《关于确定投资人相关情况的公告》，有意向投资人与管理人 联系，并提交投资意向文件、缴纳保证金。管理人结合超日太阳的实际情况对意向投资人进行综合考察，确定由江苏协鑫能 源有限公司、嘉兴长元投资合伙企业（有限合伙）、上海安波投资管理中心（有限合伙）、北京启明新能投资管理中心（有 限合伙）、上海韬祥投资管理中心（有限合伙）、上海辰祥投资中心（有限合伙）、上海久阳投资管理中心（有限合伙）、 上海文鑫投资中心（有限合伙）、上海加辰投资中心（有限合伙）等9家单位组成的联合体作为超日太阳重整案的投资人。 管理人按照原公开招标遴选投资人招标文件的相关要求及投资人提交的投资意向文件，制定《上海超日太阳能科技股份有限 公司重整计划草案》，并依据《中华人民共和国企业破产法》第七十九条第一款的规定，向上海市第一中级人民法院和债权 人会议提交。
10.2014年9月29日，管理人收到中国长城资产管理公司（下称长城资产管理公司）、上海久阳投资管理中心（有限合伙）（下
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7
上海超日太阳能科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
称上海久阳）分别发来的《保函》。根据《保函》，如债权人会议各表决组均表决通过《上海超日太阳能科技股份有限公司 重整计划草案》、出资人组会议表决通过重整计划之出资人权益调整方案、上海市第一中级人民法院裁定批准重整计划，长 城资产管理公司和上海久阳将合计在人民币8.8亿元额度范围内为“11超日债”提供连带责任保证。
11.根据超日太阳重整案第一次债权人会议表决通过的《上海超日太阳能科技股份有限公司重整案财产管理方案》，管理人 委托上海国际商品拍卖有限公司公开拍卖超日太阳持有的上海超日国际贸易有限公司100%股权、上海超日太阳能工程有限 公司89%股权、上海超日（九江）太阳能有限公司100%股权、洛阳赛阳硅业有限公司100%股权、上海卫雪太阳能科技有限 公司100%股权、西藏日喀则市超日国策太阳能应用有限责任公司80%股权，拍卖时间2014年10月20日13:30，登记参加超日 太阳所持上海超日国际贸易有限公司100%股权拍卖的竞买人共2家，方智成以人民币1万元竞得；登记参加上海超日太阳能 工程有限公司89%股权拍卖的竞买人共2家，方智成以人民币1万元竞得；登记参加上海超日（九江）太阳能有限公司100% 股权拍卖的竞买人共2家，方智成以人民币1万元竞得；登记参加洛阳赛阳硅业有限公司100%股权拍卖的竞买人共2家，方智 成以人民币1万元竞得；登记参加卫雪太阳能科技有限公司100%股权拍卖的竞买人共2家，方智成以人民币1万元竞得；登记 参加西藏日喀则市超日国策太阳能应用有限责任公司80%股权拍卖的竞买人共2家，方智成以人民币1万元竞得。
12.公司重整案第二次债权人会议及出资人组会议于2014年10月23日下午14时30分在上海市奉贤区人民法院召开。债权人会 议由职工债权组、税款债权组、有财产担保债权组和普通债权组对《上海超日太阳能科技股份有限公司重整计划草案》进行 分组表决，出资人组会议由出资人对重整计划草案中涉及的出资人权益调整方案进行表决。债权人会议各表决组均通过重整 计划草案；出资人组会议表决通过超日太阳重整计划草案之出资人权益调整方案。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|---|---|---|
| 《关于上海超日太阳能科技股份有限公 司股票暂停上市的决定》 |
公告名称：关于股票暂停上市的公告 | |
| 2014年05月23日 | 披露网站：巨潮资讯网 | |
| 公告编号：2014-051 | ||
| 《关于上海超日太阳能科技股份有限公 司2011年公司债券终止上市的决定》 |
公告名称：关于“11超日债”终止上市的 | |
| 公告 | ||
| 2014年05月23日 | ||
| 披露网站：巨潮资讯网 | ||
| 公告编号：2014-052 | ||
| 上海市第一中级人民法院于2014年6月 26日作出（2014）沪一中民四（商）破 字第1-1号《民事裁定书》及《决定书》 |
公告名称：关于法院裁定受理公司重整 | |
| 事宜的公告 | ||
| 2014年06月27日 | ||
| 披露网站：巨潮资讯网 | ||
| 公告编号：2014-058 | ||
| 管理人将超日太阳所持子公司上海超日 （洛阳）太阳能有限公司100%股权、洛 阳银电光伏材料有限公司65%股权拍卖 |
公告名称：管理人关于子公司股权处置 | |
| 结果的公告 | ||
| 2014年09月02日 | ||
| 披露网站：巨潮资讯网 | ||
| 公告编号：2014-089 | ||
| 公开招标遴选投资人 | 公告名称：管理人关于公开招标遴选投 | |
| 资人的公告 | ||
| 2014年09月03日 | ||
| 披露网站：巨潮资讯网 | ||
| 公告编号：2014-090 | ||
| 确定投资人 | 公告名称：管理人关于确定投资人相关 | |
| 情况的公告 | ||
| 2014年10月08日 | ||
| 披露网站：巨潮资讯网 | ||
| 公告编号：2014-097 | ||
| 长城资产管理公司和上海久阳将合计在 人民币8.8亿元额度范围内为“11超日债” |
公告名称：管理人关于相关单位为“11 | |
| 2014年10月08日 | ||
| 超日债”提供担保的公告 | ||
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8
上海超日太阳能科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
| 提供连带责任保证 | 披露网站：巨潮资讯网 | |
|---|---|---|
| 公告编号：2014-099 | ||
| 管理人将超日太阳持有的上海超日国际 贸易有限公司100%股权、上海超日太阳 能工程有限公司89%股权、上海超日（九 江）太阳能有限公司100%股权、洛阳赛 阳硅业有限公司100%股权、上海卫雪太 阳能科技有限公司100%股权、西藏日喀 则市超日国策太阳能应用有限责任公司 80%股权拍卖 |
||
| 公告名称：管理人关于子公司股权处置 | ||
| 结果的公告 | ||
| 2014年10月22日 | ||
| 披露网站：巨潮资讯网 | ||
| 公告编号：2014-109 | ||
| 公司重整案第二次债权人会议及出资人 组会议 |
公告名称：管理人关于第二次债权人会 | |
| 议及出资人组会议召开情况的公告 | ||
| 2014年10月25日 | ||
| 披露网站：巨潮资讯网 | ||
| 公告编号：2014-111 |
三、公司或持股 5% 以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|---|---|---|---|---|---|
| 股改承诺 | |||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承 | |||||
| 诺 | |||||
| 资产重组时所作承诺 | |||||
| 本公司控股股 | |||||
| 东倪开禄先生 | |||||
| 及其一致行动 | |||||
| 人倪娜女士的 | |||||
| 追加股份限售 | |||||
| 承诺：自原限售 | |||||
| 截止日（2013 | |||||
| 年11月18日） | |||||
| 起一年内，不转 | |||||
| 2014年11月14 | 未发生违反以 | ||||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 倪开禄、倪娜 | 让或委托他人 | 12个月 | ||
| 日 | 上承诺的事项 | ||||
| 管理已经直接 | |||||
| （间接）持有的 | |||||
| 公司股份，也不 | |||||
| 由公司回购该 | |||||
| 部分股份。若在 | |||||
| 股份锁定期间 | |||||
| 发生资本公积 | |||||
| 金转增股本、派 | |||||
| 送股票红利、配 |
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上海超日太阳能科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
| 股、增发等使股 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 份数量发生变 | |||||
| 动的事项，上述 | |||||
| 锁定股份数量 | |||||
| 相应调整。在锁 | |||||
| 定期间，本人若 | |||||
| 违反上述承诺 | |||||
| 减持所持公司 | |||||
| 股份，将减持股 | |||||
| 份的全部所得 | |||||
| 上缴公司 | |||||
| 为避免同业竞 | |||||
| 争，2010年1 | |||||
| 月12日，公司 | |||||
| 实际控制人倪 | |||||
| 开禄及其关联 | |||||
| 人倪娜出具了 | |||||
| 《关于避免同 | |||||
| 业竞争的承诺 | |||||
| 函》，承诺：在 | |||||
| 作为发行人控 | |||||
| 股股东、实际控 | |||||
| 制人及其关联 | |||||
| 人期间和不担 | |||||
| 作为发行人控 | |||||
| 任发行人控股 | |||||
| 股股东、实际控 | |||||
| 股东、实际控制 | |||||
| 制人及其关联 | |||||
| 人及关联人后 | |||||
| 2010年01月12 | 人期间和不担 | 未发生违反以 | |||
| 倪开禄、倪娜 | 六个月内，将采 | ||||
| 日 | 任发行人控股 | 上承诺的事项 | |||
| 取有效措施，保 | |||||
| 股东、实际控制 | |||||
| 证不会在中国 | |||||
| 人及关联人后 | |||||
| 境内或境外，以 | |||||
| 六个月内 | |||||
| 任何方式（包括 | |||||
| 但不限于独资、 | |||||
| 合资、合作经营 | |||||
| 或者承包、租赁 | |||||
| 经营）直接或者 | |||||
| 间接从事与发 | |||||
| 行人的生产经 | |||||
| 营活动构成或 | |||||
| 可能构成竞争 | |||||
| 的业务或活动。 | |||||
| 在上述期间内， | |||||
| 愿意承担由于 | |||||
| 违反上述承诺 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
10
上海超日太阳能科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
| 给发行人造成 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 的直接、间接的 | |||||
| 经济损失、索赔 | |||||
| 责任及额外的 | |||||
| 费用支出 | |||||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | |||||
| 承诺是否及时履行 | 是 |
四、对 2014 年度经营业绩的预计
2014 年度预计的经营业绩情况：与上年同期相比扭亏为盈
与上年同期相比扭亏为盈
| 与上年同期相比扭亏为盈 | |||
|---|---|---|---|
| 2014年度净利润与上年同期相比扭亏为盈（万 | |||
| 0 | 至 |
2,000 | |
| 元） | |||
| 2013年度归属于上市公司股东的净利润（万元） | -145,212.36 |
||
| 公司重整案第二次债权人会议及出资人组会议于2014年10月23日下午 | |||
| 14时30分在上海市奉贤区人民法院召开，债权人会议各表决组均通过重 | |||
| 业绩变动的原因说明 | 整计划草案；出资人组会议表决通过超日太阳重整计划草案之出资人权益 | ||
| 调整方案。本次业绩变动的主要原因为根据重整草案相关规定，预计产生 | |||
| 的债务重组收益。 |
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
六、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响
□ 适用 √ 不适用
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上海超日太阳能科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1 、合并资产负债表
编制单位：上海超日太阳能科技股份有限公司
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 305,685,803.40 | 60,432,311.65 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当 | ||
| 期损益的金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 1,137,217,188.40 | 1,473,613,601.27 |
| 预付款项 | 24,525,530.97 | 129,082,708.42 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 183,756,524.49 | 293,078,554.22 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 191,389,156.84 | 59,722,139.02 |
| 划分为持有待售的资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 62,505,618.19 | 189,655,666.85 |
| 流动资产合计 | 1,905,079,822.29 | 2,205,584,981.43 |
| 非流动资产： | ||
| 发放委托贷款及垫款 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 持有至到期投资 |
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12
上海超日太阳能科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
| 长期应收款 | 88,527,968.53 | 87,728,042.42 |
|---|---|---|
| 长期股权投资 | 4,520,851.79 | 25,070,851.79 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 1,926,452,295.32 | 2,789,125,653.25 |
| 在建工程 | 242,399,782.67 | 486,355,197.78 |
| 工程物资 | 63,561,949.85 | 97,083,502.42 |
| 固定资产清理 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 91,087,382.94 | 273,163,062.04 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 38,216,285.57 | 283,651,343.09 |
| 长期待摊费用 | 1,253,745.00 | 6,858,902.92 |
| 递延所得税资产 | 14,064,776.56 | 15,087,598.11 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 2,470,085,038.23 | 4,064,124,153.82 |
| 资产总计 | 4,375,164,860.52 | 6,269,709,135.25 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,106,750,662.10 | 1,379,711,226.55 |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当 | ||
| 期损益的金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 2,311,537,789.21 | 1,606,425,674.55 |
| 预收款项 | 18,338,040.69 | 38,940,060.82 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 43,868,317.60 | 13,471,705.66 |
| 应交税费 | 39,213,649.62 | 64,207,782.59 |
| 应付利息 | 317,079,572.33 | 181,185,896.12 |
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | 1,351,558,867.96 | 753,440,065.73 |
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13
上海超日太阳能科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
| 应付分保账款 | ||
|---|---|---|
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 划分为持有待售的负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,497,569.35 | |
| 其他流动负债 | 3,973,242.91 | |
| 流动负债合计 | 5,188,346,899.51 | 4,042,853,224.28 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 842,985,868.58 | 868,461,164.64 |
| 应付债券 | 992,889,092.09 | 990,680,758.77 |
| 长期应付款 | 329,459,596.45 | 443,621,196.64 |
| 专项应付款 | 1,001,000.00 | 1,001,000.00 |
| 预计负债 | 25,551,330.61 | 53,611,331.88 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | 114,022,933.96 | 147,582,647.68 |
| 非流动负债合计 | 2,305,909,821.69 | 2,504,958,099.61 |
| 负债合计 | 7,494,256,721.20 | 6,547,811,323.89 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 843,520,000.00 | 843,520,000.00 |
| 资本公积 | 1,680,796,593.69 | 1,680,796,593.69 |
| 减：库存股 | ||
| 专项储备 | ||
| 其他综合收益 | -17,925,380.39 | -8,531,976.53 |
| 盈余公积 | 75,495,097.13 | 75,495,097.13 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -5,703,714,474.86 | -2,923,079,136.35 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | -3,121,828,164.43 | -331,799,422.06 |
| 少数股东权益 | 2,736,303.75 | 53,697,233.42 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | -3,119,091,860.68 | -278,102,188.64 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总 | ||
| 4,375,164,860.52 | 6,269,709,135.25 |
|
| 计 | ||
法定代表人：倪开禄 主管会计工作负责人：朱栋 会计机构负责人：林萍
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上海超日太阳能科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
2 、母公司资产负债表
编制单位：上海超日太阳能科技股份有限公司
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 246,665,446.42 | 1,127,668.31 |
| 以公允价值计量且其变动计入当 | ||
| 期损益的金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 1,440,970,754.80 | 1,942,339,836.25 |
| 预付款项 | 6,300.00 | 110,145,308.24 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 306,215,168.77 | 591,903,584.88 |
| 存货 | 171,832,553.67 | 15,837,337.92 |
| 划分为持有待售的资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 39,525,852.59 | |
| 流动资产合计 | 2,165,690,223.66 | 2,700,879,588.19 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 664,718,671.19 | |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 147,240,686.77 | 272,460,670.13 |
| 在建工程 | 56,993,310.00 | 89,256,478.10 |
| 工程物资 | ||
| 固定资产清理 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 35,920,880.18 | 36,665,487.00 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 |
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15
上海超日太阳能科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
| 长期待摊费用 | 5,528,683.00 | |
|---|---|---|
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 240,154,876.95 | 1,068,629,989.42 |
| 资产总计 | 2,405,845,100.61 | 3,769,509,577.61 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 937,852,664.37 | 986,731,271.95 |
| 以公允价值计量且其变动计入当 | ||
| 期损益的金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 2,107,027,639.16 | 1,526,836,924.72 |
| 预收款项 | 13,937,446.62 | 35,087,737.93 |
| 应付职工薪酬 | 41,038,297.94 | 2,271,327.34 |
| 应交税费 | 52,400,704.89 | 41,176,668.96 |
| 应付利息 | 246,078,394.90 | 147,925,520.72 |
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | 1,165,599,579.50 | 428,460,569.56 |
| 划分为持有待售的负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 4,563,934,727.38 | 3,168,490,021.18 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | 992,889,092.09 | 990,680,758.77 |
| 长期应付款 | 102,469,218.32 | 102,469,218.32 |
| 专项应付款 | ||
| 预计负债 | 1,484,340,003.98 | 10,840,241.39 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | 12,023,981.34 | 14,469,566.96 |
| 非流动负债合计 | 2,591,722,295.73 | 1,118,459,785.44 |
| 负债合计 | 7,155,657,023.11 | 4,286,949,806.62 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 843,520,000.00 | 843,520,000.00 |
| 资本公积 | 1,680,796,593.69 | 1,680,796,593.69 |
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16
上海超日太阳能科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
| 减：库存股 | ||
|---|---|---|
| 专项储备 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 盈余公积 | 75,495,097.13 | 75,495,097.13 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -7,349,623,613.32 | -3,117,251,919.83 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | -4,749,811,922.50 | -517,440,229.01 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总 | ||
| 2,405,845,100.61 | 3,769,509,577.61 |
|
| 计 | ||
法定代表人：倪开禄 主管会计工作负责人：朱栋 会计机构负责人：林萍
3 、合并本报告期利润表
编制单位：上海超日太阳能科技股份有限公司
单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 631,529,684.60 | 145,231,741.62 |
| 其中：营业收入 | 631,529,684.60 | 145,231,741.62 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 812,896,770.11 | 216,364,221.24 |
| 其中：营业成本 | 574,729,818.53 | 98,572,634.97 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 营业税金及附加 | 1,614,526.68 | 346,805.70 |
| 销售费用 | 6,857,887.16 | 3,087,727.72 |
| 管理费用 | 40,886,355.65 | 76,411,584.22 |
| 财务费用 | 222,515,191.38 | 1,186,819.51 |
| 资产减值损失 | -33,707,009.29 | 36,758,649.12 |
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17
上海超日太阳能科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
| 加 ：公允价值变动收益（损失 | ||
|---|---|---|
| 以“－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号 | ||
| -47,831,190.36 | ||
| 填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营 | ||
| 企业的投资收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填 | ||
| 列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -229,198,275.87 | -71,132,479.62 |
| 加 ：营业外收入 | 28,018,055.38 | 15,556,743.63 |
| 减 ：营业外支出 | 17,163,793.04 | 53,614,598.51 |
| 其中：非流动资产处置损 | ||
| 失 | ||
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| -218,344,013.53 | -109,190,334.50 |
|
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | 2,919,293.14 | 2,240,774.99 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -221,263,306.67 | -111,431,109.49 |
| 其中：被合并方在合并前实现的 | ||
| 净利润 | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | -173,621,130.98 | -118,929,320.72 |
| 少数股东损益 | -47,642,175.69 | 7,498,211.23 |
| 六、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | -0.21 | -0.14 |
| （二）稀释每股收益 | -0.21 | -0.14 |
| 七、其他综合收益 | -10,630,181.13 | 90,000.00 |
| 其中：以后会计期间不能重分类进损 | ||
| -10,630,181.13 | 90,000.00 |
|
| 益的其他综合收益项目 | ||
| 以后会计期间在满足规定条件 | ||
| 时将重分类进损益的其他综合收益项 | ||
| 目 | ||
| 八、综合收益总额 | -231,893,487.80 | -111,341,109.49 |
| 归属于母公司所有者的综合收益 | ||
| -229,208,822.62 | -111,405,410.49 |
|
| 总额 | ||
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -2,684,665.18 | 64,301.00 |
法定代表人：倪开禄 主管会计工作负责人：朱栋 会计机构负责人：林萍
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上海超日太阳能科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
4 、母公司本报告期利润表
编制单位：上海超日太阳能科技股份有限公司
单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 565,779,899.62 | 35,833,152.25 |
| 减：营业成本 | 514,361,892.42 | 45,687,353.89 |
| 营业税金及附加 | 789,644.36 | 95.54 |
| 销售费用 | 3,151,748.06 | 1,558,631.12 |
| 管理费用 | 20,003,215.44 | 18,700,518.75 |
| 财务费用 | 63,458,006.34 | 22,003,380.84 |
| 资产减值损失 | 13,306,818.08 | 72,513,747.80 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| -47,831,190.36 | ||
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企 | ||
| 业的投资收益 | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -97,122,615.44 | -124,630,575.69 |
| 加：营业外收入 | 938,641.60 | 6,377,906.40 |
| 减：营业外支出 | 1,465,968,292.07 | 42,605,238.67 |
| 其中：非流动资产处置损失 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| -1,562,152,265.91 | -160,857,907.96 |
|
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -1,562,152,265.91 | -160,857,907.96 |
| 五、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 | ||
| 六、其他综合收益 | ||
| 其中：以后会计期间不能重分类进损 | ||
| 益的其他综合收益项目 | ||
| 以后会计期间在满足规定条件 | ||
| 时将重分类进损益的其他综合收益项 | ||
| 目 | ||
| 七、综合收益总额 | -1,562,152,265.91 | -160,857,907.96 |
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19
上海超日太阳能科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
法定代表人：倪开禄 主管会计工作负责人：朱栋 会计机构负责人：林萍
5 、合并年初到报告期末利润表
编制单位：上海超日太阳能科技股份有限公司
| 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 801,890,202.77 439,831,297.55 其中：营业收入 801,890,202.77 439,831,297.55 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 3,557,439,719.56 928,747,594.48 其中：营业成本 731,373,004.24 369,138,228.07 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 1,614,526.68 351,905.99 销售费用 8,335,758.10 5,532,229.48 管理费用 129,329,059.39 244,650,708.18 财务费用 355,901,699.42 220,181,736.49 资产减值损失 2,330,885,671.73 88,892,786.27 加 ：公允价值变动收益（损失 以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号 填列） -47,831,190.36 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填 列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） -2,803,380,707.15 -488,916,296.93 加 ：营业外收入 72,747,282.11 49,919,461.28 |
单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 801,890,202.77 439,831,297.55 其中：营业收入 801,890,202.77 439,831,297.55 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 3,557,439,719.56 928,747,594.48 其中：营业成本 731,373,004.24 369,138,228.07 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 1,614,526.68 351,905.99 销售费用 8,335,758.10 5,532,229.48 管理费用 129,329,059.39 244,650,708.18 财务费用 355,901,699.42 220,181,736.49 资产减值损失 2,330,885,671.73 88,892,786.27 加 ：公允价值变动收益（损失 以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号 填列） -47,831,190.36 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填 列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） -2,803,380,707.15 -488,916,296.93 加 ：营业外收入 72,747,282.11 49,919,461.28 |
单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 801,890,202.77 439,831,297.55 其中：营业收入 801,890,202.77 439,831,297.55 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 3,557,439,719.56 928,747,594.48 其中：营业成本 731,373,004.24 369,138,228.07 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 1,614,526.68 351,905.99 销售费用 8,335,758.10 5,532,229.48 管理费用 129,329,059.39 244,650,708.18 财务费用 355,901,699.42 220,181,736.49 资产减值损失 2,330,885,671.73 88,892,786.27 加 ：公允价值变动收益（损失 以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号 填列） -47,831,190.36 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填 列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） -2,803,380,707.15 -488,916,296.93 加 ：营业外收入 72,747,282.11 49,919,461.28 |
|---|---|---|
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | 801,890,202.77 | 439,831,297.55 |
| 其中：营业收入 | 801,890,202.77 | 439,831,297.55 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 3,557,439,719.56 | 928,747,594.48 |
| 其中：营业成本 | 731,373,004.24 | 369,138,228.07 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 营业税金及附加 | 1,614,526.68 | 351,905.99 |
| 销售费用 | 8,335,758.10 | 5,532,229.48 |
| 管理费用 | 129,329,059.39 | 244,650,708.18 |
| 财务费用 | 355,901,699.42 | 220,181,736.49 |
| 资产减值损失 | 2,330,885,671.73 | 88,892,786.27 |
| 加 ：公允价值变动收益（损失 | ||
| 以“－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号 | ||
| -47,831,190.36 | ||
| 填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营 | ||
| 企业的投资收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填 | ||
| 列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -2,803,380,707.15 | -488,916,296.93 |
| 加 ：营业外收入 | 72,747,282.11 | 49,919,461.28 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
20
上海超日太阳能科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
| 减 ：营业外支出 | 95,080,708.58 | 89,793,047.20 |
|---|---|---|
| 其中：非流动资产处置损 | ||
| 失 | ||
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| -2,825,714,133.62 | -528,789,882.85 |
|
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | 5,882,134.56 | 5,624,538.70 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -2,831,596,268.18 | -534,414,421.55 |
| 其中：被合并方在合并前实现的 | ||
| 净利润 | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | -2,780,635,338.51 | -534,070,753.84 |
| 少数股东损益 | -50,960,929.67 | -343,667.71 |
| 六、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | -3.30 | -0.63 |
| （二）稀释每股收益 | -3.30 | -0.63 |
| 七、其他综合收益 | -9,393,403.86 | -2,866,572.43 |
| 其中：以后会计期间不能重分类进损 | ||
| -9,393,403.86 | -2,866,572.43 |
|
| 益的其他综合收益项目 | ||
| 以后会计期间在满足规定条件 | ||
| 时将重分类进损益的其他综合收益项 | ||
| 目 | ||
| 八、综合收益总额 | -2,840,989,672.04 | -537,280,993.98 |
| 归属于母公司所有者的综合收益 | ||
| -2,839,979,854.67 | -536,511,088.65 |
|
| 总额 | ||
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,009,817.37 | -769,905.33 |
法定代表人：倪开禄 主管会计工作负责人：朱栋 会计机构负责人：林萍
6 、母公司年初到报告期末利润表
编制单位：上海超日太阳能科技股份有限公司
单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 625,267,106.50 | 210,210,032.95 |
| 减：营业成本 | 574,898,509.91 | 262,593,397.57 |
| 营业税金及附加 | 789,644.36 | 114.74 |
| 销售费用 | 3,706,301.32 | 2,699,815.00 |
| 管理费用 | 55,527,096.04 | 52,999,289.47 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
21
上海超日太阳能科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
| 财务费用 | 141,268,528.06 | 134,126,481.26 |
|---|---|---|
| 资产减值损失 | 2,511,260,511.36 | 223,228,349.11 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| -47,831,190.36 | ||
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企 | ||
| 业的投资收益 | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -2,710,014,674.91 | -465,437,414.20 |
| 加：营业外收入 | 3,484,991.42 | 9,240,903.27 |
| 减：营业外支出 | 1,525,842,010.00 | 72,432,049.39 |
| 其中：非流动资产处置损失 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| -4,232,371,693.49 | -528,628,560.32 |
|
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -4,232,371,693.49 | -528,628,560.32 |
| 五、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 | ||
| 六、其他综合收益 | ||
| 其中：以后会计期间不能重分类进损 | ||
| 益的其他综合收益项目 | ||
| 以后会计期间在满足规定条件 | ||
| 时将重分类进损益的其他综合收益项 | ||
| 目 | ||
| 七、综合收益总额 | -4,232,371,693.49 | -528,628,560.32 |
法定代表人：倪开禄 主管会计工作负责人：朱栋 会计机构负责人：林萍
7 、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：上海超日太阳能科技股份有限公司
| 单位：元 | 单位：元 | |
|---|---|---|
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 213,800,123.32 | 276,617,384.73 |
| 客户存款和同业存放款项净增加 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
22
上海超日太阳能科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
| 额 | ||
|---|---|---|
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加 | ||
| 额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置交易性金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 632,044.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 38,851,388.78 | 288,759,055.88 |
| 经营活动现金流入小计 | 252,651,512.10 | 566,008,484.95 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 446,742,106.22 | 82,028,216.88 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加 | ||
| 额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现 | ||
| 44,246,941.03 | 51,486,192.93 |
|
| 金 | ||
| 支付的各项税费 | 3,524,246.35 | 7,096,730.44 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 37,393,452.44 | 111,216,707.03 |
| 经营活动现金流出小计 | 531,906,746.04 | 251,827,847.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -279,255,233.94 | 314,180,637.67 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他 | ||
| 5,875,876.00 | 460,320.00 |
|
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到 | ||
| 20,570,000.00 | ||
| 的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
23
上海超日太阳能科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
| 投资活动现金流入小计 | 26,445,876.00 | 460,320.00 |
|---|---|---|
| 购建固定资产、无形资产和其他 | ||
| 36,115,333.17 | 308,376,949.91 |
|
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付 | ||
| 的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 36,115,333.17 | 308,376,949.91 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,669,457.17 | -307,916,629.91 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资 | ||
| 收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 620,000,000.00 | 92,800,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 620,000,000.00 | 92,800,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 42,500,708.60 | 23,772,894.50 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | ||
| 43,321,108.54 | 136,771,528.63 |
|
| 的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的 | ||
| 股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 85,821,817.14 | 160,544,423.13 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 534,178,182.86 | -67,744,423.13 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | ||
| 614,813.84 | ||
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 245,253,491.75 | -60,865,601.53 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 60,432,311.65 | 119,896,936.42 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 305,685,803.40 | 59,031,334.89 |
法定代表人：倪开禄 主管会计工作负责人：朱栋 会计机构负责人：林萍
8 、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位：上海超日太阳能科技股份有限公司
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
24
上海超日太阳能科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
| 单位：元 本期金额 上期金额 58,998,266.80 86,593,874.51 1,088,934.40 11,583,571.66 60,087,201.20 98,177,446.17 420,832,206.06 70,056,032.72 28,168,018.82 10,807,646.51 21,376.52 2,106,694.73 7,776,733.97 451,106,919.61 88,661,789.72 -391,019,718.41 9,515,656.45 135,420.00 20,570,000.00 20,570,000.00 135,420.00 20,570,000.00 135,420.00 |
单位：元 本期金额 上期金额 58,998,266.80 86,593,874.51 1,088,934.40 11,583,571.66 60,087,201.20 98,177,446.17 420,832,206.06 70,056,032.72 28,168,018.82 10,807,646.51 21,376.52 2,106,694.73 7,776,733.97 451,106,919.61 88,661,789.72 -391,019,718.41 9,515,656.45 135,420.00 20,570,000.00 20,570,000.00 135,420.00 20,570,000.00 135,420.00 |
|
|---|---|---|
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 58,998,266.80 | 86,593,874.51 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,088,934.40 | 11,583,571.66 |
| 经营活动现金流入小计 | 60,087,201.20 | 98,177,446.17 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 420,832,206.06 | 70,056,032.72 |
| 支付给职工以及为职工支付的现 | ||
| 28,168,018.82 | 10,807,646.51 |
|
| 金 | ||
| 支付的各项税费 | 21,376.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,106,694.73 | 7,776,733.97 |
| 经营活动现金流出小计 | 451,106,919.61 | 88,661,789.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -391,019,718.41 | 9,515,656.45 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他 | ||
| 135,420.00 | ||
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到 | ||
| 20,570,000.00 | ||
| 的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 20,570,000.00 | 135,420.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | ||
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付 | ||
| 的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | 20,570,000.00 | 135,420.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
25
上海超日太阳能科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 620,000,000.00 | 82,800,000.00 |
|---|---|---|
| 筹资活动现金流入小计 | 620,000,000.00 | 82,800,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,666,912.37 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | ||
| 4,012,503.48 | 90,349,512.70 |
|
| 的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 4,012,503.48 | 94,016,425.07 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 615,987,496.52 | -11,216,425.07 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | ||
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 245,537,778.11 | -1,565,348.62 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,127,668.31 | 1,810,730.24 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 246,665,446.42 | 245,381.62 |
法定代表人：倪开禄 主管会计工作负责人：朱栋 会计机构负责人：林萍
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
26