ENLIGHT CORP. — Interim / Quarterly Report 2018

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合併現金流量表

本資料由翔耀公司提供

| 民國107年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年度 | 106年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 76,397 | 5,897 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 76,397 | 5,897 |
| 折舊費用 | 55,270 | 55,405 |
| 攤銷費用 | 1,185 | 4,971 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 377 | 64,544 |
| 利息費用 | 1,884 | 3,064 |
| 利息收入 | -1,209 | -180 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 16,444 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 317 | 160 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 86 | 67 |
| 處分其他資產損失（利益） | 1,006 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -634 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 19,450 |
| 其他項目 | 0 | 2,345 |
| 收益費損項目合計 | 58,916 | 165,636 |
| 應收票據（增加）減少 | 2,535 | -2,209 |
| 應收帳款（增加）減少 | 38,108 | -16,171 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -3,459 | 0 |
| 其他應收款（增加）減少 | -156 | 113 |
| 存貨（增加）減少 | 1,554 | 3,038 |
| 預付款項（增加）減少 | -5,256 | 7,658 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 4 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 33,330 | -7,571 |
| 應付帳款增加（減少） | 2,276 | -4,228 |
| 其他應付款增加（減少） | -7,713 | 465 |
| 負債準備增加（減少） | 75 | -1,932 |
| 預收款項增加（減少） | 19 | -5 |
| 其他流動負債增加（減少） | -83 | 31 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -5,426 | -5,669 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 27,904 | -13,240 |
| 調整項目合計 | 86,820 | 152,396 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 163,217 | 158,293 |
| 收取之利息 | 933 | 180 |
| 支付之利息 | -1,950 | -3,120 |
| 退還（支付）之所得稅 | -26,968 | -20,811 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 135,232 | 134,542 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 634 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -4,927 | -5,624 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 4 | 1,333 |
| 存出保證金增加 | -508 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 165 |
| 取得無形資產 | 0 | -2,793 |
| 其他金融資產增加 | -22,866 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -1,411 | -846 |
| 預付設備款增加 | -5,395 | -1,979 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -35,103 | -9,110 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -10,000 | -27,500 |
| 償還長期借款 | -18,753 | -25,967 |
| 取得子公司股權 | -1,713 | 0 |
| 非控制權益變動 | -52,972 | -46,352 |
| 其他籌資活動 | 416 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -83,022 | -99,819 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 4 | -11 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 17,111 | 25,602 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 185,242 | 159,640 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 202,353 | 185,242 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 202,353 | 185,242 |