Do-Fluoride New Materials Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2014

证券代码：002407 证券简称：多氟多 编号：2014-065

多氟多化工股份有限公司

关于母公司及子公司使用自有资金购买银行理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2014年8月19日，多氟多化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董 事会第八次会议（以下简称“会议”）审议通过了《关于母公司及子公司使用自 有资金购买银行理财产品的议案》，同意母公司及子公司使用自有闲置资金适时 购买保本型银行理财产品，

具体情况如下：

一、投资银行理财产品的基本情况

本着股东利益最大化原则，为提高资金使用效率，在确保不影响正常生产经 营的情况下，母公司及子公司拟分别使用自有闲置资金适时购买保本型银行理财 产品，母公司额度不超过2亿元人民币，子公司共计不超过2亿3千万元人民币。 在上述额度内，资金可以滚动使用。

1、理财产品品种及安全性

为控制风险，投资的品种为低风险的保本型银行理财产品。母公司及子公司 不会将上述资金用于向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种以 及无担保债券为主要投资标的的理财产品。公司将选择抗风险能力强、信誉高的 正规金融机构购买理财产品。

2、购买情况

• 2.1母公司拟购买情况

购买理财产品的额度不超过2亿元人民币，在上述额度内，资金可以滚动使 用。

• 2.2子公司拟购买情况

2.2.1白银中天化工有限责任公司拟购买额度不超过伍千万元人民币银行理 财产品；

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2.2.2多氟多（抚顺）科技开发有限公司拟购买额度不超过肆千万元人民币 银行理财产品；

2.2.3多氟多（昆明）科技开发有限公司拟购买额度不超过伍千万元人民币 银行理财产品；

2.2.4河南省有色金属工业有限公司拟购买额度不超过伍千万元人民币银行 理财产品；

2.2.5焦作伴侣纳米材料工程有限公司拟购买额度不超过贰千万元人民币银 行理财产品；

2.2.6焦作市福多多实业有限公司拟购买额度不超过贰千万元人民币银行理 财产品；

以上各子公司拟使用自有资金购买银行理财产品总计为人民币贰亿叁仟万 元整（最终以各子公司实际购买额度为准）。

3、授权期限

自董事会审议通过之日起一年之内有效。

4、信息披露

公司将根据监管部门规定，及时履行信息披露的义务。

二、购买理财产品对公司的影响

在确保资金安全的前提下，以自有闲置资金适度进行低风险的投资理财业 务，不会影响母公司及子公司投资项目建设和主营业务的正常开展。通过适度理 财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，同时提升母公司及子公司整 体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

三、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

尽管银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较 大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投 资受到市场波动的影响。

• 2、针对投资风险，拟采取措施如下：

• 2.1母公司投资风险控制措施

2.1.1管理层根据财务部对于公司资金使用情况的分析以及对银行理财产品

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的分析，审慎行使决策权。

2.1.2公司财务部负责具体的银行理财产品购买程序办理，并及时跟踪，一 旦发现有不利情况，应及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

2.1.3公司审计部负责对本项授权投资进行审计监督，根据谨慎性原则对各 项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告。

2.1.4公司董事会负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，及时 履行信息披露义务，并在定期报告中详细披露各项投资及损益情况。

• 2.2子公司投资风险控制措施

2.2.1董事会授权子公司总经理行使该项投资决策权并签署相关合同，子公 司财务负责人负责组织实施。子公司总经理及相关人员及时分析和跟踪理财产品 投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及 时采取相应措施，控制投资风险。同时及时申报公司财务部。

2.2.2公司审计部门负责对本项授权投资进行审计监督，根据谨慎性原则对 各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告。

2.2.3公司董事会负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，及时 履行信息披露义务，并在定期报告中详细披露各项投资及损益情况。

2.2.4公司监事会有权对本次委托理财情况进行定期或不定期的检查。

2.2.5公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险投 资理财以及相应的损益情况。

四、独立董事意见

在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，母公司及子公司在额度 范围内使用闲置资金用于购买保本型银行理财产品，有利于提高资金使用效率， 能够获得一定的投资效益，不会影响母公司及子公司生产经营，符合公司和全体 股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关 审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。我们同意母公司及子公司分别使 用总额度不超过2亿元和总额度不超过2亿3千万元的闲置资金购买银行理财产 品。

五、备查文件

1、公司第四届董事会第八次会议决议。

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• 2、公司第四届监事会第八次会议决议。

• 3、公司独立董事对母公司及子公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的

独立意见。

特此公告。

多氟多化工股份有限公司董事会

2014年8月21日

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