Datang Telecom Technology Co., Ltd — Capital/Financing Update 2025

公告编号：2025-015

证券代码：600198

证券简称：大唐电信

大唐电信科技股份有限公司

关于2024 年度募集资金存放与实际使用情况

的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证监会《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号—规范运作》等相 关规定，大唐电信科技股份有限公司（以下简称“公司”或“大唐电信”）将2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额和资金到账时间

2021 年12 月16 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准 大唐电信科技股份有限公司向电信科学技术研究院有限公司等发行股份购买资 产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2021〕3972 号），核准公司非公开发行 人民币普通股（A 股）190,839,694 股募集配套资金，发行价格为每股5.24 元， 本次发行共募集资金人民币999,999,996.56 元。

公司于2021 年12 月22 日收到本次发行主承销商中银国际证券股份有限公 司扣减不含税额的承销费人民币3,773,584.91 元后的资金总额人民币 996,226,411.65 元汇入公司开立在中国民生银行股份有限公司北京新源里支行 账号为634049068 的募集资金专户。

上述募集资金到位情况已于2021 年12 月22 日经立信会计师事务所（特殊 普通合伙）验证，并出具《验资报告》（信会师报字[2021]第ZG11982 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

经公司2022 年第五次临时股东大会审议，通过《关于变更募集资金投资项

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目的议案》，作为项目变更后的实施主体大唐微电子技术有限公司和大唐联诚信 息系统技术有限公司分别在中国民生银行股份有限公司北京新源里支行开立了 募集资金专户，并以借款形式取得首笔募集资金。

截至2024 年12 月31 日，三家单位募集资金使用和结余情况如下：

单位：人民币元

2024 年公司投入募集资金总额162,778,167.49 元，并使用闲置募集资金暂 时补充流动资金220,000,000.00 元。截至2024 年12 月31 日，募集资金（含募 集资金银行存款产生的利息及购买结构性存款收益）专户存款余额为人民币 55,412,467.81 元，本年度募集资金使用和结余情况如下：

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的使用和管理，保护投资者权益，依照有关法律法规的规定， 公司制定了《大唐电信科技股份有限公司募集资金管理办法》，并于2021 年12 月与中国民生银行股份有限公司北京分行、中银国际证券股份有限公司签署了

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《募集资金专户存储三方监管协议》。

公司2022 年8 月29 日召开的第八届董事会第三十次会议和第八届监事会第 八次会议及2022 年9 月14 日召开的2022 年第五次临时股东大会审议通过《关 于变更募集资金投资项目的议案》，将原“新型高性能系列安全芯片研发及产业 化项目”变更为“新型高性能系列安全芯片研发及产业化项目”和“5G 特通行 业专网产品研发和产业化项目”两个项目，项目实施主体增加了大唐微电子技术 有限公司。大唐联诚信息系统技术有限公司与大唐微电子技术有限公司分别在中 国民生银行股份有限公司北京新源里支行开立了账号为637254724、637244851 的募集资金专户，并签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

上述协议均与上海证券交易所公布的相关范本不存在重大差异。

截至2024 年12 月31 日，公司募集资金银行账户的存储情况如下：

单位：人民币元

三、2024 年度募集资金的实际使用情况

2024 年度公司募集资金实际使用情况如下：

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

截至2024 年12 月31 日，公司累计投入募集资金共计731,599,459.02 元（不 含支付的发行费用），公司2024 年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资 金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2024 年度，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

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公司于2024 年3 月27 日召开第八届董事会第四十七次会议和第八届监事会 第十六次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金临时用于补充流动 资金的议案》，同意公司使用“新型高性能系列安全芯片研发及产业化项目”、 “ 5G 特通行业专网研发和产业化项目” 的部分闲置募集资金不超过 220,000,000.00 元（含）临时用于补充流动资金，使用期限为自公司董事会审 议批准后起12 个月内。截至2024 年12 月31 日该部分资金尚未到归还日。2025 年3 月25 日，公司已将上述资金归还至募集资金账户。

• （四）对闲置资金进行现金管理，投资相关产品情况

2024 年度，公司不存在对闲置资金进行现金管理，投资相关产品的情况。

• （五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

不适用。

• （六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）情况

不适用。

• （七）节余募集资金使用情况

2024 年度，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项 目的情况。

• （八）募集资金使用的其他情况

公司于2024 年3 月27 日召开了第八届董事会第四十七次会议、第八届监事 会第十六次会议，分别审议通过了《关于公司调整募集资金投资项目内部结构的 议案》，同意公司在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资总额不变的情 况下，调整“新型高性能系列安全芯片研发及产业化项目”的内部结构。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2024 年，公司严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司监管

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指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1 号—规范运作》及其他相关法律法规的规定和要求使用募 集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募 集资金的情况。

六、会计师事务所对公司2024 年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报 告的结论性意见

大华会计师事务所出具了《募集资金存放与使用情况鉴证报告》（大华核字 [2025]0011003070 号），认为：大唐电信募集资金专项报告在所有重大方面按照 中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运 作》及相关格式指引编制，如实反映了大唐电信2024 年度募集资金存放与使用 情况。

七、独立财务顾问对公司2024 年度募集资金存放与使用情况出具的专项核 查报告的结论性意见

独立财务顾问中银国际证券股份有限公司出具了《关于大唐电信科技股份有 限公司2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》，认为：大唐电 信2024 年度募集资金的存放与使用情况符合《上市公司监管指引第2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第1 号——规范运作》等相关规定中关于募集资金存放和使用的要求，公司已 及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用 募集资金的情形。

特此公告。

附表1：《募集资金使用情况对照表》 附表2：《变更募集资金投资项目情况表》

大唐电信科技股份有限公司董事会 2025 年4 月25 日

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附表1：

募集资金使用情况对照表

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说明：募集资金总额、募集资金承诺投资总额、调整后投资总额、截至期末承诺投入金额为扣除承诺发行费用后的余额。

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附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：人民币元

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