大秦铁路股份有限公司

2020年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项说明

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关于大秦铁路股份有限公司

2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

毕马威华振专字第 2100970 号

大奉铁路股份有限公司董事会:

我们接受委托, 按照中国注册会计师审计准则审计了大秦铁路股份有限公司(以下简 称"贵公司") 2020年度的财务报表, 包括 2020年12月 31日的合并及母公司资产负债表, 2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动 表以及相关财务报表附注, 并于 2021年4月 27日签发了标准无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司 与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的要求,贵公司编制了本专项说 明所附的贵公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇 总表")。

编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任。我们在 抽样基础上对汇总表所载项目金额与我们审计贵公司 2020 年度财务报表时贵公司提供的会 计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。

为了更好地理解贵公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表 应当与已审计的财务报表一并阅读。

KPMG

关于大秦铁路股份有限公司

2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明(续)

毕马威华振专字第 2100970 号

本专项说明仅供贵公司为 2020 年年度报告披露之目的使用, 未经本所书面同意, 不得 用于其他任何目的。

张欢(项目合伙

中国北京

曹璐

2021年4月27日

附件 大秦铁路股份有限公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

金额单位:元

经营性往来 经营性往来 经营性往来 经营性往来 经营性往来 经营性往来 经营性往来 经营性往来 经营性往来 经营性往来 往来性质 4,114,600,010 ,费、增值税
|流转等 |应收租赁费
|等 往来形成原 1,379,462,605 待清算运费 提供劳务等 122,115 金、存出保 维修收入
运费等 |预付运费、
|电费等 委托运输、 侍清算运 73,510 预付运费
73,510 材料款等 70,000,000 委托运输 餐费、押 $\mathbf{E}$ 让金等 10,897,443 4,656,929 2020年度偿还累计 2020年期末往来 1,316,725 1,488,144,197 4,189,330,449 1,379,462,605 658,094,517 1,499,041,640 659,533,357 资金余额 $(56,373,254,381)$ $(1,926,198,139)$ $(56,373,254,381)$ $(59,661,963,892)$ $(59, 762, 209, 145)$ $(1,673,243,503)$ $(1,954,636)$ $(164, 789, 072)$ $(251,000,000)$ $(391, 792, 681)$ $(225, 207)$ (556,806,960) $(100, 245, 253)$ 发生金额 76,262 76,262 2020年度往 来资金的利 息(如有) $122, 114$ $73,510$ 2,309,909,093 541,398,358 166,008,798 707.529.270 93,177,700 59,376,956,341 534,496 321,000,000 56,442,487,431 56,442,487,431 59,283,778,641 1,988,301,087 2020年度往来累 计发生金额(不含 利息 1,310,229,555 1,310,229,555 508,488,840 148,946 96,999 508,734,785 1,866,329,448 1,884,294,444 3,799,542,426 3,805,619,495 17,964,996 6,077,069 2020年期初往 来资金余额 |应收款项融
|资 算的会计科 上市公司核 其他应收款 其他应收款 其他应收款 预付账款 应收账款 应收账款 预付账款 应收账款 应收账款 Ш 市公司的关 实际控制人
附属企业 实际控制人
附属企业 住来方与上 实际控制人 实际控制人 控股股东附 控股股东附 控股股东附 控股股东附 联关系 控股股东 附属企业 控股股东 属企业 【图 属企业 属企业 中国国家铁路集团有限 中国铁路太原局集团有 中国铁路太原局集团有 中国铁路太原局集团有 中国铁路太原局集团有 中国国家铁路集团有限 中国国家铁路集团有限 中国国家铁路集团有限 中国铁路太原局集团有 中国铁路太原局集团有 限公司下属其他单位 限公司下属其他单位 限公司下属其他单位 限公司下属其他单位 资金往来方名称 公司下属其他企业 公司下属其他企业 公司下属其他企业 限公司 限公司 公司 小计 计 芍 小计 实际控制人 及其附属企 大股东及其 非经营性资 附属企业 田石油 닂

2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 大秦铁路股份有限公司

大秦铁路股份有限公司

2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续)

金额单位:元

除上述款项外,于 2020 年 12 月 31 日,本集团的银行存款及其他货币资金中共有人民币 83,925,565 元(2019 年 12 月 31 日: 人民币 0 元)存放在受同一最终控股方控制的企业,中国 铁路财务有限责任公司。

此汇总表已于 2021年4月 27日获董事会批准 总经理 法定代表人

会计机构负责人 $\frac{1}{2}$