Charoen Pokphand Enterprise (Taiwan) Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2023

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合併現金流量表

本資料由卜蜂公司提供

| 民國112年第1季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 112年01月01日至112年03月31日 | 111年01月01日至111年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 514,274 | 386,385 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 514,274 | 386,385 |
| 折舊費用 | 254,405 | 222,708 |
| 攤銷費用 | 1,600 | 1,390 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,156 | -551 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -11,791 | 0 |
| 利息費用 | 56,544 | 26,096 |
| 利息收入 | -63 | -29 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,652 | 1,209 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -759 | 541 |
| 其他項目 | -20,473 | 12,282 |
| 收益費損項目合計 | 283,271 | 263,646 |
| 應收票據（增加）減少 | 51,769 | 79,822 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -26,746 | -3,223 |
| 應收帳款（增加）減少 | 501,456 | 60,072 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 13,634 | 6,013 |
| 其他應收款（增加）減少 | 21,417 | 9,229 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 22 | 0 |
| 存貨（增加）減少 | 112,658 | -286,751 |
| 生物資產（增加）減少 | 41,119 | -31,867 |
| 預付款項（增加）減少 | 170,595 | -105,567 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 885,924 | -272,272 |
| 應付票據增加（減少） | -186,529 | -114,954 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | -6,041 | -9,914 |
| 應付帳款增加（減少） | 117,708 | 907 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 17,932 | 4,212 |
| 其他應付款增加（減少） | -244,372 | -187,104 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 25,208 | 25,558 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -5,078 | -5,080 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -281,172 | -286,375 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 604,752 | -558,647 |
| 調整項目合計 | 888,023 | -295,001 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,402,297 | 91,384 |
| 退還（支付）之所得稅 | 6,284 | 0 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,408,581 | 91,384 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -467,716 | -548,061 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,650 | 1,379 |
| 其他非流動資產減少 | -5,989 | 5,217 |
| 收取之利息 | 63 | 29 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -471,992 | -541,436 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 1,313,777 |
| 短期借款減少 | -973,097 | 0 |
| 應付短期票券增加 | 79,975 | 239,807 |
| 舉借長期借款 | 1,600,000 | 1,806,880 |
| 償還長期借款 | -1,621,500 | -2,933,312 |
| 租賃本金償還 | -14,425 | -11,278 |
| 支付之利息 | -57,774 | -25,346 |
| 其他籌資活動 | 0 | -4 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -986,821 | 390,524 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -376 | 159 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -50,608 | -59,369 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 311,085 | 187,008 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 260,477 | 127,639 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 260,477 | 127,639 |