Charoen Pokphand Enterprise (Taiwan) Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2022

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合併現金流量表

本資料由卜蜂公司提供

| 民國111年第3季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 111年01月01日至111年09月30日 | 110年01月01日至110年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,475,147 | 1,316,831 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,475,147 | 1,316,831 |
| 折舊費用 | 702,404 | 591,377 |
| 攤銷費用 | 4,361 | 3,292 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,314 | -615 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -7,512 | -888 |
| 利息費用 | 97,577 | 58,063 |
| 利息收入 | -148 | -229 |
| 股利收入 | -66,108 | -82,101 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,268 | -342 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,005 | -1,819 |
| 其他項目 | -15,272 | 25,615 |
| 收益費損項目合計 | 714,251 | 592,353 |
| 應收票據（增加）減少 | -6,970 | -57,374 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -320 | -3,720 |
| 應收帳款（增加）減少 | 19,604 | -164,851 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -3,610 | -53,347 |
| 其他應收款（增加）減少 | 14,747 | -1,468 |
| 存貨（增加）減少 | -221,426 | -777,885 |
| 生物資產（增加）減少 | -392,221 | -197,382 |
| 預付款項（增加）減少 | 119,620 | 231,694 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -470,576 | -1,024,333 |
| 應付票據增加（減少） | 72,827 | -151,575 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 3,595 | 10,062 |
| 應付帳款增加（減少） | 118,587 | 174,209 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -2,329 | 21,689 |
| 其他應付款增加（減少） | 28,881 | -20,385 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 3,500 | 21,647 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -14,783 | -14,264 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 210,278 | 41,383 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -260,298 | -982,950 |
| 調整項目合計 | 453,953 | -390,597 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,929,100 | 926,234 |
| 退還（支付）之所得稅 | -338,342 | -436,516 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,590,758 | 489,718 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -999,544 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -138,653 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 139,541 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,550,183 | -1,702,248 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 6,930 | 6,340 |
| 取得無形資產 | -983 | -2,856 |
| 其他金融資產增加 | 0 | 31,680 |
| 其他非流動資產減少 | -6,776 | -28,285 |
| 收取之利息 | 148 | 229 |
| 收取之股利 | 66,108 | 80,096 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,484,756 | -2,613,700 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 214,534 | 1,487,752 |
| 應付短期票券減少 | -50,719 | 729,538 |
| 舉借長期借款 | 6,715,210 | 3,629,890 |
| 償還長期借款 | -5,999,937 | -2,459,937 |
| 租賃本金償還 | -47,762 | -41,362 |
| 發放現金股利 | -803,973 | -1,205,959 |
| 支付之利息 | -98,180 | -57,122 |
| 非控制權益變動 | -17,629 | 75,978 |
| 其他籌資活動 | 1,979 | 1,165 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -86,477 | 2,159,943 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,821 | -1,683 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 22,346 | 34,278 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 187,008 | 247,679 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 209,354 | 281,957 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 209,354 | 281,957 |