Cognor Holding S.A. — Capital/Financing Update 2026

Report Content Zarząd Cognor S.A. z siedzibą w Poraju ("Emitent") przekazuje informacje na temat uchwał podjętych w dniu 30 czerwca 2026 r. przez zgromadzenia obligatariuszy obligacji serii 1/2024, odbyte w Warszawie ("Zgromadzenie Obligatariuszy"):

Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii 1/2024 wyemitowanych w dniu 15 stycznia 2024 r. ("Obligacje") podjęło m.in. następujące uchwały (w tym uchwały nr 4 oraz nr 5 zmieniające warunki emisji Obligacji ("WEO")):

1. Uchwałę nr 3 w sprawie nieuznawania (a priori) naruszeń poziomu Wskaźnika EBITDA 1 obliczonego na Dzień Badania, przypadający: (i) 30 czerwca 2026 r. oraz (ii) 31 grudnia 2026 r., jak również naruszeń poziomu jakichkolwiek wskaźników finansowych opartych o zysk operacyjny powiększony o amortyzację lub wskaźników finansowych dotyczących przepływów z działalności operacyjnej przewidzianych w jakiejkolwiek dokumentacji finansowań Emitenta, w tym w szczególności dokumentacji dotyczącej udzielonych Emitentowi produktów kredytowych, obliczonych na jakikolwiek dzień przypadający od 1 stycznia 2026 r. do 31 grudnia 2026 r., za Przypadki Naruszenia oraz ewentualnej zmiany Warunków Emisji w zakresie dotyczącym zobowiązania do utrzymania takich wskaźników finansowych.

2. Uchwałę nr 4 w sprawie wyrażenia zgody na zmianę (kwalifikowanych) warunków emisji w postaci ustalenia dodatkowego wynagrodzenia dla obligatariuszy (w tym formuły jego zapłaty przez Emitenta).

3. Uchwałę nr 5 w sprawie zmiany wynikającego z Warunków Emisji zobowiązania Emitenta do zawarcia z Administratorem Zabezpieczeń odpowiednio: (i) warunkowej umowy poddzierżawy gruntu, na którym zlokalizowany jest Zbiór lub (ii) warunkowej umowy dzierżawy Nieruchomości Cognor.

Terminy niezdefiniowane powyżej mają znaczenie wskazane w WEO.