CMP Group Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2019

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合併資產負債表

本資料由勤美公司提供

| 民國108年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 108年03月31日 | | 107年12月31日 | | 107年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 3,984,008 | 9.83 | 3,896,690 | 10.25 | 3,835,780 | 9.65 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 12,800 | 0.03 | 2,960 | 0.01 | 45,491 | 0.11 |
| 應收帳款淨額 | 4,282,773 | 10.56 | 4,306,821 | 11.33 | 4,320,503 | 10.87 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 1,751 | 0.00 | 1,276 | 0.00 | 1,827 | 0.00 |
| 其他應收款淨額 | 49,037 | 0.12 | 81,054 | 0.21 | 679,841 | 1.71 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 21,063 | 0.05 | 15,948 | 0.04 | 4,087 | 0.01 |
| 存貨 | 14,407,549 | 35.54 | 14,291,572 | 37.60 | 15,204,634 | 38.26 |
| 預付款項 | 262,534 | 0.65 | 271,283 | 0.71 | 612,403 | 1.54 |
| 待出售非流動資產（或處分群組）淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 895 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 1,039,669 | 2.56 | 1,063,641 | 2.80 | 1,094,831 | 2.76 |
| 流動資產合計 | 24,061,184 | 59.35 | 23,931,245 | 62.96 | 25,800,292 | 64.92 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 225,680 | 0.56 | 207,818 | 0.55 | 193,456 | 0.49 |
| 採用權益法之投資 | 860,030 | 2.12 | 864,157 | 2.27 | 820,227 | 2.06 |
| 不動產、廠房及設備 | 10,436,163 | 25.74 | 10,280,411 | 27.05 | 10,091,065 | 25.39 |
| 使用權資產 | 2,597,479 | 6.41 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 投資性不動產淨額 | 602,904 | 1.49 | 604,257 | 1.59 | 869,156 | 2.19 |
| 無形資產 | 452,305 | 1.12 | 451,287 | 1.19 | 475,211 | 1.20 |
| 遞延所得稅資產 | 27,200 | 0.07 | 28,092 | 0.07 | 29,759 | 0.07 |
| 其他非流動資產 | 1,276,451 | 3.15 | 1,640,890 | 4.32 | 1,459,511 | 3.67 |
| 非流動資產合計 | 16,478,212 | 40.65 | 14,076,912 | 37.04 | 13,938,385 | 35.08 |
| 資產總額 | 40,539,396 | 100.00 | 38,008,157 | 100.00 | 39,738,677 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 7,424,751 | 18.31 | 6,620,573 | 17.42 | 8,492,002 | 21.37 |
| 合約負債－流動 | 619,794 | 1.53 | 547,626 | 1.44 | 1,714,374 | 4.31 |
| 應付帳款 | 2,447,137 | 6.04 | 2,536,699 | 6.67 | 2,188,324 | 5.51 |
| 應付帳款－關係人 | 21,077 | 0.05 | 19,921 | 0.05 | 19,069 | 0.05 |
| 其他應付款 | 984,934 | 2.43 | 1,073,350 | 2.82 | 886,518 | 2.23 |
| 其他應付款項－關係人 | 3,694 | 0.01 | 10,109 | 0.03 | 3,489 | 0.01 |
| 本期所得稅負債 | 64,326 | 0.16 | 56,813 | 0.15 | 131,403 | 0.33 |
| 租賃負債－流動 | 189,928 | 0.47 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 1,172,227 | 2.89 | 1,187,292 | 3.12 | 2,175,274 | 5.47 |
| 流動負債合計 | 12,927,868 | 31.89 | 12,052,383 | 31.71 | 15,610,453 | 39.28 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 7,074,618 | 17.45 | 7,963,236 | 20.95 | 6,760,263 | 17.01 |
| 遞延所得稅負債 | 647,166 | 1.60 | 646,449 | 1.70 | 622,853 | 1.57 |
| 租賃負債－非流動 | 2,133,346 | 5.26 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 383,790 | 0.95 | 402,924 | 1.06 | 355,433 | 0.89 |
| 非流動負債合計 | 10,238,920 | 25.26 | 9,012,609 | 23.71 | 7,738,549 | 19.47 |
| 負債總額 | 23,166,788 | 57.15 | 21,064,992 | 55.42 | 23,349,002 | 58.76 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 3,852,521 | 9.50 | 3,852,521 | 10.14 | 3,852,521 | 9.69 |
| 股本合計 | 3,852,521 | 9.50 | 3,852,521 | 10.14 | 3,852,521 | 9.69 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 1,522,961 | 3.76 | 1,525,666 | 4.01 | 1,523,500 | 3.83 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 保留盈餘合計 | 7,268,435 | 17.93 | 7,159,640 | 18.84 | 6,393,210 | 16.09 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 428,368 | 1.06 | 206,070 | 0.54 | 618,449 | 1.56 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 13,072,285 | 32.25 | 12,743,897 | 33.53 | 12,387,680 | 31.17 |
| 非控制權益 | 4,300,323 | 10.61 | 4,199,268 | 11.05 | 4,001,995 | 10.07 |
| 權益總額 | 17,372,608 | 42.85 | 16,943,165 | 44.58 | 16,389,675 | 41.24 |
| 負債及權益總計 | 40,539,396 | 100.00 | 38,008,157 | 100.00 | 39,738,677 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |