Chun Yu Works & Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2019

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合併現金流量表

本資料由春雨公司提供

| 民國108年第3季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年09月30日 | 107年01月01日至107年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 465,126 | 436,825 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 465,126 | 436,825 |
| 折舊費用 | 231,683 | 209,748 |
| 攤銷費用 | 2,774 | 3,753 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -4,856 | -2,078 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -43,245 | -1,216 |
| 利息費用 | 90,402 | 69,579 |
| 利息收入 | -8,872 | -8,532 |
| 股利收入 | -47,575 | -6,571 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 466 | -380 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 127 | 0 |
| 其他項目 | 2,929 | -32,525 |
| 收益費損項目合計 | 223,833 | 231,778 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -67,512 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 18,565 | -18,063 |
| 應收帳款（增加）減少 | 60,627 | -28,138 |
| 其他應收款（增加）減少 | 20,010 | -16,407 |
| 存貨（增加）減少 | -203,092 | -463,170 |
| 預付款項（增加）減少 | -41,367 | -40,180 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -33,322 | 1,241 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -246,091 | -564,717 |
| 合約負債增加（減少） | -69,460 | 68,553 |
| 應付票據增加（減少） | -10,604 | -103,941 |
| 應付帳款增加（減少） | -188,999 | 160,294 |
| 其他應付款增加（減少） | -180,793 | 13,779 |
| 負債準備增加（減少） | 3,017 | -3,111 |
| 預收款項增加（減少） | 0 | -7,556 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,613 | -84,780 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -449,452 | 43,238 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -695,543 | -521,479 |
| 調整項目合計 | -471,710 | -289,701 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -6,584 | 147,124 |
| 收取之利息 | 8,872 | 8,532 |
| 收取之股利 | 47,575 | 6,571 |
| 支付之利息 | -89,675 | -65,905 |
| 退還（支付）之所得稅 | -76,556 | -66,624 |
| 營業活動之現金流量－直接法 | | |
| 支付之利息 | 0 | 0 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -116,368 | 29,698 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -298,273 | -236,729 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 10,896 | 32,738 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 706 | 392 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -103,773 | -259,507 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,352 | 5,310 |
| 存出保證金增加 | -7,811 | 1,173 |
| 取得無形資產 | -2,795 | -4,676 |
| 其他金融資產增加 | -2,600 | -6,200 |
| 其他金融資產減少 | 2,238 | 29,658 |
| 其他非流動資產增加 | 2,598 | 37,004 |
| 預付設備款增加 | -30,325 | -9,597 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -426,787 | -410,434 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 835,042 | -1,057,193 |
| 應付短期票券增加 | 110,000 | 10,000 |
| 舉借長期借款 | 3,230,590 | 1,298,227 |
| 償還長期借款 | -2,885,389 | -514,876 |
| 租賃本金償還 | -17,053 | 0 |
| 發放現金股利 | -343,126 | -197,958 |
| 非控制權益變動 | -68,228 | -55,868 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 861,836 | -517,668 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -17,830 | -13,732 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 300,851 | -912,136 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 650,877 | 1,594,268 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 951,728 | 682,132 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 951,728 | 682,132 |