C&D HOLSIN ENGINEERING CONSULTING CO., LTD. — Capital/Financing Update 2023

证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2023-013

建发合诚工程咨询集团股份有限公司 关于公司及各子公司向银行等机构申请综合授信 并提供担保的公告

董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示 :

 被担保人名称：

• 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保额度合计

• 73,000.00 万元，还未实际提供担保。

• 公司对子公司的担保没有反担保

• 对外担保逾期的累计数量：无

一、 综合授信申请情况

根据建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展规划以 及开拓多种融资渠道、降低融资成本的需要，结合上年度授信额度使用情况，公

司及各子公司 2023 年度拟向金融机构申请总额不超过 200,000.00 万元的综合授 信额度，综合授信业务品种包括但不限于流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇 票、商业承兑汇票、保函、信用证等。情况如下：

（1）向单家银行金融机构申请不超 30,000.00 万元的综合授信额度：包括但 不限于中国农业银行股份有限公司厦门分行、中国建设银行股份有限公司厦门分 行、中国工商银行股份有限公司厦门分行、中国银行股份有限公司厦门分行、兴 业银行股份有限公司厦门分行、兴业银行股份有限公司大连分行、中信银行股份 有限公司厦门分行、招商银行股份有限公司厦门分行、中国邮政储蓄银行股份有 限公司厦门分行、中国交通银行股份有限公司厦门分行、上海浦东发展银行股份 有限公司厦门分行、华夏银行厦门分行等；

（2）向厦门金原融资担保有限公司等其他金融机构申请不超 45,000.00 万 元的综合授信。

具体授信额度和期限以各家金融机构最终核定为准，授信期限内，授信额度 可循环使用。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信 额度内，以公司及各子公司与金融机构实际发生的融资金额为准。

二、 担保情况概述

公司及各子公司在上述授信最高额度内互相提供担保，担保额度合计不超过 人民币 73,000.00 万元，资产负债率处于相同类别（分别为资产负债率 70%以上 及 70%以下两类）的公司可在额度范围内调剂使用，担保方式为部分房产抵押及 连带责任担保、保证金质押、信用担保等，担保期限自公司股东大会批准之日起 至下一年度股东大会召开之日止。具体情况如下：

单位：万元

备注：公司与其他股东按各自持有股比对天成华瑞装饰有限公司提供担保。

三、 决策程序

2023 年 3 月 24 日，公司召开第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第 十一次会议，审议通过了《关于公司及各子公司向银行等机构申请综合授信并提 供担保的议案》，并提请股东大会授权公司及子公司法定代表人或法定代表人授 权的人员，在上述额度范围及有效期内，与银行签署业务相关的协议文件，办理 具体的业务手续。独立董事在会议上发表了同意的独立意见。

本事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

四、 被担保人基本情况

1、基本情况

2、经营情况

（1）截止 2022 年 12 月 31 日，被担保的各子公司经营情况。

五、 对外担保的主要内容

上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保额度，最终担保额度以担保事项经 公司 2022 年年度股东大会审议通过后，与金融机构最终签订担保合同金额为准。

六、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2022 年 12 月 31 日，公司对子公司及子公司对子公司的担保余额为 31,276.97 万元，占公司 2022 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 29.89%。公司 及子公司不存在逾期担保或者因此导致的潜在诉讼事项。

特此公告。

建发合诚工程咨询股份有限公司

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