Catcher Technology Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2021

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合併現金流量表

本資料由可成公司提供

| 民國110年第3季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 7,673,178 | 13,507,673 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 7,673,178 | 13,507,673 |
| 折舊費用 | 3,852,446 | 8,119,773 |
| 攤銷費用 | 42,948 | 51,692 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -87,754 | -9,070 |
| 利息費用 | 348,606 | 454,311 |
| 金融資產重分類淨損失（利益） | -1,278 | 0 |
| 利息收入 | -602,037 | -1,760,957 |
| 股利收入 | -52,921 | -19,443 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 2,566 | -405 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -346,193 | -95,921 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | 22 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 1,808,630 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -715,816 | -189,818 |
| 收益費損項目合計 | 2,440,567 | 8,358,814 |
| 應收票據（增加）減少 | 21 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | 4,058,753 | 1,848,151 |
| 其他應收款（增加）減少 | 59,269 | 106 |
| 存貨（增加）減少 | 2,737,623 | 2,685,060 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 108,597 | 723,194 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 6,964,263 | 5,256,511 |
| 合約負債增加（減少） | 45,551 | 74,924 |
| 應付票據增加（減少） | 0 | -23,824 |
| 應付帳款增加（減少） | -4,075,147 | -1,695,066 |
| 其他應付款增加（減少） | -971,529 | -1,104,930 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 15 | 0 |
| 其他流動負債增加（減少） | -520,438 | -521,713 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 14 | -3 |
| 其他營業負債增加（減少） | -10 | -10 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -5,521,544 | -3,270,622 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,442,719 | 1,985,889 |
| 調整項目合計 | 3,883,286 | 10,344,703 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 11,556,464 | 23,852,376 |
| 收取之股利 | 52,921 | 19,443 |
| 退還（支付）之所得稅 | -6,711,028 | -6,583,865 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 4,898,357 | 17,287,954 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -4,945,552 | 0 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 137,887 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -597,711,970 | -273,598,725 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 515,121,779 | 279,484,199 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -8,657,633 | -413 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 2,826,362 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -938,993 | -1,049,959 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 371,323 | 98,207 |
| 預收款項增加－處分資產 | 0 | 4,207,664 |
| 存出保證金增加 | -43,705 | -16,781 |
| 存出保證金減少 | 59,685 | 6,470 |
| 取得無形資產 | -31,200 | -14,919 |
| 取得投資性不動產 | -410 | -650 |
| 收取之利息 | 593,298 | 2,085,747 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -93,219,129 | 11,200,840 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 225,882,452 | 221,062,404 |
| 短期借款減少 | -217,116,452 | -223,800,817 |
| 存入保證金增加 | 14,983 | 6,861 |
| 存入保證金減少 | -8,018 | -5,321 |
| 租賃本金償還 | -13,764 | -54,123 |
| 發放現金股利 | -9,139,417 | 0 |
| 庫藏股票買回成本 | -202,671 | -1,796,390 |
| 支付之利息 | -343,986 | -504,065 |
| 非控制權益變動 | -66,734 | -66,643 |
| 其他籌資活動 | 593 | 907 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -993,014 | -5,157,187 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,155,273 | -1,184,275 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -90,469,059 | 22,147,332 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 111,882,981 | 69,017,246 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 21,413,922 | 91,164,578 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 21,413,922 | 91,164,578 |