渤海汽车系统股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项说明

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址:北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B座 20 层邮编:100073 电话:(010) 51423818 传真:(010) 51423816

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报告标题:	渤海汽车系统股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项说明
报告文号:	中兴华报字(2021)第030033号
客户名称:	渤海汽车系统股份有限公司
报告时间:	2021-04-29
签字注册会计师 :	李江山 (CPA: 370200010015)
	季万里 (CPA: 110001673920)

011092021042606565936 报告文号:中兴华报字(2021)第030033号

事务所名称:	中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
事务所电话:	010-51423818
传真:	010-51423816
通讯地址:	北京市丰台区丽泽路20号院1号楼丽泽 SOHOB座20层
电子邮件:	[email protected]

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一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项说明

二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项说明附送

2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

三、审计报告附件

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)营业执照复印件
中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)执业证书复印件
中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)证券、期货相关业务许可证复印件
注册会计师执业证书复印件

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址(location):北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话 ( t e l ): 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真 ( f a x ): 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6

关于渤海汽车系统股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项说明

中兴华报字(2021)第 030033 号

渤海汽车系统股份有限公司全体股东:

我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了渤海汽车系统股份有限公司(以下简称渤海汽车公司)2020 年度财务报表,包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2020 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注,并于 2021 年 4 月 29 日签发了中兴华审字(2021)第 030370 号标准无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发 [2003]56 号文)的要求,渤海汽车公司编制了后附的渤海汽车系统股份有限公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 (以下简称"汇总表")。

如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是渤海汽车公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计渤海汽车公司 2020 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。除了对渤海汽车公司实施 2020 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解渤海汽车公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,后附汇总表应当与已审计的 2020 年度财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为渤海汽车公司披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用,不得用作任何其他目的。

附件: 渤海汽车系统股份有限公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

$\overline{c}$

	占用性质							往来性质	经营性往来	经营性往来	经营性往来	经营性往来	经营性往来	经营性往来	经营性往来	经营性往来	经营性往来	经营性往来	经营性往来	经营性往来	经营性往来	经营性往来	经营性往来	经营性往来	经营性往来	经营性往来	经营性往来	经营性往来	经营性往来	经营性往来
	占用形成原因							住来形成原因	销售活塞	试验费销售活塞、	销售活塞	销售活塞	销售活塞	销售活塞、发动机部件	轮纹销售汽车电池、发动机部件、	销售发动机部件	销售发动机部件	销售轮毂、汽车电池	销售轮毂	销售汽车电池	轮毂发动机部件、销售汽车电池、	消售汽车电池	销售汽车电池	汽车空调售后件销售汽车电池、	销售汽车电池	销售汽车电池	销售汽车电池	销售汽车空调	销售汽车零部件	销售汽车零部件
	期末占用资金余额							期末往来资金余额	7.65	284.81	24.13		354.28	1,414.27	3.34	0.00	1,487.34	1.47	133.59		0.10			135.81				2,064.11	112.62	214.23
										443.81	25.70	0.62	680.03	6,730.36	162.58	23.50	31.56			166.94	572.21	364.66	13,387.45	36,195.43	1.79	913.72	18.18	10,334.22	35.88	38.58
年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	报告期占用资金的报告期偿还累计发利息 (如有)							报告期往来资金的报告期偿还累计发利息 (如有)
	报告期占用累计发生金额 (不含利 $\mathbb{R}$							报告期往来累计发生金额 (不含利 Q		396.72	20.21		924.10	4,488.66	18.07	3.06	31.56			101.84	253.16		7,948.06	28,263.89		822.17	4.94	10,739.34	148.50	252.81
	期初占用资金余额							期初往来资金余额	7.65	331.90	29.62	0.62	110.21	3,655.97	147.85	20.44	1,487.34	1.47	133.59	65.10	319.15	364.66	5,439.39	8,067.35	1.79	91.56	13.23	1,658.99
	上市公司核算的会计科目							上市公司核算的会计科目	应收账款	应收账款	应收账款	应收账款	应收账款	应收账款	应收账款	应收账款	应收账款	应收账款	应收账款	应收账款	应收账款	应收账款	应收账款	应收账款	应收账款	应收账款	应收账款	应收账款	应收账款	应收账款
上市公司2020	占用方与上市公司的关联关系							往来方与上市公司的关联关系	受同一方最终控制	受同一方最终控制	受同一方最终控制	受同一方最终控制	受同一方最终控制	受同一方最终控制	受同一方最终控制	受同一方最终控制	受同一方最终控制	受同一方最终控制	受同一方最终控制	受同一方最终控制	受同一方最终控制	受同一方最终控制	受同一方最终控制	受同一方最终控制	受同一方最终控制	受同一方最终控制	受同一方最终控制	受同一方最终控制	受同一方最终控制	受同一方最终控制
HE SURFACE AND SEARCH AND SEARCH	$\mathbf{z}$ 大学资金占用方名称		d					资金往来方名称	北汽福田汽车股份有限公司	北汽福田汽车股份有限公司北京福田发动机厂	北汽福田汽车股份有限公司山东多功能汽车厂	江西志骑汽车有限责任公司	北京福田康明斯发动机有限公司	北京汽车动力总成有限公司	北京新能源汽车股份有限公司	北汽新能源汽车常州有限公司	北京北齿 (黄骅) 有限公司	北汽泰普越野车科技有限公司	北京亚太汽车底盘系统有限公司	北京新能源汽车营销有限公司	北京汽车股份有限公司	北京汽车集团有限公司	北京现代汽车有限公司	北京奔驰汽车有限公司	江西昌河汽车有限责任公司	北汽 (广州) 汽车有限公司	北京汽车集团越野车销售服务有限公司	北京北汽延锋汽车部件有限公司	北汽蓝谷麦格纳汽车有限公司	北齿(山东)传动科技有限公司
	非经营性资金占用	现大股东及其附属企		# ÷	前大股东及其附属企业	# ÷	# xó	其它关联资金往来

MI DALESININ

															有
经营性往来	经营性往来	经营性往来		非经营性往来	非经营性往来	非经营性往来	非经营性往来				GOTOW AVENUE				服子 0.81816
264.47 销售汽车空调	销售机床、托盘、模具	腹具销售机床、托盘、		募集资金	募集资金	弥集资金	委托贷款							$\overline{1}$	$\frac{1}{1}$
	141.87	90.97	6,735.06	70,062.91	2,486.00	47,834.09		120,383.00						127,118.06
	58.34	448.05	70,633.60	251.62			60,781.75	61,033.37		$\bullet$			ı	131,666.97
							1,550.78	1,550.78		٠				1,550.78
264.47	200.21	539.01	55,420.78	6,251.62	2,486.00	47,834.09	30,340.09	86,911.80		ï				142,332.58	会计机构负责人: 2
			21,947.88	64,062.91			28,890.88	92,953.79		$\cdot$				114,901.67
应收账款	应收账款	应收账款	I	其他应收款	其他应收款	其他应收款	其他流动资产	ı		U			Ļ	L	$\mathcal{U}$ Î
受同一方最终控制	受同一方最终控制	受同一方最终控制	I	子公司	子公司	子公司	控股子公司(已处	I							$\begin{tabular}{ c c } \hline \multicolumn{3}{ c }{\textbf{+} \textbf{+} \textbf{+} \textbf{+} \textbf{+} \textbf{+} \textbf{+} \textbf{+} \textbf{+}} & \multicolumn{2}{ c }{\textbf{+} \textbf{+} \textbf{+} \textbf{+} \textbf{+}} \textbf{+} \textbf{+} \textbf{+}} \ \hline \multicolumn{2}{ c }{\textbf{+} \textbf{+} \textbf{+} \textbf{+} \textbf{+} \textbf{+} \textbf{+} \textbf{+} \textbf{+} \textbf{+} \textbf{+$
北京海纳川延锋汽车模块系统有限公司	北京海纳川汽车部件股份有限公司	席坊業尼线束系统有限公司	I	海纳川(滨州) 轻量化汽车部件有限公司	滨州渤海活塞有限公司	滨州特迈汽车部件有限公司	渤海江森自控电池有限公司
			# $\Leftrightarrow$		上市公司的子公司及	其附属企业		# $\Leftrightarrow$	关联自然人	# 4	其他关联方及其附属	全业	小计	# æ	法定代表人

医阿图阿瓦西阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿证书序号:0000066 臼	$\mathbb{E}$ 说	《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政	部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的	凭证。	51 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, $\alpha'$	53 应当向财政部门申请换发	田涂改、《会计师事务所执业证书》不得伪造、 $\sim$	E 转让。出借、租、	s 会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财 $\overline{4}$	5 ы $\circ$ 政部门交回《会计师事务所执业证书》		LE	北京市财政局发证机关:	$\psi$	汗准 ò Ū		中华人民共和国财政部制	51 ы 医巴巴巴巴巴巴巴 ele e B B B B B $\overline{\mathbf{a}}$ Ξ
96 86 96 96 96 96 96 96 96 GEB GEB			计师事务所	大陆社长	1010201		(特殊普通合伙) 中兴华会计师事务所称: 名	数高的分析	李尊农首席合伙人:	主任会计师:	北京市西城区阜外大街1号东塔楼15层营场所: 经			特殊普通合伙织形式: 组	11000167 执业证书编号:	ш 京财会许可 [2013] 0066号批准执业文号:	2013年10月25日批准执业日期:	2008年10000000000000000