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Beijing Electronic Zone High-tech Group Co., Ltd. Audit Report / Information 2021
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Audit Report / Information
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中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP
关于北京电子城高科技 集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审核报告
中国·北京 BEIJING CHINA
关于北京电子城高科技集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
的专项审核报告
中审亚太审字【2021】010087B号
北京电子城高科技集团股份有限公司:
我们接受委托,在审计了北京电子城高科技集团股份有限公司(以下简称"贵 公司") 2020年12月31日的合并及公司资产负债表, 2020年度的合并及公司 利润表、合并及公司现金流量表和合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注 的基础上, 对后附的《上市公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来的情况汇总表》(以下简称"汇总表")进行了专项审核。按照中国证券监督管 理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方 资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)的规定, 编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是贵公司管理层的责任, 我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会 计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则, 计划和执行审核工作 以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中,我们实施了包括 检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信,我们 的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为,后附汇总表所载资料与我们审计贵公司2020年度财务报表时所 复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容,在所有重大方面没有发现不一 致。
保中审亚太会计师事务所 (特殊普通合伙)
China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP
为了更好地理解贵公司2020年度关联方占用上市公司资金情况,后附汇总 表应当与已审的财务报表一并阅读。
本审核报告仅供贵公司2020年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他 目的。
| 金额单位: 人民币万元 | 占用性质 | 往来性质 | 经营性往来 | 经营性往来 | 经营性往来 | 经营性往来 | 经营性往来 | 经营性往来 | 经营性往来 | 经营性往来 | 经营性往来 | 经营性往来 | 经营性往来 | 经营性往来 | 经营性往来 | 经营性往来 | 经营性往来 | 经营性往来 | 经营性往来 | 经营性往来 | 经营性往来 | 经营性往来 | 经营性往来 | 经营性往来 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 占用形成原因 | 往来形成原因 | 预付房租水电费 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ٠ | 预付热力费 | 预付房租 | 预付劳务费 | 预付劳务费 | 电费热力费 | 水电费 4.35 |
服务费 4.62 |
房屋销售款 28,865.02 |
房屋销售款 3,823.68 |
房屋销售款 3,473.09 |
房租 | 能源热力费 | 租赁保证金 1,306.02 |
租赁保证金 126.93 |
租赁保证金 265.79 |
租赁保证金 127.42 |
租赁保证金 210.86 |
租赁保证金 197.77 |
租赁保证金 1,404.00 |
租赁保证金 501.26 |
租赁保证金 542.30 |
||||||||||
| 期末占用资金余 |
期末往来资金余 廢 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 报告期偿还累计发 生额 |
٠ | ٠ | 报告期偿还累计发 生额 |
594.17 | 2,478.38 | 1,514.32 | 4,970.08 | 10.85 | 900.26 | 13.55 | 131.92 | 95,788.46 | 22,520.69 | 22,323.11 | 80.15 | 138.11 | $\blacksquare$ | ٠ | ٠ | ||||||||||||
| 报告期占用资金的 利息(如有) |
DRA | 报告期往来资金的 利息 (如有) |
٠ | ٠ | $\blacksquare$ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | $\blacksquare$ | ٠ | ||||||||||||||||||||
| 报告期占用累计发生金 额(不含利息) |
饆 | 报告期往来累计发生金 额 (不含利息) |
583.13 | 2,296.69 | 1,021.55 | 4,965.48 | 831.67 | $\frac{1790}{2}$ | 136.54 | 124,653.48 | 120 14.8 | 75/796.2 | Ķ 南洋 |
436.1 屏 |
, 306.02 | 726 b3 | 26579 | 12742 | 210.86 | 197.77 | 1,404.00 | 51.83 | |||||||||
| 期初占用资金余 巖 |
期初往来资金余 霺 |
11.03 | 181.69 | 492.77 | 4.60 | 10.85 | 68.59 | $\blacksquare$ | 8.61 | 1.92 | ٠ | ٠ | 501.26 | 490.47 | |||||||||||||||||
| 上市公司核算的 会计科目 |
上市公司核算的 会计科目 |
预付款项 | 预付款项 | 预付款项 | 预付款项 | 预付款项 | 应收账款 | 应收账款 | 应收账款 | 应收账款 | 应收账款 | 应收账款 | 应收账款 | 应收账款 | 其他应收款 | 其他应收款 | 其他应收款 | 其他应收款 | 其他应收款 | 其他应收款 | 其他应收款 | 其他应收款 | 其他应收款 | ||||||||
| 占用方与上市公司 的关联关系 |
往来方与上市公司 的关联关系 |
同一控股股东 | 同一控股股东 | 同一控股股东 | 控股股东 | 同一控股股东 | 同一控股股东 | 同一控股股东 | 同一控股股东 | 联营企业之子公司 | 联营企业之子公司 | 联营企业之子公司 | 合营企业 | 同一控股股东 | 联营企业之子公司 | 联营企业之子公司 | 联营企业之子公司 | 联营企业之子公司 | 联营企业之子公司 | 联营企业之子公司 | 同一控股股东 | 同一控股股东 | 同一控股股东 | ||||||||
| 编制单位: 北京电子城高科技集团股份有限公司 | 有 海金占用方名称 |
Ŧ | 9 | 105224 | 资金往来方名称 | 北京正东电子动力集团有限公司 | 北京吉乐电子集团有限公司 | 北京广播电影电视设备制造有限公司 | 北京电子控股有限责任公司 | 北京市电子产品质量检测中心 | 北京七星华电科技集团有限责任公司 | 北京金龙大厦有限公司 | 北电爱思特(江苏)科技有限公司 | 北京星世科技产业有限公司 | 北京星悟科技有限公司 | 北京星栖科技产业有限公司 | 电子城华平东久 (宁波) 投资管理有限公司 | 北京牡丹创新科技孵化器有限公司 | 北京星世科技产业有限公司 | 天津星示科技有限公司 | 天津星怡科技有限公司 | 天津星悟科技有限公司 | 北京星梧科技产业有限公司 | 北京星栖科技产业有限公司 | 北京燕东微电子有限公司 | 北京吉乐电子集团有限公司 | 北京广播电影电视设备制造有限公司 | ||||
| 非经营性资金占 | 田 | 现大股东及其附 属企业 |
$\ddot{}$ € |
前大股东及其附 属企业 |
$\ddot{}$ $\overline{\mathbf{t}}$ |
$\ddot{}$ 硬 |
其它关联资金往 ₩ |
大股东及其附属 |
第3页
附表
、特集团然大市公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
| 编制单位:北京电子城高科技集团股份有限公司 | 金额单位: 人民币万元 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 朔州电子城数 马港还发 有限公司 | 子公司之子公司 | 其他应收款/应收 利息 |
78,098.03 | 28,270.57 | 1,372.82 | 19,667.33 | 88,074.08 | 资金住来 | 非经营性往来 | |
| 移动真联网产业平台有限公司 电子城(天津 |
子公司之子公司 | 其他应收款/应收 利息 |
34,813.28 | 400.00 | ٠ | 35,213.28 | 资金住来 | 非经营性往来 | ||
| $\dot{\vec{q}}$ 科技创新产业开发有限公司 电子城(天津) |
子公司之子公司 | 27,101.27 | 10,900.00 | ٠ | 38,001.27 | 资金住来 | 非经营性往来 | |||
| 电子城(天津)数据信息创新产业开发有股公司 | 子公司之子公司 | 利息 其他应收款应收 其他应收款/应收 利息 |
15,425.43 | 1,400.00 | 291.89 | 17,117.32 | 资金住来 | 非经营性往来 | ||
| 上市公司的子公 司及其附属企业 |
电子城 (天津) 科技服务平 台开发有限 公司 91052 |
子公司之子公司 | 16,000.00 | ٠ | 894.67 | 894.67 | 16,000.00 | 资金住来 | 非经营性往来 | |
| 北京电控合力开发建设有限公司 | 子公司之子公司 | ,其他应收款/应收 利息 ,其他应收款/应收 ,利息 |
1,100.00 | ٠ | ï | ŧ | 1,100.00 | 资金住来 | 非经营性往来 | |
| 北京电子城空港有限公司 | 公司之子公司 | 其他应收款/应收 利息 |
12,791.07 | 548.39 宦 |
٠ | 13,339.46 | 资金住来 | 非经营性往来 | ||
| 北京电子城有限责任公司 | 公司之子公司 | 其他应收款/应收 利息 |
250,106.71 | 168 000.84 $t\frac{\Delta}{21}$ |
10,600.87 | 214,601.71 | 214,106.71 | 资金住来 | 非经营性往来 | |
| 电子城投资开发(厦门)有限公司 | 子公司之子公司 | 其他应收款/应收 利息 |
800.00 颅 |
56.42 | 2,856.42 | ٠ | 资金住来 | 非经营性往来 | ||
| 中关村电子城(昆明)科技产业园开发建设有限公司 | 子公司之子公司 | 其他应收款/应收 利息 |
25,613.45 | , 314.35 各局 |
3,529.61 | 20,097.18 | 50,360.22 | 资金住来 | 非经营性往来 | |
| 士 ∻ |
461,049.24 | $-25,634.15$ | 16,746.27 | 258,117.31 | 473,312.34 | |||||
| 关联自然人 | ź | |||||||||
| Ŧ $\overline{\mathbf{r}}$ |
٠ | $\frac{\Delta}{\Omega}$ | $\blacksquare$ | $\bullet$ | ||||||
| 其他关联方及其 附属企业 |
||||||||||
| $\pm$ $\overline{\mathbf{t}}$ |
||||||||||
| $\pm$ 墫 |
462,821.03 | 444, 179.51 | 16,746.27 | 409,581.37 | 514,165.44 | |||||
| 法定代表人: | 王岩 | 主管会计工 | 作的负责人: | P ١ |
会计机构负责人: 叶晓客 >>> 会计机构负责人: 叶晓客 >>>>> |
第4页
| 0014490 证书序号 |
|||
|---|---|---|---|
| E 说 |
|||
| 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政 | |||
| 会计师事务所 | 部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的 | ||
| 凭证. | |||
| 执业证 | 2. | 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, | |
| $v_{o}$ | 应当向财政部门申请换发。 | ||
| ä. れ |
等来普通合伙) 中事务所 中宙亚大会计 |
w. | Đ 涂改. 《会计师事务所执业证书》不得伪造、 |
| 出信. 转让, æ. |
|||
| 首席合伙人: | 仅供报告使用 王增明 |
$\vec{a}$ | 会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财 |
| 上任会 计师: | 遍白发 | 政部门交回《会计师事务所执业证书》 | |
| È. 场 Ķ ý. |
北京市海淀区复兴路47号天行建商务大厦20 | ||
| 层2206 | |||
| 组织形式: | 特殊普通合伙 | 北京市财政局 发证机关算书 |
|
| 执业证书编号: | 11010170 | $+2H$ ex ザ $-0-0$ |
|
| 批准执业文号: | 京财会许可[2012]0084号 | ||
| 批准执业日期: | 2012年09月28日 | 中华人民共和国财政部制 |
密航
发 证 日 期:
Date of Issuance 证书的号:
No.of Centificate Authorized Invitute of CPAs 杜拉法雅琴会 WASHINGTON CERTIFIED AVEC 2007 * 08 m 230100341577 票龙江省注 · 会计师协 多 $\Delta$ 建册会计师 $\mathfrak{B}^{\mathbb{H}}_{\mathbb{H}}$ Annual Renewal Registration 本江村经营部分格,银袜有效—年. 年度检验登记 this renewal. This certificate is valid for another year after M.
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holder Motransfer_orealleration shall be allowed 、单管学教育编码、2017.1.19 this renewal. 本征书如遭失,庶立即向主管注册会计师协会 Inscerimente is valiin practising, the CPA shall show the client this 书旗还置置法册会计师协会。 シネの 本質者会 网络环环状科室 the when necessary 医翼下囊 大大学大学 2008.11.22 EL OPTITeration shall be allowed ż. 厅法定业务时,应将本证 $57.6$ 三海要时须向春托方出 大学者 证书编号:230100341577 降化 - 應応線 $20(7, 11, 22, 1)$ 不得转让,涂改, Allen ή, a
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