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Beijing Electronic Zone High-tech Group Co., Ltd. Audit Report / Information 2020

Apr 22, 2021

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Audit Report / Information

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中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP

关于北京电子城高科技 集团股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告

中国·北京 BEIJING CHINA

关于北京电子城高科技集团股份有限公司

募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告

中审亚太审字【2021】010087C 号

北京电子城高科技集团股份有限公司:

O

进口

我们接受委托,对后附的北京电子城高科技集团股份有限公司(以下简称"贵 公司")截至2020年12月31日止的《董事会关于公司募集资金年度存放与实 际使用情况的专项报告》进行了鉴证工作。

按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)和上海证券交易所发布的《上 海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关规定,编制《董 事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》,提供真实、合法、 完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他 证据,是贵公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上,对《董 事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号 --历史财务信息 审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作,该准则要求我们遵守中国 注册会计师职业道德守则, 计划和执行鉴证工作以对《董事会关于公司募集资金 年度存放与实际使用情况的专项报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在执 行鉴证过程中,我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必 要的程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。

我们认为,贵公司截至2020年12月31日止的《董事会关于公司募集资金 年度存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照中国证监会发布的 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证 监会公告[2012]44号)和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集 资金管理办法(2013 年修订)》等有关规定编制。

本鉴证报告仅供贵公司2020年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他 目的。

二O二一年四月二十一日

中国·北京

北京电子城高科技集团股份有限公司 董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)和上海证券交易所发布的《上海 证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关规定,北京电子 城高科技集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")董事会编制了截至2020 年12月31日止的《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可 (2016) 1313 号文核准, 公司以非公开 发行方式发行人民币普通股(A股)218,891,916股,募集资金总额为2,409,999,995,16 元, 扣除承销和保荐费用 33,444,999.93 元后的募集资金 2,376,554,995.23 元, 已由 主承销商广州证券股份有限公司于2016年8月23日汇入公司募集资金监管账户。 另减除其他发行费用人民币 879.426.35 元, 本次发行幕集资金净额为人民币 2,375,675,568.88 元。上述募集资金到位情况业经中审亚太会计师事务所(特殊普 通合伙)验证,并出具中审亚太验字(2016)010533-2 号验资报告。

(二) 募集资金使用和结余情况

公司以前年度募集资金使用金额为 1,302,642,259.20 元, 本年度募集资金使用 金额为 99,473,173.31 元, 累计使用募集资金为 1,402,115,432.51 元; 累计取得存款 利息收入人民币 44,450,959.29 元, 支出银行手续费 27,273.00 元, 其中本年度取得 利息收入人民币 4,774,289.68 元。截至 2020 年 12 月 31 日, 公司募集资金结余人 民币 1,017,983,822.66 元。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理制度情况

为了规范募集资金的管理和使用、提高资金使用效率和效益、保护投资者权 益,公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券 交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年 修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,修订了《北 京电子城高科技集团股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称"《管理办法》"),

$\ensuremath{\mathsf{3}}$

对募集资金实行专户存储制度, 对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资 项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理办法经公司第十一届董事会 第三次会议审议通过。

根据《管理办法》要求,公司董事会批准开设银行专项账户,仅用于公司募 集资金的存储和使用,不用作其他用途。

(二) 募集资金监管协议情况

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及有关 规定的要求,公司分别与保荐机构、华夏银行股份有限公司北京分行、中国民生 银行股份公司北京分行、平安银行股份有限公司北京崇文门支行、中信银行股份 有限公司北京和平里支行、中信银行股份有限公司北京顺义支行签署募集资金三 方监管协议。公司及全资子公司电子城(天津)数据信息创新产业开发有限公司 与保荐机构、北京银行股份有限公司金运支行签署募集资金四方监管协议;公司 及全资子公司电子城(天津)科技创新产业开发有限公司与保荐机构、华夏银行 股份有限公司北京分行签署募集资金四方监管协议;公司及全资子公司朔州电子 城数码港开发有限公司与保荐机构、华夏银行股份有限公司北京分行签署募集资 金四方监管协议; 公司及全资子公司朔州电子城数码港开发有限公司与保荐机 构、中国民生银行股份公司北京分行签署募集资金四方监管协议;公司及全资子 公司电子城(天津)科技创新产业开发有限公司与保荐机构、平安银行股份有限 公司北京崇文门支行签署募集资金四方监管协议;公司及全资子公司电子城(天 津)移动互联网产业平台开发有限公司与保荐机构、中信银行股份有限公司北京 顺义支行签署募集资金四方监管协议;公司及全资子公司朔州电子城数码港开发 有限公司与保荐机构、中信银行股份有限公司北京和平里支行签署募集资金四方 监管协议。监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异,监管协议 得到了切实履行。

(三) 募集资金专用账户存储情况

2020年2月6日,公司第十一届董事会第十三次会议审议通过了《公司拟使 用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用闲置募集资金人 民币 80,000 万元临时补充流动资金, 使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司在 2020年 10 月份将用于补充流动资金的 300 万元募集资金归还

'n

至募集资金专户, 截至 2020年12月 31日临时补充流动资金的募集资金金额为 79,700 万元。

故截至 2020 年 12 月 31 日, 公司募集资金存放专项账户存款余额如下:

单位: 人民币元
----- ------
序号 账户名称 开户行 银行账号 余额 专用用途
Ť 北京电子城高科技集团
股份有限公司
北京银行金运支
20000009429300012046840 85,448,909.59 电子城西青 1 号地西
区项目
$\overline{2}$ 北京电子城高科技集团
股份有限公司
华夏银行北京光
华支行
10262000000695898 3,476,657.72 电子城西青 7 号地西
区项目
3 北京电子城高科技集团
股份有限公司
华夏银行北京望
京支行
10280000001203233 本年度账户已经注销
$\overline{4}$ 北京电子城高科技集团
股份有限公司
中国民生银行北
京安定门支行
697891217 本年度账户已经注销
5 北京电子城高科技集团
股份有限公司
平安银行北京崇
文门支行
11016694092000 84,202,785.52 电子城西青 7 号地西
区项目
6 北京电子城高科技集团
股份有限公司
中信银行北京和
平里支行
8110701012800582288 2,981,640.20 北京电子城•京城港
清竹园小区建设项目
$\overline{7}$ 北京电子城高科技集团
股份有限公司
中信银行北京顺
义支行
8110701011700582299 36,725.99 电子城西青 1 号地东
区项目
8 电子城(天津)移动互
联网产业平台开发有限
公司
中信银行北京顺
义支行
8110701013100596113 6,880,153.67 电子城西青 1 号地东
区项目
9 电子城(天津)数据信
息创新产业开发有限公
北京银行金运支
20000032405000011985197 19,984,004.17 电子城西青 1 号地西
区项目
10 电子城(天津)科技创
新产业开发有限公司
华夏银行北京光
华支行
10262000000697090 15,497,638.51 电子城西青 7 号地西
区项目
11 电子城(天津)科技创
新产业开发有限公司
平安银行北京崇
文门支行
11016784310006 1,266,696.93 电子城西青 7 号地西
区项目
12 朔州电子城数码港开发
有限公司
华夏银行北京望
京支行
10280000001205377 本年度账户已经注销
13 朔州电子城数码港开发
有限公司
中国民生银行北
京安定门支行
697965174 346,57 北京电子城·京城港
墨兰园小区建设项目
14 朔州电子城数码港开发
有限公司
中信银行北京和
平里支行
8110701013000593786 1,208,263.79 北京电子城·京城港
清竹园小区建设项目
合计 220,983,822.66

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目(以下简称"募投项目")的资金使用情况

公司 2020年度实际使用募集资金人民币 99,475,067.88 元, 具体情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

2016年11月29日,公司召开第十届董事会第十一次会议,审议通过《公司 以募集资金置换预先投入募投项目资金的议案》,同意使用募集资金置换预先已

$\overline{5}$

序号 募投项目名称 已预先投入自筹资
截至2016年12月31
日已置换金额
置换比例(%)
电子城西青 1 号地东区项目 (移动
互联网产业园区项目)
94, 132, 802.69 94,132,802.69 100.00
$\overline{2}$ 电子城西青 1 号地西区项目
(数据
信息创新产业园区项目)
4,343,464.39 4,343,464.39 100.00
3 电子城西青 7 号地西区项目(科技
创新产业园区项目)
6,012,679.72 6,012,679.72 100.00
4 北京电子城•京城港墨兰园小区建
设项目
21,983,586.75 21,983,586.75 100.00
5 北京电子城•京城港清竹园小区建
设项目
33,164,808.52 33,164,808.52 100.00
6 北京电子城·京城港项目二期工程 4,329,703.43 4,329,703.43 100.00
合计 163,967,045.50 163,967,045.50

投入募投项目的自筹资金 163,967,045.50 元。具体情况如下:

上述以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项已经中审亚太会计 师事务所(特殊普通合伙)于2016年11月25日出具中审亚太审字(2016)010574 号报告鉴证。公司保荐机构及公司独立董事、公司监事会分别对公司使用募集资 金置换预先已投入募投项目的自筹资金情况进行了核查,同意公司使用募集资金 置换预先已投入募投项目的自筹资金。2016年12月31日,上述置换事项已实施 完毕。

在 2017 年度至 2020 年度公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2017年3月22日,公司第十届董事会第十四次会议审议通过了《拟使用部 分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司在保证募集资金投资项目 建设资金需求的前提下,使用闲置募集资金人民币 100,000 万元临时补充流动资 金, 使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。2018年3月19日, 公 司将上述用于补充流动资金的 100,000 万元募集资金全部归还至募集资金专户。

2018年3月22日,公司第十届董事会第二十六次会议审议通过了《拟使用 部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用闲置募集资金人民 币 100,000 万元临时补充流动资金, 使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司在 2018年11月份和 12 月份共将用于补充流动资金的 2,000 万元 募集资金归还至募集资金专户;2019 年 2 月 20 日,公司将上述用于补充流动资 金剩余的 98,000 万元募集资金全部归还至募集资金专户。

$\,6$

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îΠ.

2019年2月28日,公司第十届董事会第三十九次会议审议通过了《公司拟 使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用闲置募集资金 人民币 80,000 万元临时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超 过 12 个月。截止 2019年 12 月 31 日, 已使用 80,000 万元, 归还 1,000 万元; 2020 年1月20日,公司将上述用于补充流动资金剩余的79.000 万元募集资金全部归 还至募集资金专户。

2020年2月6日,公司第十一届董事会第十三次会议审议通过了《公司使用 部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用闲置募集资金人民 币 80,000 万元临时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截止 2020年12月31日, 已使用 80.000 万元, 归还 300 万元; 2021年1 月 26日, 公司将上述用于补充流动资金剩余的 79.700 万元募集资金全部归还至 募集资金专户。

2021年2月9日,公司第十一届董事会第二十七次会议审议通过了《公司使 用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用闲置募集资金人 民币 80,000 万元临时补充流动资金, 使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

公司独立董事、监事会以及保荐机构均对上述事项发表了同意意见。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况

公司不存在对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品的情况。

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况 公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七) 结余募集资金使用情况

公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(八) 募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内,本公司募投项目未发生变更。

$\overline{7}$

m

$\cup$

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司董事会认为公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 (2013年修订)》和相关格式指引规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募 集资金的存放及实际使用情况,不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资 金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

附表 1: 募集资金使用情况对照表

附表1:

募集资金使用情况对照表
200年度

r

r

Õ

'n

编制单位: 北京电子城高科技集团股份有限公司 金额单位: 人民币万元
葬集资金总额 241,000.00 本年度投入募集资金总额 9,947.32
变更用途的募集资金总额
变更用途的募集资金总额比例 已累计投入募集资金总额 140,211.53
Щ
承诺投资项
已变更项目
(含部分变
$\widehat{\mathbb{R}}$
募集资金承诺投
资总额
调整后投资总额 截至期末承诸投
入金额(1)
本年度投入金
截至期末累计投
入金额(2)
截至期末累计投
入金额与承诺投
入金额的差额(3)
$= (2) - (1)$
截至期末投
$(%) (4) =$
入进度
(2)(1)
项目达到预定
可使用状态日
本年度实现
的效益
是否达到预
计效益
项目可行性
是否发生重
大变化
电子城西青1号地东区
項目
Ж 60,000.00 000.00
වූ
60,000.00 467.84 39,577.89 20,422.11 65.96 预计2023年2月
计说
部分完工子
以销售①
Кα
电子城西背1号地西区
项目
ж 59,000.00 000.00
g,
59,000.00 610.14 8,127.25 50,872.75 13.77 预计2023年2月
计定
Кα
电子城西青7号地西区
項目
ж 60,000.00 000.00
60,000.00 6,879.78 30,968.80 29,031.20 51.61 预计2023年2月
元江
8,119.08 部分完工于
以销售①
Кα
北京电子城·京城港墨
兰园小区建设项目
7,000.00 7,000.00 7,000.00 758.97 6,998.15 $-1.85$ 99.97 2017年10月完
Η
714.11 完工正在予
以销售2
Кα
北京电子城•京城港清
竹园小区建设项目
Ж 15,000.00 15,000.00 15,000.00 1,230.06 14,591.90 408.10 97.28 2017年10月完 644.01 完工正在予
以精售5
Ю
北京电子城•京城港项
目二期工程
ж 40,000.00 40,000.00 40,000.00 0.51 39,947.53 $-52.47$ 99.87 2018年9月完工 615.64 完工正在予
以销售4
Юί
台计 ٠ 241,000.00 241,000.00 241,000.00 9,947.32 140,211.53 $-100,788.47$ 58.18 ï 10,092.84 Ŷ. ¥.
未达到计划进度原因 电子城西青1号地东区、1
府共同进行产业培育期 ,
1号地西区、7号地西区三个项目作为区重点产业(大数据、人工智能)的长期规
· 周边产业配套(如电力供应等)正在完善过程中,因此项目建设进度晚于预期。
入工智能)的长期规划,处于与政
项目可行性发生重大变化的情况说明
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本报告三 ij
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 详见本报告三 $\widetilde{\mathbb{U}}$
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 $\frac{1}{2}$
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 ж
募集资金结余的金额及形成原因
葬集资金其他使用情况 募集资金余额为101,798.38万元, 属于尚未投入项目的资金
注①: 电子城西青7号地西区项目中6#楼、7#楼已经建设完工并予以销售 电子城西青1号地东区项目中1号楼已经建设完工并予以销售
注2: 北京电子城•京城港墨兰园小区建设项目已经建设完工并正在予以转
注3: 北京电子城•京城港清竹园小区建设项目已经建设完工井正在予以精
京城港项目二期于2018年9月全部完工并正在予以销售
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仅供报告使用 中审亚太会计师事务所 会计师作务所 执业证书 王增明 新 首席合伙人: 上任会 计师:

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  • 北京市海淀区复兴路47号天行建商务大厦20
    层2206 场所: 经营
  • 特殊普通合伙 $\ddot{\mathbf{R}}$ 彩 红段
  • 11010170 执业证书编号:
  • 京财会许可[2012]0084号 批准执业文号:
  • 2012年09月28日 批准执业日期:

0014490 中性书库

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贾 浕

  • 1、《会计师事务所执业证书》是证明特有人经财政 部门依法审批、准予执行法审批、提供权益 凭证。
  • 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的 应当向财政部门申请换发. $\sim$
  • 《会计师事务所执业证书》不得伪造,涂改、出 阻,出借,转让, $\mathbf{e}$
  • 应当向财 政部门交回《会计师事务所执业证书》。 会计师事务所终止或执业许可注销的。

E OF CERTIFIED PLAYS in. THE CHINESE MAN THAT $\mathbf{m}$ 本は书記会唱会会等・舞花右式!#
This certificate is valid for another year after
this renewal. Н 凤山 $\overline{a}$ $2000 +$ Annual Renewal Rogistration 年度检验登记 ġ Þ H w $\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\sum_{i=1}^{n-1}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\sum_{i=1}^{n-1}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\sum_{i=1}^{n-1}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\sum_{i=1}^{n-1}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\sum_{i=1}^{n-1}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\sum_{i=1}^{n-1}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\sum_{i=1}^{n-1}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\sum_{i=1}^{n-1}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\sum_{i=1}^{n-1}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\$ # 其注重物会合"中国注册会计师协会
American manufactions $ar2$ $\overline{ }$ $100000762212$ 뇼 ž, 食振潮 Full name $1$ $\frac{R}{4}$ Hui mame

Sex
出生日期 男 1962年9月7日 $2000h$ 田 ユ 日 Mi
Date of birth
エ 作 単 位
Working unit
|身份证号码
|Jdentity card No. 中审会计师事务所 110108620907643 法也能 B-3'
Ma.uf Centings y 发证日期:-
Date of houses: οÙ $\mathcal{O}(3)$ 、生産活動の発行した。
全体の発行情報会社の ●会差弁
stinke of CPAs $\overline{u}$ 紫亮 $12.530 B$ $\alpha$ $\approx$ Ø 往街会计跨线盘 注册会计师工作单位变更事 AGERITED PR 作品 (時) 普罗特利 信 外之 # 쎪 $\epsilon_{\rm loc}$ 河 $\frac{1}{2}$ 河 $\lambda$
Agree the holder to be transferred to 国物連 田
Agrethe holder to be DM $000187$ 亚书博号: 100000762212 注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CBA 单参纸 出於今星章
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tr-in listine of CPAs $\begin{smallmatrix} 1 & 0 \ 0 & \frac{1}{16} \end{smallmatrix}$ (书房) 14: 1975年1月1日 1月1日 ▓ $\sigma$ 精炼:腹膜膜 北京 计编辑 第一 $\frac{1}{2}$ æ 不下 キー2 風 $\overline{A}$ nden Städen (1) No. $2004$ 年度检验登记
Annul Renewal Registr B $\begin{array}{l} \n\mathbf{a} \times \mathbf{b} \
\mathbf{c} \times \mathbf{c} \
\mathbf{d} \times \mathbf{c} \
\mathbf{d} \times \mathbf{c} \
\mathbf{e} \times \mathbf{c} \
\mathbf{e} \times \mathbf{c} \
\mathbf{e} \times \mathbf{c} \
\mathbf{e} \times \mathbf{c} \
\mathbf{e} \times \mathbf{c} \
\mathbf{e} \times \mathbf{c} \
\mathbf{e} \times \mathbf{c} \
\mathbf{e} \times \mathbf{c} \
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\mathbf{e} \times \mathbf{c} \
\$ 同意调出
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