Ability Enterprise Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2013

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由佳能公司提供

| 民國102年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年09月30日 | 101年01月01日至101年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 402,882 | 1,278,664 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 402,882 | 1,278,664 |
| 折舊費用 | 562,401 | 593,970 |
| 攤銷費用 | 10,883 | 15,862 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -3,827 | -117,170 |
| 利息費用 | 13,958 | 19,800 |
| 利息收入 | -18,782 | -15,802 |
| 股利收入 | -41,770 | -39,182 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 1,774 | 12,345 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 12,783 | -14,367 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,859 | -1,573 |
| 處分投資損失（利益） | 2,169 | 12,863 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 862 |
| 買回應付公司債損失（利益） | 6,065 | 0 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 547,513 | 467,608 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 955,280 | 201,834 |
| 應收帳款（增加）減少 | 1,498,709 | -1,033,768 |
| 存貨（增加）減少 | 1,173,324 | -1,160,602 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 43,545 | -25,195 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 3,670,858 | -2,017,731 |
| 應付票據增加（減少） | 464 | 6 |
| 應付帳款增加（減少） | -2,076,293 | 393,798 |
| 其他應付款增加（減少） | -216,962 | -69,593 |
| 其他流動負債增加（減少） | 68,512 | 31,711 |
| 其他營業負債增加（減少） | -4,406 | 597 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -2,228,685 | 356,519 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,442,173 | -1,661,212 |
| 調整項目合計 | 1,989,686 | -1,193,604 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,392,568 | 85,060 |
| 收取之利息 | 18,782 | 15,802 |
| 收取之股利 | 41,770 | 78,598 |
| 支付之利息 | -14,682 | -14,549 |
| 退還（支付）之所得稅 | -293,014 | -298,236 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,145,424 | -133,325 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -16,616 | 38,231 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 8,330 | 17,054 |
| 處分採用權益法之投資 | 9,507 | 0 |
| 處分子公司 | 0 | -1,805 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -565,995 | -286,279 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 11,089 | 24,371 |
| 取得無形資產 | -5,970 | -20,556 |
| 其他非流動資產減少 | -1,372 | -68,053 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -561,027 | -297,037 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 130,595 | 98,802 |
| 償還公司債 | -1,513,281 | 0 |
| 償還長期借款 | -115,500 | 25,000 |
| 其他非流動負債增加 | 10,172 | -10,208 |
| 發放現金股利 | -987,772 | -804,811 |
| 員工執行認股權 | 3,534 | 4,372 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -2,472,252 | -686,845 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 46,317 | -153,677 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -841,538 | -1,270,884 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,366,323 | 3,877,821 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,524,785 | 2,606,937 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,524,785 | 2,606,937 |